Всеки делничен ден CNBC Investing Club с Джим Крамър провежда „Сутрешна среща“ на живо в 10:20 ч. И. Ето обобщение на ключовите моменти от вторник. Отбраната е единственото място, където може да има напрежение между САЩ и Китай Бързи споменавания: META, STZ 1. Защитните позиции са единственото място, където акциите се понижиха във вторник, докато доходността на облигациите се повиши поради притесненията на инвеститорите относно инфлацията и нейния пулсиращ ефект върху корпоративните печалби и по-широката икономика. S&P 500 падна с 0.13%, докато Nasdaq Composite загуби 0.36% в сутрешната търговия, като и двата спаднаха за пета поредна сесия. Доходността на 10-годишните държавни облигации се покачи до 3.9%. West Texas Intermediate — САЩ петролният бенчмарк, който се покачи с повече от 10% миналата седмица - падна с близо 2%, до $89.2 за барел. На фона на тази продължаваща нестабилност на пазара, ние поддържаме позицията си, че инвеститорите трябва да държат защитни акции в своите портфейли, за да устоят на икономическото забавяне и потенциалната рецесия, задаваща се на хоризонта. Ключовите имена в защитния клуб включват фармацевтични продукти като Johnson & Johnson (JNJ), AbbVie (ABBV) и Eli Lilly (LLY), както и Procter & Gamble (PG) и Constellation Brands (STZ). 2. Полупроводници и напрежение между САЩ и Китай Ние намаляваме експозицията си към полупроводници, защото пазарът на персонални компютри се срива, на върха на новите САЩ експортни ограничения за компании, които продават своите чипове в Китай. Изтеглихме 150 акции на Qualcomm (QCOM) след разпродажбата в понеделник и щяхме да намалим позициите си в Nvidia (NVDA) и Advanced Micro Devices (AMD), ако не бяхме ограничени да го правим в този момент. Засега въздържаме да се докоснем до нашата позиция в Marvell Technology (MRVL), тъй като бизнесът е по-скоро с предприятия, отколкото с потребители. Ние обаче понижихме оценката на всички наши полуфинали до 2. Също така искаме да отбележим, че не очакваме ескалиращото напрежение между Вашингтон и Пекин да повлияе на други САЩ компании, които имат бизнес в Китай, като Starbucks (SBUX) и Apple (AAPL), тъй като имат продукти, които се произвеждат и продават в Китай. 3. Бързи споменавания: META, STZ Atlantic Equities понижи рейтинга на Meta Platforms (META) до неутрален, позовавайки се на опасения относно перспективите за растеж на компанията поради макроикономическите пречки и нарастващата конкуренция за рекламни долари. Смятаме, че намаляването на разходите може частично да компенсира очаквания по-мек ръст на печалбата. Но като се имат предвид високите намаляващи маржове и по-големите предизвикателства за намаляване на разходите от очакваното, виждаме продължаващ риск от намаляване на приходите. Wedbush инициира отразяване на Constellation Brands (STZ) с превъзходен рейтинг и целева цена от $275. Допълнихме позицията си в понеделник, като засилихме защитата на нашето портфолио и вярваме, че STZ може да бъде една от малкото компании, които побеждават този сезон на печалбите. (Благотворителният тръст на Джим Креймър е дълги AMD, AAPL, META, MRVL, NVDA, SBUX, STZ, QCOM. Вижте тук за пълен списък на акциите.) Като абонат на CNBC Investing Club с Джим Крамър, вие ще получите предупреждение за търговия, преди Джим да направи сделка. Джим изчаква 45 минути след изпращане на търговско предупреждение, преди да купи или продаде акции от портфолиото на своя благотворителен тръст. Ако Джим е говорил за акция по телевизия CNBC, той изчаква 72 часа след издаване на предупреждение за търговия, преди да извърши сделката. ИНФОРМАЦИЯТА ПО-ГОРЕ ЗА INVESTING CLUB Е ПРЕДМЕТ НА НАШИТЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ЗАЕДНО С НАШИЯ ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ. НИКАКВО ФИДУЦИАРНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ НЕ СЪЩЕСТВУВА ИЛИ СЕ СЪЗДАВА ПО СЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПОЛУЧАВАНЕТО ОТ ВАС НА КАКВАТО И ДА Е ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЕНА ВЪВ ВРЪЗКА С INVESTING CLUB.
Източник: https://www.cnbc.com/2022/10/11/takeaways-from-our-meeting-defensives-trimming-semis-meta-downgrade.html