Падане на фючърсите на Dow Jones: Nasdaq удължава поредицата от загуби, Enphase блести; Apple iPhone 14 на повикване

Фючърсите на Dow Jones паднаха умерено през нощта, заедно с фючърсите на S&P 500 и фючърсите на Nasdaq, като в сряда на фокус беше събитието на Apple iPhone. Болестното рали на фондовия пазар загуби повече позиции, тъй като доходността на държавните облигации скочи.

X

Основните индекси се понижиха допълнително от своите 50-дневни пълзящи средни. Nasdaq, удължавайки поредицата си от загуби до седем дни, подкопа най-ниските си нива от края на юни в рамките на деня.

Не е добър момент за добавяне на експозиция, но инвеститорите трябва да търсят акции със силна относителна сила. Нагнетете енергията (ENPH), Ултра красота (Ulta), Cigna (CI), Връзки за отпадъци (WCN) И Управление на отпадъците (WM) всички имат линии на относителна сила при 52-седмични върхове. Линията RS проследява представянето на дадена акция спрямо индекса S&P 500 и е лесен начин за откриване на лидери и изоставащи на всякакъв вид пазар. Линия RS, която удря нова линия, когато или преди пробив на акции, е особено възходяща.

Акциите на ENPH, Waste Connections и Ulta Beauty мигат сигнали за покупка, въпреки че пазарната среда прави всяка покупка рискована в момента.

Enphase и WCN запасите са в IBD 50. Акциите на ENPH са в Голяма капачка на IBD 20.

Видеото, вградено в тази статия, обсъжда пазарното действие във вторник и анализира Enphase, Изгрев (RUN) и акции на WCN.

Печалба

Китайски EV стартиране НСлС (НСлС) и търговец на дребно на спортни стоки Академия Спорт и на открито (ASO) ще докладва преди отварянето в сряда. Акциите на Nio се борят заедно с повечето китайски производители на електромобили. Акциите на ASO се опитват да задържат подкрепа на своята 50-дневна линия. Силен отскок от това ниво може да предложи ранен вход.

Apple iPhone събитие

ябълка (AAPL) ще представят iPhone 14 и нов Apple Watch на събитие в сряда в 1:XNUMX ET. Очаква се най-новият Apple iPhone да се похвали с постепенни подобрения - по-бърз процесор, по-добра камера и подобрен живот на батерията - срещу революционни промени. Все пак новите продукти са ключови за сезона на празничното пазаруване.

Акциите на Apple поевтиняха с 0.8% до 154.53, след като достигнаха съпротива на 50-дневната линия. Акциите паднаха под 200-дневния и след това 50-дневния миналата седмица. Линията RS за акциите на AAPL не е далеч от върховете, но пазарът отслабва.

Dow Jones фючърси днес

Фючърсите на Dow Jones паднаха с 0.35% спрямо справедливата стойност. Фючърсите на S&P 500 потънаха с 0.3%, а фючърсите на Nasdaq 100 отстъпиха с 0.35%.

Фючърсите на суровия петрол и природния газ се понижиха с повече от 1%.

Китай има повече от 60 милиона души в локдауни или частични локдауни на фона на нарастващите случаи на Covid в цялата страна. Продължава пълното блокиране в Чънду, столицата на индустриалната югозападна провинция Съчуан, което вероятно ще бъде удължено. Технологичният център Шенжен е под значителни ограничения. Тези ограничения и перспективата за сериозни ограничения за неопределено време в цялата страна с нарастването на случаите оказват влияние върху икономическата активност.

Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.

Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live

Рали на фондовия пазар

Ралито на фондовия пазар започна със скромни печалби, но индексите скоро отстъпиха. Въпреки отскока в рамките на деня, акциите отново избледняха.

Индустриалният индекс Dow Jones падна с 0.55% във вторник борсова търговия. Индексът S&P 500 се понижи с 0.4%. Композитният индекс Nasdaq загуби 0.7%. Ръсел 2000 с малка капитализация се отказа от 0.9%.

Цените на суровия петрол в САЩ се повишиха с 1 цент от близо 86.88 долара за барел в петък. Но това е, след като се повиши с 4% в понеделник сутринта като ОПЕК+ неочаквано намали квотите за производство леко. Фючърсите на природния газ паднаха със 7.3%, добавяйки солидните загуби от петък и продължавайки да се отдръпват от 14-годишни върхове. Това е въпреки че Русия каза, че няма да възстанови потоците на природен газ към Европа, освен ако санкциите не бъдат премахнати.

Доходността на 10-годишните държавни облигации скочи с 15 базисни пункта до 3.34%, доближавайки 11-годишния връх от юни от 3.48%. 10-годишната доходност достигна скорошно дъно от 2.52% на 2 август.

Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) спадна с 1.2%. ETF на iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) загуби 0.8%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) спадна със 1.1%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) нарасна с 0.7% и Global X US Infrastructure Development ETF (настилка) нарасна с 0.2%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) поевтиня с 0.9% и Financial Select SPDR ETF (XLF) спадна с 0.2%. Фонд SPDR за избран сектор на здравеопазването (XLIV) нарасна с 0.1%

Отразявайки по-спекулативните истории за акции, ARK Innovation ETF (ARKK) отстъпи 1.2% и ARK Genomics ETF (ARKG) 1.8%.

Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега

Високи RS акции

Акциите на Enphase скочиха с 4.9% над средния обем, отскачайки от 21-дневната пълзяща средна и прекъсвайки низходящия тренд в кратка консолидация. Инвеститорите могат да закупят акции на ENPH тук. Това е най-добрата акция в класираната №1 енергийно-слънчева група, с Масивни технологии (АРИ), Изгрев (RUN) и Invesco Solar ETF (TAN) сред настройващите се. Но всяко възстановяване на пазара може бързо да се върне назад.

Запасът на ENPH може да има a плоска основа на седмична графика след тази седмица.

Акциите на ULTA се покачиха с 1.1% до 427.82, задържайки се над 417.08 двойно дъно точка за закупуване. Акциите на търговеца на дребно за козметични продукти се борят да затворят над предишната точка за покупка от 429.58. Акциите на ULTA бяха ограничени през последната година.

Акциите на Cigna паднаха с 0.5% до 285.25, намирайки подкрепа около 21-дневната си пълзяща средна и малко над 10-седмичната си линия. CI акциите са точно в диапазона от 273.67 купува точка за първи път изчистен в началото на юли. Акциите на здравния застраховател са точно над алтернативен вход при 282.43. Акциите на Cigna може да работят върху a триседмично стегнато модел, докато традиционната основа може да отнеме още няколко седмици.

Акциите на Waste Management се повишиха с 0.4% до 169.12. Според MarketSmith. Също така удря съпротива при 21-дневната пълзяща средна и кратък низходящ тренд. Акциите на WM наистина имаха три спада в обем над средния миналата седмица.

Акциите на Waste Connections пробиха низходящия тренд във вторник, предлагайки ранен вход. Но акциите затвориха с ръст от 0.5% до 141.30, доста над върховете в рамките на деня. Акциите на WCN имат 144.56 точка за купуване на чаша с дръжка. Други акции от високо оценената група за контрол на замърсяването се справят добре.

Анализ на пазарното рали

Nasdaq вече падна за седем поредни сесии. Същото важи и за Russell 2000. Dow Jones и S&P 500 имат само един ден нагоре в този период. Всички започват да губят от поглед своите 50-дневни пълзящи средни.

Вероятно пазарът трябва да отскочи. Но това не би било толкова значимо.

Възстановяването на 50-дневните и 21-дневните линии на основните индекси би било само първата стъпка. 200-дневната пълзяща средна би била истинското препятствие.

Доходността на 10-годишните съкровищни ​​облигации скочи отново, близо до дългосрочни върхове и надпревара нагоре от началото на август. Трудно е за акциите да издържат на по-висока доходност на държавните облигации, особено когато това тласка долара нагоре.

Акциите за слънчева енергия и контрол на замърсяването са сред лидерите. Здравните застрахователи, енергийните акции и биотехнологиите се справят сравнително добре.

Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD

Какво да правим сега

Инвеститорите трябва да имат минимална експозиция и да не търсят да добавят голяма експозиция, ако има такава. Ако не сте намалили значително през последните няколко седмици, може да се опитате да вземете печалби или да намалите загубите.

Да останеш до голяма степен встрани, докато не се появят реални признаци за сила на пазара, може да означава пропускане на някои възможности за закупуване, някои от които може да се окажат добри. Но ако пазарът наистина има крака, тогава ще има много шансове да се правят пари. Ако пазарът се движи нагоре и надолу или се разпродава, високото парично състояние ще бъде от ключово значение.

Ако не можете да устоите и да заемете позиция, да речем, в акции на ENPH или Waste Connections, имайте предвид повишените рискове с борещия се пазар и ключовите индекси, изправени пред множество области на съпротива.

Enphase Energy и други соларни имена си струва да се гледат. Същото важи и за акциите със силна относителна сила като цяло. Това е мястото, където вероятно ще бъде следващият кръг от потенциални лидери. Така че изградете вашите списъци за наблюдение с големи RS запаси.

Но на труден пазар относителните победители могат да бъдат абсолютни губещи.

Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.

Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.

МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:

Искате да спечелите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader

Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане

IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес

Тесла срещу BYD: Кой EV гигант е по-добре да купите?