Фючърси на Dow Jones: Предстои среща на Фед, тъй като пазарът се гмурка в тази реалност; Пет акции се задържат

Фючърсите на Dow Jones ще отворят в неделя вечерта, заедно с фючърсите на S&P 500 и фючърсите на Nasdaq, като на фокус е срещата на Федералния резерв.

X

Фондовият пазар претърпя огромни загуби през изминалата седмица поради изненадващо горещ доклад за инфлацията на CPI, както и някои мрачни отчети или предупреждения за печалбите. Основните индекси изостанаха под своите 50-дневни пълзящи средни и подбиха някои допълнителни ключови нива в петък. Много водещи акции също се бориха.

Време е инвеститорите да имат най-много минимална експозиция. Създайте списъци за наблюдение с акции, които се гордеят със силна относителна сила и поддържат ключови нива. Tesla (TSLA), Нагнетете енергията (ENPH), Холдинг Целзий (CELH), Wolfspeed (WOLF) И Vertex Pharmaceuticals (VRTX) всички отговарят на изискванията.

Разбира се, акциите на Tesla, Enphase и т.н. изглеждат стабилни сега, но може да не са през следващите дни. Много акции изглеждаха силни до миналия вторник. Други изглеждаха солидни до четвъртък или петък.

Акциите на WOLF са на Табло на IBD списък за наблюдение. Акциите на Tesla, Enphase и CELH са включени IBD 50. Акциите на ENPH и Vertex са на Голяма капачка на IBD 20.

Среща на Фед

Срещата на Фед е на 20-21 септември. В резултат на индекса на потребителските цени във вторник, който показа сила навсякъде извън бензина, пазарите засилиха очакванията за трето поредно увеличение на лихвения процент от Фед със 75 базисни пункта. (Има малък шанс за чудовищно движение от 100 базисни пункта.) Инвеститорите ще бъдат съсредоточени върху това, което намеква политиката на Фед за бъдещето.

Тримесечните прогнози на Фед ще сигнализират къде политиците виждат лихвения процент на Фед по-далеч.

В момента пазарът клони към още едно повишаване на лихвите от 75 базисни пункта през ноември, последвано от 25 или 50 базисни пункта през декември. Това би повишило целевия лихвен процент на федералните фондове до 4%-4.25% или 4.25%-4.5%, спрямо очакванията от 3.75%-4% преди доклада за CPI.

Шефът на Фед Джером Пауъл ще даде своите коментари след срещата в 2:30 ET. Пауъл даде да се разбере кристално ясно в речта си в Джаксън Хоул на 26 август, че Федералният резерв няма да повтори грешките си от 1970-те години на миналия век, като облекчи политиката твърде бързо.

Dow Jones фючърси днес

Фючърсите на Dow Jones се отварят в 6:500 ET в неделя, заедно със S&P 100 и Nasdaq XNUMX.

Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.

Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live

Фондова борса миналата седмица

Фондовият пазар претърпя остри загуби през изминалата седмица, обръщайки силно след солидни печалби в понеделник.

Dow Jones Industrial Average се срина с 4.1% през миналата седмица борсова търговия. Индексът S&P 500 потъна с 4.8%. Композитният индекс Nasdaq се срина с 5.5%. Ръсел 2000 с малка капитализация се отказа от 4.5%.

Доходността на 10-годишните съкровищни ​​облигации се повиши с 13 базисни пункта до 3.45%, седмото поредно седмично увеличение. В един момент в петък 10-годишната доходност достигна 3.483%, точно съвпадайки с 11-годишния връх, поставен на 14 юни.

Фючърсите на американския суров петрол паднаха с 1.9% до 85.11 долара за барел миналата седмица, трети пореден седмичен спад. Цените на природния газ потънаха с 2.7%, но след дива седмица на печалби и загуби.

ETFs

Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) спадна с 5% миналата седмица, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БУТ) се отказа от 4.2%. ETF на iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) спадна с 8.3%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) се отказа от 6%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) се понижи с 10.3% миналата седмица. The Global X US Infrastructure Development ETF (настилка) 7.5%. US Global Jets ETF (джетове) се плъзна с 5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) падна с 6.9%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) се отказа от 2.7%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) загуби 3.9%. Фонд SPDR за избран сектор на здравеопазването (XLIV) намалява с 2.3%

Отразявайки по-спекулативните истории за акции, ARK Innovation ETF (ARKK) спадна с 4.5% миналата седмица, а ARK Genomics ETF (ARKG) 5.3%. Акциите на Tesla са основен холдинг в ETF на Ark Invest.

Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега

ENPH Stock

Акциите на Enphase се повишиха с 4% през изминалата седмица до 318.01, продължавайки да намират подкрепа при нарастваща 21-дневна линия. Отдръпване към 21-дневната, може би пауза за 50-дневната линия, за да се навакса, може да предложи по-сигурна възможност за закупуване. Редица слънчеви игри все още изглеждат силни.

Стока по Целзий

Акциите на CELH паднаха с 4.9% до 100.70 миналата седмица, но намериха подкрепа при 10-седмичната пълзяща средна. Движение над най-високата стойност от четвъртък от 108.37 може да предложи агресивно навлизане. След няколко седмици акциите на Celsius може да имат нова база с точка за покупка от 118.29.

WOLF Stock

Фокусираният върху електромобили производител на чипове Wolfspeed се повиши с 5.25% до 120.21 миналата седмица, включително печалбата от петък от 2.8%. Инвеститорите биха могли да третират 123.35 като точка за покупка на акции на WOLF от дръжка при по-дълга консолидация.

VRTX Stock

Акциите на Vertex паднаха с 0.9% миналата седмица до 289.42, но се повишиха с 0.8% в петък, за да се издигнат над 21-дневните, 50-дневните и 10-седмичните линии. Движение над върха от 12 септември от 296.14 би предложило ранно влизане. Възможно е акциите на VRTX да имат равна основа след няколко дни с точка за покупка от 306.05.

Запас от Tesla

Акциите на Tesla се повишиха с 1.2% до 303.35 през изминалата седмица, след като скочиха с 10.9% през предходната седмица. Акциите на EV гиганта поддържаха подкрепа при 200-дневната пълзяща средна.

- линия на относителна сила за TSLA акциите се подобриха значително. през последните две седмици, достигайки петмесечен връх. Линията RS, синята линия в предоставената диаграма, проследява представянето на акцията спрямо индекса S&P 500.

Инвеститорите биха могли да използват движение над връхната стойност от четвъртък от 309.12 като агресивно влизане или краткосрочния връх от 314.64. Това все още би било далеч от традиционната точка за покупка.

За всички тези акции слабите пазарни условия повишават рисковете от всякакви покупки сега.

Тесла срещу BYD: Кой EV гигант е по-добре да купите?

Анализ на фондовия пазар

Фондовият пазар започна изминалата седмица със силен ръст в понеделник, който сега изглежда отдавна. Основните индекси паднаха през своите 50-дневни пълзящи средни във вторник. В петък Nasdaq и S&P 500 затвориха под своите най-ниски нива през септември и края на юли, дори ако излязоха от най-ниските нива в рамките на деня.

Основните индекси сега възстановиха повече от половината от печалбите си от средата на юни до средата на август.

Да, някои водещи акции се задържаха, но за всяка Tesla, Vertex или Celsius имаше няколко качествени имена, които претърпяха пагубни загуби

Докладът за индекса на потребителските цени от вторник не само причини сериозни технически щети на пазара, той подкопа по-широкия бик случай. Инвеститорите залагаха, че отчетът за умерена инфлация ще стимулира Фед да започне да забавя повишаването на лихвените проценти, поне след септември. Тези надежди бяха отблъснати.

Това е вторият път, когато пазарите са твърде розови относно политиката на Фед. Лятното рали беше стимулирано в голяма степен от инвеститорите, които очакваха Фед скоро да прекрати повишенията на лихвените проценти – и след това да започне намаляването някъде през 2023 г. Речта на Пауъл в Джаксън Хоул сложи край на разговорите за „въртеж на Фед“ за намаляване на лихвите.

Възможно е истинската среща на Фед в сряда да не бъде голям пазарен двигател, като се има предвид колко инвеститори са се коригирали през последните три седмици.

Цените ще станат високи и ще останат там за продължителен период от време. Фед е готов да накара САЩ да изпаднат в рецесия, за да изтръгне инфлацията.

Освен намаляващите молби за безработица, които само засилиха опасенията на Фед, последните икономически данни бяха разочароващи. Среда с висока инфлация, високи заплати и нисък растеж е огромно предизвикателство за всяка компания.

Катастрофалното FedEx (FDX) печалби и коментари, смесени резултати от Кирпич (ADBE) и предупреждения от Нукор (NUE) И US Steel (X) отразяват, че компаниите са изправени пред продължителен период на неравномерни или слаби резултати. Мултинационалните компании и износителите, които доминират в S&P 500, може да бъдат особено изложени, предвид силния долар, заедно със слабостта в Европа и Китай.

Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD

Какво да правим сега

Фондовият пазар не е в добра форма. Макроикономическите условия са лоши. Инвеститорите трябва да имат предвид, че пазарът може да подбие най-ниските стойности от юни или да бъде ограничен в продължение на седмици или дори месеци, докато има истинска яснота относно края на играта за повишаване на лихвените проценти от Фед.

Експозицията на инвеститорите трябва да бъде минимална. Няма нищо лошо в това да сте 100% пари в брой, особено ако последните сделки са били против вас.

Съсредоточете се върху съставянето на вашите списъци за наблюдение, като обръщате внимание на акциите, показващи устойчивост. Ако пазарът остане слаб, някои от тези имена ще се поколебаят, докато други ще изникнат. Ключът е да имате актуален списък, когато пазарните условия се подобрят и сте готови да се възползвате.

Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.

Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.

МОЖЕ ДА ХАРЕСАТЕ СЪЩО И:

Защо този инструмент за IBD опростява увехналch За Топ Акции

Уловете следващата голяма печалба с MarketSmith

Искате да спечелите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader

Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане

IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес