Фючърсите на Dow Jones се покачиха леко през нощта, заедно с фючърсите на S&P 500 и фючърсите на Nasdaq. Ралито на фондовия пазар се пребори с големите сутрешни загуби, за да затвори смесено в четвъртък, тъй като двама ястребови служители на Фед намалиха донякъде страховете за повишаване на лихвите.
X
Компонент Dow Jones UnitedHealth Group (UNH) отчети преди отварянето на пазара в петък, с което дават началото на тримесечните печалби за здравните застрахователи и фирмите за медицински услуги като цяло. Акциите на UNH се обърнаха нагоре от 50-дневната линия в четвъртък, за да затворят с ръст от 0.2% до 502.43, недалеч от точка за покупка от 518.90.
Банкови гиганти Wells Fargo (WFC) И Citigroup (C) също се съобщава преди отварянето. Акциите на WFC и Citigroup са в дълги низходящи тенденции. Всъщност акциите на Citi паднаха до най-лошото си ниво от края на 2020 г. в четвъртък, след по-слаби от очакваните печалби от JPMorgan Chase (JPM) И Morgan Stanley (MS).
В същото време, Dollar Tree (LTRD), BJ на едро (BJ) И Lantheus Holdings (LNTH) мига сигнали за покупка, докато McKesson (МСК) имаше възходящо разклащане.
Китай EV и батериен гигант BYD (BYDDF) скочи на фона на възходящите насоки за печалбите, но все още отбелязва рязък спад за седмицата след слуховете, че Berkshire Hathaway на Уорън Бъфет може да продаде част от големия си дял в акциите на BYD. Стартиране на електромобили в Китай Ли Авто (LI) остава обжалваем, докато Tesla (TSLA) отнема между две ключови подвижни средни.
Акциите на Lantheus са включени Табло на IBD. Запасите на DLTR и Li Auto са включени SwingTrader. Dollar Tree, Lantheus, BJ's Wholesale, McKesson, UnitedHealth и LI stock са всички на IBD 50. Акциите на MCK и Dollar Tree също са на Голяма капачка на IBD 20.
Видеото, вградено в статията, обсъжда и анализира пазарното действие в четвъртък ябълка (AAPL), Търговия на едро (СТРУВА) и акциите на BJ.
Fed Hawks показват малък гълъб
Членът на борда на управителите на Фед Кристофър Уолър и президентът на Фед в Сейнт Луис Джеймс Булард, двама от политиците на Фед, които са най-гласни за първоначалните повишения на лихвените проценти, понижиха очакванията в четвъртък за повишение на лихвените проценти от 100 базисни пункта по-късно този месец. Перспективата за пълно увеличение на лихвения процент се повиши в сряда след горещия доклад за индекса на потребителските цени през юни и изявлението на президента на Федералния резерв на Атланта Рафаел Бостик, че „всичко е в ход“.
Уолър каза в четвъртък, че 75 базисни пункта все още са неговият „базов случай“ за повишаване на лихвения процент на срещата на 26-27 юли, да речем, че „пазарите може да са изпреварили малко себе си“ на 100 базисни пункта, въпреки че той не изключи „по-голям“ ход.
Булард каза на Nikkei, че предпочита движение от 75 базисни пункта, което според него ще доведе лихвения процент на фондовете до „неутрално“ ниво. Той каза, че ще е необходимо по-нататъшно затягане, но „можем да оценим“, докато годината продължава.
Преди отварянето индексът на цените на производител неочаквано се ускори през юни до изгарящите 11.3% увеличение спрямо година по-рано. Но базовата инфлация се забави повече от очакваното. По-специално, основният PPI се повиши с 0.4% спрямо предходния месец, охлаждайки се от ръста от 0.7% през май. Това беше в контраст с основния CPI, който показва ускоряващи се месечни печалби.
Сега пазарите оценяват цените при 57% шанс Фед да повиши лихвените проценти със 75 базисни пункта. В сряда шансовете за цялостно покачване се увеличиха до 80% от около 8% предишния ден.
Dow Jones фючърси днес
Фючърсите на Dow Jones се покачиха с 0.2% спрямо справедливата стойност. Фючърсите на S&P 500 напреднаха с 0.35%. Фючърсите на Nasdaq 100 се покачиха с 0.35%.
Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.
Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live
Рали на фондовия пазар
Ралито на фондовия пазар се срина в четвъртък сутринта поради нови опасения за инфлация и слаби печалби на JPMorgan. Ключовите индекси като цяло затвориха надолу, но завършиха близо до най-добрите си нива за деня.
Dow Jones Industrial Average затвори с 0.5% спад в четвъртък борсова търговия. Индексът S&P 500 се понижи с 0.3%. Композитът Nasdaq отчете незначителна печалба. Ръсел 2000 с малка капитализация се срина с 1%.
Цените на суровия петрол в САЩ се понижиха с 0.5% до 95.78 долара за барел, далеч от дъното в рамките на деня, но все пак най-ниското ниво на затваряне от април. Фючърсите на бензина паднаха с повече от 1%, продължавайки бързия спад.
Доходността на 10-годишните съкровищни облигации се повиши с 6 базисни пункта до 2.96%, въпреки че затваря близо до дъното на сесията. Двугодишната доходност изтри големите печалби, за да падне с 1 базисен пункт до 3.13%. Доходността на едногодишните държавни облигации потъна с 3 базисни пункта до 3.18%. Кривата на доходност остава обърната от едногодишна към 10-годишна, но по-малко.
ETFs
Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) се покачи с 0.45%, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БУТ) потъна с 0.5%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) поевтиня с 0.9%. ETF на VanEck Vectors Semiconductor (SMH) скочи с 2.1%, с Тайван полупроводник (TSM) печалби и насоки за повишаване на сектора на чиповете.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) се срина с близо 3%, а Global X US Infrastructure Development ETF (настилка) спадна с 0.6%. US Global Jets ETF (джетове) намаля с 0.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) отстъпи с 1.1%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) и Financial Select SPDR ETF (XLF) и двете загубиха 1.9%. Фонд SPDR за избран сектор в здравеопазването (XLIV) се понижи с 0.3%. Запасът на UNH е основен компонент на XLV.
Отразявайки по-спекулативните истории за акции, ARK Innovation ETF (ARKK) падна с 2.1% и ARK Genomics ETF (ARKG) 1.8%. Акциите на Tesla остават водещ дял от ETF на Ark Invest. Cathie Wood's Ark също притежава някои акции на BYD.
Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега
Запаси в близост до точки за купуване
Акциите на Dollar Tree се повишиха с 1.7% до 168.76. Това тласна акциите на DLTR обратно над 166.45 чаша с дръжка точка за закупуване. Акциите на магазинния гигант в долари са със 7.8% над 50-дневната си линия. The линия на относителна сила, синята линия в предоставените класации, достига нови върхове от седмици, според Анализ на MarketSmith.
Акциите на BJ се повишиха с 2.95% до 70.16, малко под 71.10 двойно дъно точка за закупуване. Акциите прекосиха низходяща тренд линия, предлагайки ранно влизане. Обемът беше доста малък, докато акциите на BJ са с 14% над 50-дневната линия, което трябва да даде пауза на инвеститорите. В идеалния случай веригата от складове за членство би се консолидирала около текущите нива, може би изковавайки дръжка. Линията RS за акциите на BJ достига нови върхове.
Акциите на LNTH поскъпнаха с 0.7% до 67.91, отскачайки отново от 50-дневната си линия. Въпреки че не изчисти петъчния връх в рамките на деня от 69.08, акциите на Lantheus могат да бъдат предприети. Акциите на LNTH трябва да имат подходяща база след тази седмица с 73.88 купува точка.
Акциите на McKesson започнаха слабо в четвъртък, като паднаха под 50-дневната линия до 315.78 в рамките на деня. Но акциите се възстановиха до затваряне с 0.4% до 362.55. Акциите на MCK имат 340.04 плоска основа точка за покупка, но инвеститорите биха могли да използват 335.47, точно над най-високата стойност за деня в понеделник, като ранен вход.
Шипове на акциите на BYD
EV гигантът заяви в четвъртък, че очаква нетната печалба за първото полугодие да нарасне със 139%-207% спрямо година по-рано в местна валута, 2.8 милиарда-3.6 милиарда юана (533 милиона долара). Като се изключат еднократните печалби и загуби, печалбата трябва да скочи до небето с 578%-795%.
Акциите на BYD скочиха с 8.4% до 37.71, отскачайки обратно над 50-дневната линия, след като намериха подкрепа при 200-дневната в сряда. Но акциите все още падат рязко за седмицата. Акциите на BYD се сринаха с 11.3% във вторник заради слуховете, че Бъфет може да реши да продаде част или целия си дял в производителя на електромобили. Този слух остава непотвърден. Но акциите на BYD трябва да се създадат отново, изграждайки нова база до дълбоката консолидация от ноември до юни.
По-малкият конкурент Li Auto се повиши с 0.4% до 38.18. Акциите на LI все още могат да бъдат предприети, след като в сряда отскочиха от 21-дневната си линия. Акциите на Li Auto работят върху нова консолидация след повече от удвояване от началото на май до края на юни.
Акциите на Tesla се покачиха с 0.5% до 714.94. Акциите са малко над 21-дневната си линия и под падащата 50-дневна линия. Акциите на TSLA отново са малко над 10-седмичната линия. Печалбите на Tesla за второто тримесечие се очакват на 20 юли.
Тесла срещу BYD: Кой EV гигант е по-добре да купите?
Анализ на пазарното рали
За втора поредна сесия основните индекси паднаха рязко сутринта, но скоро се възстановиха, като Nasdaq стана положителен следобед. В четвъртък Nasdaq успя да надраска малко повишение, докато S&P 500, Dow Jones и Russell 2000 паднаха за пета поредна сесия.
Всички ключови индекси се понижиха рязко за седмицата, която започна с Nasdaq, който удари съпротива отново при своята 10-седмична пълзяща средна. Всички индекси са под своите 21-дневни пълзящи средни.
След низходящ тренд за няколко сесии, може би „възходящият тренд под натиск“ се дължи на отскок. Но това не трябва да се случи скоро и може би ралито в четвъртък беше „отскокът“.
Вероятно основните индекси са обвързани с диапазони, като върховете в началото или края на юни отбелязват върха, а минимумите от средата на юни отбелязват дъното. Има много волатилност в този диапазон.
С нагряването на сезона на печалбите, добавяйки към вихрушката от инфлация-рецесия-несигурността на Фед, нестабилността за ралито на пазара и отделните акции изглежда много вероятно да продължи.
Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD
Какво да правим сега
Медицински акции като UnitedHealth и McKesson, които не изглеждаха добре сутринта, се възстановиха, но инвеститорите не могат да разчитат на рали в рамките на деня, за да спасят деня.
Пазарът търси посока в краткосрочен план в рамките на дълъг, болезнен низходящ тренд. Това просто не е добра среда за много излагане. Бъдете бързи да вземете малко печалби, за да заключите печалби на такъв нестабилен пазар.
Създайте своите списъци за наблюдение и обърнете внимание на ключовите приходи през следващите дни и седмици.
Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.
Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.
МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:
Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане
IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес
MarketSmith: Проучвания, диаграми, данни и коучинг на едно място
Източник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rallies-back-as-fed-hawks-say-this-tesla-rival-soars- unitedhealth-on-tap/?src=A00220&yptr=yahoo