Фючърсите на Dow Jones ще отворят в понеделник вечерта, заедно с фючърсите на S&P 500 и фючърсите на Nasdaq, след дългия коледен уикенд. Tesla Shanghai спря производството, докато китайският конкурент НСлС (НСлС) представи нови модели.
X
Ралито на фондовия пазар имаше още една трудна седмица, но отскочи от дъното в четвъртък. Основните индекси бяха смесени миналата седмица, но много водещи акции бяха под допълнителен натиск. Ралито на пазара изглежда колебливо, но все още не е приключило.
Не е добър момент за закупуване на акции, особено на компании за растеж. Но инвеститорите винаги трябва да търсят потенциални лидери на растеж за следващото устойчиво рали на пазара. Shift4Payments (ЧЕТИРИ), Целзий (CELH), Импин (PI), Нагнетете енергията (ENPH) И Кутия (BOX) се държат сравнително добре на текущия слаб пазар. Акциите на FOUR и Box се консолидират близо до последните върхове, докато акциите на Impinj, Celsius и ENPH се търгуват около 50-дневните или 10-седмичните линии. Нито един от тях не може да бъде предприет в момента и всички могат да се провалят, ако пазарът продължи да отслабва. Но ги дръж под око.
ENPH акциите са включени Табло на IBD, с акции на PI в списъка за наблюдение на класацията. Запасите на Enphase, Shift4Payments, Box и CELH са на IBD 50. Акциите на ENPH също са на Голяма капачка на IBD 20. Shift4Payments беше в петък Запас от деня на IBD.
Но нарастващите мегакапсове имаха груб излет, особено ябълка (AAPL), Nvidia (NVDA) И Tesla (TSLA).
Ден на Нио 2022 г
Най-накрая съперник на Tesla Китай НСлС (НСлС) провежда своя ден Нио 2022 г. в събота. Той представи EC7 купе SUV, вероятен конкурент на Tesla Model Y във високия клас. Доставките на EC7 ще започнат през май 2023 г. Nio също представи обновен SUV ES8, сега на платформата NT 2.0, както и изцяло новите му модели. Доставките започват през юни.
Nio също обяви следващо поколение станции за смяна на батерии и опции за зареждане.
Производството на Nio се увеличава със силно търсене на по-новия седан ET5 и кросоувър SUV ES7. Но облекчаването на правилата на Covid може да предизвика масивна вълна от инфекции и Nio и други китайски производители на електромобили може отново да се сблъскат с проблеми в производството или веригата за доставки. EV гигант BYD (BYDDF) каза тази седмица, че случаите на Covid сред работниците намаляват производството с 2,000-3,000 превозни средства на ден.
Акциите на Nio паднаха с 5.4% миналата седмица, обратно под 50-дневната линия. Акциите са доста под 200-дневната линия.
Производството на Tesla в Шанхай е спряно
Tesla Shanghai спря производството на 24 декември, като работниците трябва да се върнат на 1 януари 2023 г. През последните седмици беше широко съобщено за спиране на производството в края на годината, но това беше отречено от EV гиганта. Шанхай вече забави производството по-рано през месеца, като запасите се натрупаха бързо въпреки намалението на цените в края на октомври и значителните стимули в края на годината.
Миналата седмица акциите на Tesla паднаха с 18% до 123.15 след спад от 16.1% през предходната седмица. Това са най-лошите седмични загуби от срива на Covid през март 2020 г. Акциите на TSLA са на 27-месечно дъно, което е спад от 70% спрямо пика през ноември 2021 г.
Dow Jones фючърси днес
Тъй като Коледа пада в неделя, пазарите на акции и облигации в САЩ ще бъдат затворени в понеделник, както и много борси по света.
Фючърсите на Dow Jones отварят в 6:500 ET в понеделник, заедно с фючърсите на S&P 100 и фючърсите на Nasdaq XNUMX.
Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.
Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live
Рали на фондовия пазар
Ралито на фондовия пазар падна солидно през седмицата, но завърши най-лошите нива за седмицата.
Dow Jones Industrial Average се повиши с 0.9% през миналата седмица борсова търговия. Индексът S&P 500 се понижи с 0.2%. Nasdaq composite потъна с 1.9%. Russell 2000 с малка капитализация завърши малко над равновесието.
Акциите на Apple паднаха с 2% до 131.86 през последната седмица. Той тества юнското си дъно на мечия пазар от 129.04, плъзгайки се до 129.64 в петък сутринта.
Акциите на Nvidia се сринаха с 8.2% до 152.06, след неприятен обрат под 200-дневната линия през предходната седмица, на фона на широко разпродажба на чипове. Акциите на NVDA намериха подкрепа на 50-дневната линия в петък.
Доходността на 10-годишните държавни облигации скочи с 27 базисни пункта до 3.75%. Обратната връзка между доходността на държавните облигации и цените на акциите изчезна през последните няколко седмици.
Фючърсите на американския суров петрол скочиха с 6.9% до $79.56 за барел през седмицата, като за кратко надхвърлиха $80 в петък.
Tesla се закопчава за една много интересна 2023 г
ETFs
Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) се понижи с 0.3% миналата седмица, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БУТ) нарасна с 0.7%. ETF на iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) падна с 1.8%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) падна с 4.7%, като акциите на NVDA бяха основен холдинг на SMH.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) нарасна с 1.6% миналата седмица. Global X US Infrastructure Development ETF (настилка) се повиши с 0.75%. US Global Jets ETF (джетове) намаля с 1.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) намаля с 1.25%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) отскочи с 3.2%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) се повиши с 0.8%. Фонд SPDR за избран сектор в здравеопазването (XLIV) се повиши с 0.4%.
Отразявайки по-спекулативните истории за акции, ARK Innovation ETF (ARKK) се срина с 6.9%, достигайки ново петгодишно дъно в четвъртък. ARK Genomics ETF (ARKG) спадна с 5.6% миналата седмица. Акциите на Tesla остават водещи в ETF на Ark Invest.
Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега
Запаси за растеж за наблюдение
Акциите на Shift4Payments нараснаха с 4.1% до 54.06 миналата седмица. Акциите на FOUR претърпяха диви колебания, но се стегнаха през последните няколко седмици близо до седеммесечни върхове. The линия на относителна сила е на най-високото си ниво от осем месеца, отразявайки превъзходството на Shift4 спрямо индекса S&P 500. Все пак акциите на FOUR нямат ясна точка за купуване в момента.
Печалбите и продажбите на Shift4 се ускориха през последното тримесечие, като компанията значително разшири своите целеви пазари.
Акциите на CELH паднаха с 1.85% до 106.79 миналата седмица, като се консолидираха точно под 21-дневната линия и се доближиха до 10-седмичната линия. Акциите на Целзий за кратко надхвърлиха 118.29 чаша-основа точка за покупка по-рано този месец, преди да се оттегли. Но това позволява на 10-седмичната линия да навакса, докато RS линията се задържа близо до върхове. Силен отскок от 10-седмичната линия и над 21-дневната линия също би прекъснал кратък низходящ тренд, предлагайки ранен вход за акциите на CELH.
Celsius има процъфтяващ ръст на продажбите и трябва да отчете силни печалби през 2023 г., но производителят на енергийни напитки има кофеинова оценка.
Акциите на Impinj се повишиха с 4 цента до 111.87, като петъчният спад от 2.9% ги свали до 50-дневните и 10-седмичните линии за първи път от мощния пробив на разликата в печалбите на 27 октомври. Акциите на PI се отдръпнаха умерено за четири поредни седмици от рекордни върхове, но неговата линия RS едва е паднала. Бичи отскок от 50-дневната линия би предложил ранен купува точка.
Печалбите на Impinj скочиха през 2022 г., като през следващата година се очакват сериозни печалби.
Акциите на Enphase се сринаха с 3.1% до 293.95 миналата седмица, под 50-дневната линия. Точка за покупка от 316.97 от a чаша с дръжка точката за покупка вече не е валидна. Винаги нестабилните акции на ENPH може да бъдат няколко седмици в нова консолидация. Възходящият ход от 50-дневната линия – може би възвръщане на старата точка за покупка – може да предложи агресивно влизане.
Ръстът на печалбите и приходите на Enphase нараства бързо, като се наблюдава солиден растеж през 2023 г. и след това със слънчеви стимули за години напред.
Акциите в кутия се търгуваха силно през последните няколко седмици, като паднаха с 0.7% до 31.01. Базираната в облак фирма за съхранение на данни е на ръба на зоната за покупка от 29.57 точка за покупка на чаша с дръжка, според Анализ на MarketSmith, след пробив на 12 декември. Скорошната пауза може да се разглежда като дръжка за осеммесечна консолидация. Тази точка за покупка е 31.10, но инвеститорите могат да търсят ранно влизане. В идеалния случай 21-дневната линия би наваксала, а 50-дневната линия би намалила разликата с акциите на Box.
Ръстът на печалбите на Box се ускори през последните две тримесечия.
Анализ на пазарното рали
Ралито на фондовия пазар остава под силен натиск. Основните индекси бяха смесени за седмицата, без да се върнат след голямата, грозна външна седмица от предходната седмица.
Dow Jones се покачи умерено за седмицата, след като тества своята 50-дневна линия многократно.
S&P 500 падна умерено, но това прикри някои големи колебания през седмицата. Бенчмарк индексът току-що възстанови своята 50-дневна пълзяща средна в сряда. В четвъртък S&P 500 и други основни индекси паднаха до най-лошите си нива от седмици, но затвориха дъна.
В петък S&P 500 се покачи леко, но под 50-дневната си линия. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), с по-малка тежест за технологични титани като Apple, се събра в петък, за да възвърне своите 50 дни.
Nasdaq беше големият изоставащ, като акциите на Tesla и Nvidia бяха сред забележителните изоставащи. Но имаше широка слабост за растеж на запасите, особено сред имената на чипове след слаби резултати и насоки от производителя на чипове с памет Micron Technology (MU).
S&P 500 трябва да възвърне 50-дневната линия, но това ще бъде само първата стъпка.
Не е ясно дали пазарът ще се възстанови, ще падне към мечи дъна или ще се движи настрани по нестабилен начин за продължителен период от време. Последното може да е по-вероятно, докато няма известна яснота кога и къде Фед ще спре да увеличава лихвите и дали икономиката ще изпадне в ясна рецесия.
Въпреки че акциите на растеж като Enphase и Celsius си струва да се гледат, много медицински акции и други защитни игри на растеж се задържат. Металургията и минното дело, промишлеността, жилищното строителство и някои енергийни предприятия се справят сравнително добре.
Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD
Какво да правим сега
Фондовият пазар се покачваше и понижаваше през седмицата, като техническата картина не се променяше драматично. Освен Dow Jones, основните индекси са под ключовите подвижни средни. Водещите акции в най-добрия случай бяха трудни за задържане.
Инвеститорите трябва да имат минимална експозиция и да внимават с добавянето на нови позиции. Не се вълнувайте от силно отваряне или дори бича сесия или две.
Поддържайте списъците си за наблюдение свежи. Много акции от различни сектори се създават или се настройват за създаване. Някои имена показват силна относителна сила, но нямат ясна точка за покупка. Това е ОК в момента.
Междувременно прекарайте известно време в преглед на сделките си през изминалата година, включително вашите големи печеливши и губещи, както и сделките, които не сте направили, но желаете да имате. Спазвахте ли правилата си и правилните ли бяха?
Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.
Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.
МОЖЕ ДА ХАРЕСАТЕ СЪЩО И:
Искате да спечелите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader
Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане
IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес
Източник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-not-finished-yet-tesla-shanghai-production-halted/?src=A00220&yptr =yahoo