Фючърсите на Dow Jones бяха малко променени за една нощ, заедно с фючърсите на S&P 500 и Nasdaq, изтривайки солидни загуби като Microsoft (MSFT) се повиши след отчета и насоките за приходите. Нов опит за рали на фондовия пазар имаше разочароваща сесия във вторник, особено имената на растежа, след като следобедният отскок от ниските нива избледня при затварянето.
X
Гледайки напред, решаваща среща на Федералния резерв приключва в сряда следобед. Tesla (TSLA) печалбите се дължат след затваряне с ябълка (AAPL) се задава четвъртък.
Приходи на Microsoft
Печалбите и приходите на Microsoft надминаха фискалните изгледи за второто тримесечие. Първоначално акциите на Microsoft паднаха с 2% след часове, след което се възстановиха солидно по-високо при силни насоки, преди да избледнеят до 5% печалба. Акциите се понижиха с 1% при 2.7 във вторник, един вътрешен ден след голямото обръщане в понеделник от ниските нива към слаби печалби. Акциите на MSFT завършиха под своята 288.49-дневна пълзяща средна.
Печалбите и насоките на Microsoft са важни за конкурентите на облачните компютри, като напр Amazon.com (AMZN) и родител на Google Азбука (GOOGL), както и гиганти за бизнес софтуер и дори производители на компютри като напр HP Inc. (HPQ)
F5 мрежи (FFIV) и Texas Instruments (TXN) също съобщи късно във вторник. И двете надминават мненията, но F5 се ориентира към ниски приходи за 2022 г., докато Texas Instruments даде бичи насоки. Акциите на FFIV се понижиха за една нощ, докато акциите на TXN се повишиха скромно.
Boeing (BA) и Abbott Labs (ABT) се очакват рано в сряда.
Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD
Среща на Фед
Двудневната среща на Фед приключва в сряда следобед, с обявяване на политиката в 2:XNUMX ET. Има някои спекулации, че политиците на Фед биха могли отново да ускорят намаляването на облигациите, като прекратят покупките на активи до средата на февруари, вместо до средата на март. Това би сигнализирало за още по-бързо преминаване към пълно затягане, като се очаква повишаването на лихвите на Фед и намаляването на баланса да започнат през следващите месеци.
Шефът на Фед Джером Пауъл ще даде обичайната си пресконференция след срещата в 2:30 ET. Коментарите му ще бъдат от решаващо значение за разбирането колко агресивна ще бъде централната банка през следващите месеци.
В края на 2018 г. повишенията на лихвите и съкращенията на баланса помогнаха за задействането на мечи пазар. Фед бързо обърна курса в началото на 2019 г., но тогава инфлацията беше кротка. С инфлацията в много десетилетни върхове сега, Фед може да се почувства принуден да продължи да се затяга, дори ако фондовият пазар продължи да се разпродава.
Във всеки случай, съобщението на Фед и коментарът на Пауъл вероятно ще стимулират големи движения в цените на акциите и доходността на държавните облигации.
Акциите на Tesla и Microsoft са в класацията на IBD. Акциите на MSFT са на IBD Long-Term Leaders.
Видеото, вградено в тази статия, разглежда променливите пазарни действия и анализира Американ Експрес (AXP), Мозайка (MOS) и Овинтив (OVV).
Dow Jones фючърси днес
Фючърсите на Dow Jones загубиха 0.1% спрямо справедливата стойност. Фючърсите на S&P 500 се понижиха с 0.1%. Фючърсите на Nasdaq 100 поскъпнаха. Всички бяха стабилно по-ниски във вторник вечерта - с фючърси на Nasdaq, които паднаха с почти 2% в един момент - след което за кратко станаха умерено положителни. Акциите на Microsoft са основна тежест в Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq 100.
Не забравяйте, че овърнайт акциите в Dow фючърси и другаде не се превръщат непременно в реална търговия в следващата редовна сесия на фондовия пазар.
Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират акции на фондовия пазар, които могат да бъдат предприети, в IBD Live
Опит за рали на фондовия пазар
Опитът за рали на фондовия пазар отстъпи назад във вторник, като Nasdaq затвори в долната половина на своя диапазон.
Индустриалният индекс Dow Jones достигна доста ниски нива, като за кратко се превърна в положителен, преди да затвори 0.2% в търговията на фондовия пазар във вторник, стимулиран от свързаните с печалбите печалби в акциите на AXP, IBM (IBM) и Джонсън и Джонсън (JNJ), с Орнамент във формата на (CVX) рали с цените на суровия петрол. Индексът S&P 500 се понижи с 1.2%. Индексът Nasdaq се оттегли с 2.3%. Ръсел 2000 с малка капитализация отстъпи 1.3%.
Доходността на 10-годишните облигации се повиши с 3 базисни пункта до 1.78%. Фючърсите на американския суров петрол скочиха с 2.8% до 85.60 долара за барел.
Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) падна с 1.6%, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) спечели 1.3%. ETF на iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) спадна с 3.7%, като акциите на MSFT са основен IGV холдинг. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) падна с 4%.
Отразявайки по-спекулативните акции, ARK Innovation ETF (ARKK) отстъпи с 3.7%, а ARK Genomics ETF (ARKG) с 2.8%. Акциите на Tesla остават номер 1 в ETFs на ARK Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) поскъпна с 0.3%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) поевтиня с 1.9%. US Global Jets ETF (JETS) се покачи с 0.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) отстъпи 1.9%. Energy Select SPDR ETF (XLE) поскъпна с 3.9%, като акциите на CVX са основен дял. Financial Select SPDR ETF (XLF) нарасна с 0.4%, като American Express беше ключов компонент. Фондът SPDR за избран сектор на здравеопазването (XLV) намаля с 0.6%.
Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега
Запас от Tesla
Междувременно акциите на Tesla паднаха с 1.3% до 918.40 във вторник. Акциите паднаха под дъното си от декември в понеделник, преди да намалят загубите. Акциите на TSLA вече нямат база с двойно дъно, но все още са в консолидация. Официалната точка за покупка е 1,243.59 1,208, въпреки че 50 XNUMX ще предложи ранно влизане. Но акциите на Tesla са доста под XNUMX-дневната си линия.
Реакцията на акциите на Tesla към печалбите и насоките относно доставките, продукцията и новите продукти може да стимулира акциите на EV и високите запаси на PE като цяло.
Apple-Stock
Акциите на Apple паднаха с 1.1% до 159.78, близо до двупосочния пробив през ноември и затварянето на 200-дневната си линия. Миналата седмица акциите на Apple пуснаха сигнал за продажба, докато се сринаха през 10-седмичната си линия решително. И все пак, линията на относителната сила на акциите на AAPL се задържа близо до високи нива, отражение на това колко слаб е S&P 500 и по-широкият пазар.
Акциите на Apple сами по себе си биха могли да раздвижат пазарите, но нейните печалби и насоки също вероятно ще подхранват или потъват редица производители на чипове и други имена в широката екосистема на iPhone.
Анализ на пазарното рали
Вторник отбеляза ден втори от опит за рали на фондовия пазар. Основните индекси отново намалиха стръмните сутрешни загуби, особено Dow Jones Industrial Average. Но в крайна сметка основните индекси загубиха позиции, особено Nasdaq. S&P 500 и Nasdaq са по-ниски досега тази седмица, докато Dow Jones е само частично по-висок.
Ако основните индекси успеят да се задържат над най-ниските нива в понеделник, по-късно тази седмица може да настъпи последващ ден. FTD ще потвърди новата възходяща тенденция. Потвърдените пазарни покачвания не винаги работят – мечият пазар от края на 2018 г. имаше два потвърдени възходящи тенденции, които се провалиха почти веднага – но те показват институционална подкрепа за зараждащо се рали.
Превъзходството на Dow и изоставането на Nasdaq има смисъл. Секторите на реалната икономика се държат по-добре от акциите на растеж.
Енергийните запаси бяха водещи във вторник със солидно повишение на цените на суровия петрол. Запасите от торове се представиха добре, като акциите на MOS се повишиха и държаха нови лидери CF Industries (CF) мига сигнал за ранна покупка. Някои корабни запаси се държат сравнително добре.
Финансовите показатели се разпродадоха миналата седмица, но не се разпаднаха, с няколко имена като акции на AXP и друг компонент на Dow Travelers (TRV) изглежда здрав.
Междувременно акциите на растеж продължават да се борят, включително чипове, софтуер и акции от типа ARK. Вероятно акциите на технологиите и растежа няма да водят следващото потвърдено рали на пазара, но ще трябва да спрат да губят позиции за широк напредък.
Отрицателната реакция на акциите на Microsoft към печалбите не е добър знак за ралито на пазара и особено за технологиите. Решението на заседанието на Фед в сряда и коментарите на Пауъл може да са решаващи. Междувременно Tesla, Apple и други големи печалби ще играят ключова роля.
Защо този инструмент за IBD опростява търсенето на най-добрите запаси
Какво да правим сега
Предстои опит за пазарно рали. Но с предстоящата среща на Фед, очертаващите се печалби на Tesla и Apple и много други големи новини, сегашната пазарна среда е изключително опасна. Инвеститорите имат шанс да получат бързи печалби, ако хванете отскок, но тези отскоки може да не продължат. От друга страна, можете да видите значителни загуби за минути.
Ако се чувствате принудени да играете, поддържайте позициите си малки и помислете за широк пазарен ETF срещу отделна акция. Имайте стратегия за излизане предварително и повишете вашите стопове, ако позицията ви получи скромна печалба. Но парите в брой все още са интелигентна стратегия, докато не се потвърди рали на пазара.
Когато има FTD, може да няма много добре изглеждащи акции в позиция за закупуване. Засега продължете да работите върху тези списъци за наблюдение, като се фокусирате върху акции със силна относителна сила.
Прочетете Голямата картина всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.
Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.
МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:
Уловете следващата голяма печалба с MarketSmith
Искате да спечелите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader
Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане
Тесла срещу BYD: Кой процъфтяващ EV гигант е по-добре да купите?
Източник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-microsoft-earnings-stock-market-volatile-fed-meeting-tesla-earnings-loom/?src =A00220&yptr=yahoo