Фючърси на Dow Jones: Фондовият пазар се разпродава, тъй като ястребовият Фед вижда нова крайна лихва

Фючърсите на Dow Jones паднаха през нощта, заедно с фючърсите на S&P 500 и фючърсите на Nasdaq. Фондовият пазар се понижи рязко в сряда, след като Федералният резерв отново се повиши агресивно и сигнализира за по-висок връх, или „терминален“ курс.

X

Това е корекция на борсата. Инвеститорите трябва да останат предпазливи, но да търсят водещи имена.

Холдинг Целзий (CELH), Shockwave Medical (SWAV), ATI (ATI), GlobalFoundries (GFS) И Нагнетете енергията (ENPH) всички показват силна относителна сила на слаб пазар.

Акциите на CELH и Shockwave Medical са на пазара Табло на IBD списък за наблюдение. Акциите на Celsius Holdings, Enphase и SWAV са на IBD 50. Акциите на ENPH са на Голяма капачка на IBD 20. Целзий беше в сряда Запас от деня на IBD, докато Shockwave беше в понеделник.

Видеото, вградено в тази статия, обсъжда действието на пазара на влакчета в сряда и анализира акциите на Celsius, ATI и GFS.

Среща на Фед

Както се очакваше, Фед повиши основния си лихвен процент със 75 базисни пункта за трета поредна среща, вдигайки целевия диапазон до 3%-3.25%.

Политиците на Федералния резерв сега виждат лихвения процент на фондовете на Федералния резерв на 4.4% в края на 2022 г. спрямо 3.4% след срещата през юни. Това са цените на пазарите: Още 75 базисни пункта на срещата през ноември, последвани от 50 базисни пункта през декември, за диапазон в края на годината от 4.25%-4.5%.

Централната банка също сигнализира за известно затягане през 2023 г., прогнозирайки лихвен процент на захранваните фондове от 4.6% в края на следващата година спрямо прогноза от 3.8% през юни. Това също не е в противоречие с очакванията на наблюдателите на пазара за терминалната цена. Политиците очакват процентът да се оттегли до 3.9% през 2024 г.

Шефът на Фед Джером Пауъл отново подчерта, че централната банка няма да отстъпи срещу инфлацията. Той отбеляза, че „мекото приземяване“ ще бъде трудно, но не каза какви са шансовете за рецесия. „В някакъв момент“ Фед ще забави темпото на повишаване на лихвените проценти, каза Пауъл, но не посочи кога това може да се случи. Той добави, че политиката на Фед ще трябва да остане „рестриктивна“ за известно време.

Шефът на Фед Пауъл каза, че пазарът на труда продължава да е „извън равновесие“, въпреки че добави, че цените на суровините изглежда са достигнали своя връх.

Dow Jones фючърси днес

Фючърсите на Dow Jones паднаха с 0.5% спрямо справедливата стойност. Фючърсите на S&P 500 паднаха с 0.8%. Фючърсите на Nasdaq 100 се понижиха с 1%.

Доходността на 10-годишните облигации се повиши с 5 базисни пункта до 3.56%.

Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.

Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live

Фондов пазар сряда

Фондовият пазар се повиши умерено след решението на срещата на Фед, след което тръгна на влакче в увеселителен парк, което завърши на най-ниските нива на сесията.

Индустриалният индекс Dow Jones падна с 1.7% в сряда борсова търговия. Индексът S&P 500 също отстъпи с 1.7%. Композитният индекс Nasdaq се срина с 1.8%. Russell 2000 с малка капитализация падна с 1.5%

Цените на суровия петрол в САЩ паднаха с 1.2% до 82.94 долара за барел.

Доходността на 10-годишните съкровищни ​​облигации падна с 6 базисни пункта до 3.51%, след като за кратко достигна 3.62% след повишаването на лихвения процент от Фед. Доходността на двугодишните съкровищни ​​облигации се покачи над 4%, затваряйки около 4.04%, но доста над върховете на сесията.

ETFs

Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) спадна с 1.8%. ETF на iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) се отказа от 1.4%. ETF на VanEck Vectors Semiconductor (SMH) загуби 0.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) падна с 2.1%, докато US Global Jets ETF (джетове) спадна с 4% в лош ден за пътувания. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) загуби 1.1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) отстъпи с 1.5%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) 2.1%. Фонд SPDR за избран сектор в здравеопазването (XLIV) намаля с 1.7%.

Отразявайки по-спекулативните истории за акции, ARK Innovation ETF (ARKK) загуби 2.65% и ARK Genomics ETF (ARKG) 2.7%.

Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега

CELH акции

Акциите на Celsius паднаха с 3.9% до 98.23 в сряда. Акциите се отдръпнаха, за да намерят подкрепа при своята 10-седмична пълзяща средна след 209% период от началото на май до края на август. След още няколко седмици акциите на CELH може да имат нова база с 118.29 купува точка. Инвеститорите биха могли да използват 108.47 като ранен вход за производителя на енергийни напитки.

- линия на относителна сила за акциите на CELH са точно на рекордно високи нива.

Shockwave Stock

Акциите на SWAV потънаха с 1.85% до 284.69 в сряда, обръщайки се надолу от 300.96 в рамките на деня. Акциите на Shockwave продължават да намират подкрепа около своята 21-дневна линия.

ATI Stock

Акциите на ATI загубиха малко над 2% до 29.67, търгувайки се около 21-дневната си линия, след като се оттеглиха от седемгодишен връх от 33.31. Акциите на производителя на специални сплави се оттеглиха до върха на предишната база и малко над 10-седмичната си линия. 10-седмично отскачане на линия може да осигури ранно влизане, с подходяща база след още една седмица.

Докато акциите на ATI се отдръпнаха, нейната RS линия е точно на върхове.

GFS акции

Акциите на GlobalFoundries паднаха с 0.9% до 56.29. Това е малко над 50-дневната и чисто новата 200-дневна линия, докато акциите на GFS са малко под 10-седмичната линия. IPO на леярната за чипове през 2021 г. е много дълбоко основа с двойно дъно с дръжка, предлагащ 66.06 точка за покупка. В края на тази седмица дръжката на акциите на GFS ще бъде достатъчно дълга, за да бъде собствена база, със същия вход от 66.06.

ENPH Stock

Акциите на Enphase се понижиха с 15 цента до 304.56, продължавайки да намират подкрепа от своята 21-дневна пълзяща средна. Запасът на ENPH все още е удължен от 50-дневната си линия, но става все по-малко. Линията RS за акции на Enphase достига нови върхове от седмици.

Анализ на фондовия пазар

Както обикновено, фондовият пазар се разтърси след решението на Фед за повишаване на лихвите, новите прогнози за лихвите и коментарите на Пауъл, като за кратко се повиши силно, преди в крайна сметка да затвори с резки загуби. Основните индекси в крайна сметка имаха грозни, външни обратни сесии надолу.

Въпреки че пазарите не бяха заслепени в сряда, общият тон на Фед вероятно беше малко по-яростен от очакваното. Но в крайна сметка Федералният резерв повишава лихвените проценти агресивно въпреки нарастващите рискове от рецесия, за да върне инфлацията обратно в своята кутия.

Пазарите често ще имат реакция на Фед за ден два. Но дори акциите да се възстановят в четвъртък, това няма да има смисъл.

Всички основни индекси подбиват скорошните дъна в рамките на деня в сряда и губят от поглед своите 50-дневни пълзящи средни. Юнските дъна не са толкова далеч.

Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD

Какво да правим сега

В крайна сметка важни са не новините, а пазарната реакция на новините. И фондовият пазар не реагира добре на решението на срещата на Фед в сряда.

Може ли пазарът да получи краткосрочен отскок или дори прилично рали за няколко седмици? Сигурен. Но инвеститорите ще искат да видят много повече доказателства.

Водещи акции като Celsius, Shockwave и Enphase може да дадат светкавични сигнали за покупка в началото на опит за рали на пазара. Но инвеститорите трябва да балансират желанието бързо да влязат в горещи акции и да се уверят, че е в ход широк възходящ тренд. Ако пазарът се насочи към дъното през юни или след това, дори относителните лидери вероятно ще се сринат.

Ако се задържи истинско рали на фондовия пазар, ще има много възможности. Ключът е да сте готови.

Работете върху тези списъци за наблюдение. Съсредоточете се върху акции със силна относителна сила и тези имена, които държат или възстановяват ключови пълзящи средни.

Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.

Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.

МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:

Защо този инструмент за IBD опростява увехналch За Топ Акции

Уловете следващата голяма печалба с MarketSmith

Искате да спечелите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader

Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане

IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес