Фючърси на Dow Jones: Какво да направите, когато пазарното рали пада, задържа ключови нива; Apple News On Tap

Фючърсите на Dow Jones ще бъдат отворени в неделя вечерта, заедно с фючърсите на S&P 500 и Nasdaq.

X

Ралито на фондовия пазар спря в една съкратена празнична седмица. Основните индекси се оттеглиха умерено, но задържаха ключови нива, дори когато политиците на Федералния резерв сигнализираха, че е вероятно голямо увеличение на лихвите за още няколко срещи. Но не е ясно дали скорошните пазарни действия са били бичи или мечи.

Инвеститорите могат да имат малка до скромна експозиция, но трябва да са готови да отстъпят назад.

Apple провежда годишната си световна конференция на разработчиците тази предстояща седмица. ябълка (AAPL) ще покаже последните промени в операционната система. Има шум, че Apple WWDC ще разкрие пакет за стрийминг на NFL. Все пак акциите на Apple паднаха солидно в петък, затваряйки по-ниско за седмицата.

Акциите на Tesla паднаха в петък и за седмицата, тъй като изпълнителният директор на Tesla Илон Мъск според съобщенията иска да съкрати 10% от платените работни места на фона на „супер лошо усещане“ за икономиката.

Отвъд Tesla (TSLA) самото движение, това е напомняне, че променливите, високо ценени имена на растеж могат да направят големи ходове от дъното, но също така и да се разпродадат трудно.

Northrop Grumman (NOC), Dollar Tree (LTRD), Гъвкав LNG (FLNG), Албемарл (ALB) И Интегрирани ресурси на ZIM (ЗИМ) са пет акции, които се търгуват близо купуват точки. Всички имат линии на относителна сила на или близо до върхове, бичи знак. RS линията, синята линия в предоставените графики, проследява представянето на акциите спрямо индекса S&P 500.

Акциите на NOC и Albemarle са включени Табло на IBD. Акциите на ZIM са на IBD 50. Видеото, вградено в тази статия, обсъди действието на пазарното рали тази седмица и анализира акциите на Northrop, DLTR и ALB.

Dow Jones фючърси днес

Фючърсите на Dow Jones се отварят в 6:500 ET в неделя, заедно със S&P 100 и Nasdaq XNUMX.

Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.

Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live

Рали на фондовия пазар

Ралито на фондовия пазар се оттегли умерено за седмицата, макар и с някои големи ежедневни движения в основните индекси.

Индустриалният индекс Dow Jones падна с близо 1% през миналата седмица борсова търговия. Индексът S&P 500 отстъпи с 1.2%. Индексът Nasdaq се понижи с 1%. Ръсел 2000 с малка капитализация отбеляза спад от 0.2%.

Доходността на 10-годишните облигации скочи с 21 базисни пункта до 2.96%, отскочи до 3% на фона на като цяло силните икономически данни и ястребите коментари на Фед. Това следва три седмици на значителни спадове в 10-годишната доходност.

Фючърсите на американския суров петрол се повишиха с 3.3% до $118.17 за барел миналата седмица. Фючърсите за бензин се покачиха с 8.7%.

Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) нарасна с 1.2% миналата седмица, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БУТ) се отказа от около 1%. ETF на iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) се покачи с 0.7%. ETF на VanEck Vectors Semiconductor (SMH) поевтиня с 1.5%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) се оттегли с 2.2% миналата седмица. The Global X US Infrastructure Development ETF (настилка) намалява с 0.2%. US Global Jets ETF (джетове) намаля с 4.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) отстъпи с 1%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) спечели 1.1% и Financial Select SPDR ETF (XLF) спадна с 2%. Фонд SPDR за избран сектор на здравеопазването (XLIV) пропуснат 3.1%

Отразявайки по-спекулативните истории за акции, ARK Innovation ETF (ARKK) отстъпи близо 5% миналата седмица и ARK Genomics ETF (ARKG) 3.7%. Акциите на Tesla остават номер 1 в ETFs на Ark Invest.

Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега

Apple WWDC

На събитието на Apple WWDC от 6 до 10 юни технологичният титан на Dow Jones ще покаже промени в операционните системи на различните си устройства: iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS. Медийни съобщения спекулират, че Apple може да разкрие сделка за пренасяне на футболни игри на NFL, като например пакет с билети за NFL Sunday Ticket. Apple TV+ обяви сделка за провеждане на мачове от Мейджър лийг бейзбол на 8 март. Увеличаването на спортното съдържание е начин за привличане и поддържане на абонати за стрийминг, но няма да е евтино.

Акциите на Apple паднаха с 2.85% за седмицата до 145.38, включително петъчните 3.9%, за да паднат под 21-дневната линия. Акциите на AAPL са далеч от всяка точка на покупка и са доста под линиите за 50 и 200 дни.

Разпродажба на Tesla „Super Bad”.

Акциите на Tesla паднаха със 7.4% до 703.55 миналата седмица, падайки с 9.2% в петък, за да потънат обратно под 21-дневната си линия. Съобщава се, че главният изпълнителен директор Илон Мъск обяви замразяване на наемането и иска да съкрати 10% от заплатените работни места в Tesla поради това, което той нарече „супер лошо усещане“ за икономиката. Тези коментари бяха в имейл в четвъртък до ръководителите на Tesla, предаде Ройтерс в петък.

Коментарите на Мъск по имейл повдигнаха въпроси. Големите съкращения на работни места биха предполагали по-слабо търсене. Но сегашното търсене на Tesla изглежда силно, особено когато производството на автомобилната индустрия все още е ограничено. EV гигантът току-що добави две нови фабрики и прогнозира 50% растеж за години напред.

Мъск каза, че очаква броят на почасовите производствени работници да се увеличи.

Междувременно Националната администрация за безопасност на магистралния транспорт заяви в петък, че е получила 758 доклада за „фантомно спиране“ – в някои превозни средства Model 2021 и Y от 2022 и 3 г. NHTSA, на 4 май, поиска информация от Tesla до 20 юни.

Отделно, NHTSA ще пусне данни за катастрофи при автоматично шофиране този месец, The Wall Street Journal съобщи в петък. NHTSA разследва редица катастрофи на Tesla, включващи автопилот.

Тесла срещу BYD: Китайският производител на електромобили се насочва към върхове, грабва короната на Tesla

Запаси в близост до точки за купуване

Акциите на Northrop скочиха с 3.35% до 478.37 в петък, просто изчиствайки 477.36 чаша с дръжка покупка точка. Акциите на NOC тестваха 50-дневната си линия в четвъртък и по същество бяха образували дръжка в голяма дръжка. Акциите на Northrop все още са само с 4.8% над 50-дневната си линия.

Акциите на Dollar Tree паднаха с 3.1% през изминалата седмица до 159.88, но се задържаха над 50-дневната си пълзяща средна стойност. Акциите се уредиха след масивен спад и съживяване. Акциите на DLTR за първи път се сринаха поради слаби печалби и насоки от Walmart (WMT) И Цел (TGT), но след това се възстанови на собствените печалби на Dollar Tree седмица по-късно. На седмична графика акциите на Dollar Tree са формирали дръжка, което им дава точка за покупка на чаша с дръжка от 166.45. На дневна графика манипулаторът се нуждае от още един ден, за да се формира, така че според тази мярка Dollar Tree има 177.29 чаша-основа покупка точка.

Акциите на FLNG се покачиха със 7.6% миналата седмица до 29.74, отскоквайки възходящо от 50-дневната линия, предлагайки ранно влизане. Официалната точка за покупка на консолидация е 32.88, според Анализ на MarketSmith. В идеалния случай играта на втечнен природен газ би спряла за няколко дни, дори образувайки дръжка, оставяйки 50-дневната линия да придобие още повече позиции.

Акциите на ALB имаха дива седмица. След като се повиши с близо 15% през предходната седмица, надхвърляйки ранно влизане около 248, литиевият гигант падна до 232.75 на 1 юни, въпреки че намери подкрепа на 21-дневната линия. Акциите на Albemarle завършиха седмицата надолу със 7.4% до 250.76, над това ранно влизане. На седмична графика акциите на ALB вече имат точка за покупка от 273.78. Това ще се покаже на дневна графика след понеделник. Но по-дълга пауза би позволила на 50-дневната линия - все още под 200-дневната - да навакса. Акциите на Albemarle скочиха с 35% през май, благодарение на две големи ревизии нагоре на целите за печалба за цялата година на фона на растящите цени на лития.

Акциите на ZIM паднаха с 6.4% на 31 май, но се възстановиха, за да затворят седмицата надолу само с 0.5% до 67.70. Технически, акциите на ZIM вече имат дръжка на седмична графика, което им дава 68.63 точка за покупка. Тази дръжка може да се развие след затварянето в понеделник, но освен срива на 31 май нямаше много разтърсване. Освен това акциите на ZIM са с 11.9% над 50-дневната си линия.

Clamor за литиеви батерии зарежда този запас

Анализ на пазарното рали

Ралито на фондовия пазар спря през изминалата седмица, като основните индекси се оттеглиха умерено, най-вече при петъчните загуби. Основните индекси задържаха своите 21-дневни пълзящи средни и по-голямата част от печалбите си от предходната седмица.

Конструктивна ли беше изминалата седмица за ралито на пазара или зловеща? Зависи какво следва. Отдръпването не беше голяма изненада след силни печалби. Позволено е да се образуват някои дръжки. Но дали това беше временна пауза, преди основните индекси да се отскочат или началото на отстъпление обратно към ниските нива? Натискането над върховете от тази седмица също би било само една стъпка. 50-дневната пълзяща средна се очертава за основните индекси, с няколко други ключови препятствия след това.

През изминалата седмица служителите на Фед дадоха да се разбере, че няма да спрат да се затягат агресивно, докато не видят рязко понижаване на инфлацията и значително намаляване на пазарите на труда. Но този процес ще бъде болезнен за икономиката. Фактът, че фондовата борса се разпродаде в петък на Мъск, според съобщенията иска големи съкращения на работни места в Tesla намлява Докладът за работни места през май, показващ силно наемане, показва как инвеститорите не са съвсем сигурни коя е „добрата новина“ в момента.

Енергията остава силна, като добивите на шисти, рафинерии, интегрирани гиганти, производители на въглища и LNG, като запасите от FLNG, все още процъфтяват. Слънчевите акции също се покачват отново. Доставчици като акции на ZIM, литиеви игри като Albemarle, няколко търговци на дребно като Dollar Tree и различни компании, свързани със строителството, също изглеждат интересни.

Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD

Какво да правим сега

Инвеститорите може да са добавили или намалили експозицията през последната седмица, въз основа на действието на основните индекси и техните собствени позиции. Във всеки случай експозицията трябва да е скромна.

В дългосрочен план ще има огромни възможности за инвеститорите. Може би сме в началото на голямо бягане с бикове. Или това може да е краткотраен отскок в рамките на разширен мечи пазар. Дръжте по-голямата част от праха си суха, за да можете да се възползвате, когато приливът ясно се обърне.

Investor's Business Daily се занимава с идентифициране на потенциални лидери. Използвайте това като градивни елементи за вашите собствени списъци за наблюдение. Бъдете нащрек и бъдете гъвкави.

Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.

Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.

МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:

Искате да спечелите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader

Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане

IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес

Илон Мъск се е насочил към прегаряне?

Пет акции близо до точки за купуване, предназначени за тази икономика