Фючърси на Dow Jones: Защо акциите се вдигнаха при голямо увеличение на лихвите на Фед; Какво да правим сега

Фючърсите на Dow Jones се повишиха солидно за една нощ, заедно с фючърсите на S&P 500 и Nasdaq. Фондовият пазар се поклати в сряда, след като Федералният резерв повиши лихвените проценти с най-много от 1994 г., но се повиши, след като шефът на Фед Джером Пауъл сигнализира, че политиците може да повишат лихвите с малко по-малко на срещата на Фед в края на юли.

X

Доходността на държавни облигации се понижи рязко в сряда, след като във вторник достигна многогодишни върхове.

Нагнетете енергията (ENPH), Harmony Biosciences (ХРМИ), AutoNation (AN), Ултра красота (Ulta) И Онсеми (ON) са пет акции за наблюдение. Всички са в консолидация, държат над или близо до своите 50-дневни пълзящи средни, със своите линии на относителна сила на или близо до високи стойности.

ON на склад е на IBD Leaderboard списък за наблюдение. AN акциите и Harmony Biosciences са на IBD 50. AutoNation е в сряда Запас от деня на IBD.

Tesla (TSLA) се възстанови солидно в сряда, дори когато Националната администрация за безопасност на движението по магистралите съобщи, че EV гигантът доминира при произшествията, включващи системи за подпомагане на водача.

Dow Jones фючърси днес

Фючърсите на Dow Jones се повишиха с 0.8% спрямо справедливата стойност. Фючърсите на S&P 500 поскъпнаха с 0.85%, а фючърсите на Nasdaq 100 скочиха с 0.95%.

Доходността на 10-годишните държавни облигации падна с 5 базисни пункта до 3.34%, удължавайки загубите от сряда. Двугодишната доходност се оттегли с 2 базисни пункта до 3.26%.

Цените на суровия петрол в САЩ се повишиха с 1%.

Биткойн се търгува над 22,000 18 долара в сряда вечерта, след като по-рано тази седмица достигна ново 20,087.90-месечно дъно от XNUMX XNUMX долара.

Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.

Среща на Фед

Политиците гласуваха за повишаване на лихвите със 75 базисни пункта за първи път от 1994 г., в края на двудневната среща на Фед, до диапазон от 1.5%-1.75%.

Това се случи, след като майският индекс на потребителските цени на 10 юни показа, че инфлацията неочаквано се е повишила до 40-годишен връх от 8.6%.

Шефът на Фед Пауъл, изказвайки се на пресконференция след срещата за политиката, каза, че централната банка повишава лихвите „експедитивно“, решавайки да увеличи „предварителното натоварване“. Той каза, че „инфлацията е твърде висока“, като пазарите на труда са много стегнати.

Но Пауъл каза, че Фед може да повиши лихвите с 50 или 75 базисни пункта на срещата на Фед в края на юли. Той също така подчерта, че политиката ще бъде „чувствителна и гъвкава“. Преди тези коментари пазарите са били с пълна цена от 75 базисни точки на срещата следващия месец, според CME FedWatch инструмент. Пазарите все още виждат 70% шанс за движение от три четвърти пункта в края на юли.

Всички служители на Фед виждат, че лихвите се повишават до поне 3% до края на годината, със средна оценка от 3.4%. Те виждат 3.8% до края на 2023 г.

Централната банка вече отчита 5.2% инфлация тази година, измерена чрез индекса на цените на разходите за лично потребление. Това е нагоре от целта му от 4.3% през март и 2.6% миналия декември.

Политиците очакват техният предпочитан индикатор за инфлация, основният PCE индекс, да се понижи до все още високия ръст от 4.3% през четвъртото тримесечие, като се забави до 2.7% до края на 2023 г.

Федералният резерв и шефът на Фед Пауъл се опитаха да постигнат деликатен баланс в сряда. От една страна, те искаха да направят голяма крачка срещу инфлацията и да възстановят загубеното доверие. От друга страна, Пауъл и неговите колеги политици не искат да смажат икономиката. Изненадващ спад в продажбите на дребно беше сред няколкото слаби икономически доклада в сряда.

Централната банка спечели над Уолстрийт поне за един следобед. Основните индекси, които паднаха до смесени след повишаването на лихвите на Фед и когато Пауъл започна да говори, се покачиха до най-високите стойности в рамките на деня, тъй като „гъвкавият“ шеф на Фед остави отворена възможността за движение на половин точка. Акциите затвориха най-добрите си нива, но все още бяха солидно или рязко по-високи.

Доходността на държавните облигации падна рязко след коментара на Пауъл от 50 или 75, особено за двегодишната доходност.

Присъединете се към експертите по IBD, докато анализират наличните акции в IBD Live

Фондов пазар сряда

Фондовият пазар се поклати след съобщението за повишаване на лихвите, но се възстанови след коментарите на Пауъл.

Dow Jones Industrial Average се повиши с 1% в сряда борсова търговия. Индексът S&P 500 се покачи с 1.5%. Индексът Nasdaq скочи с 2.5%. Ръсел 2000 с малка капитализация нарасна с 1.5%.

Доходността на 10-годишните държавни облигации падна с 9 базисни пункта до 3.39%. Двугодишната доходност, по-тясно обвързана с промените в лихвите на Фед, спадна с 15 базисни пункта до 3.28%.

Цените на суровия петрол в САЩ паднаха с 3% до 115.31 долара за барел. Цените на природния газ се покачиха умерено, след като паднаха с 16% във вторник.

Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) затворен непроменен, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БУТ) намалява с 0.2%. ETF на iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) скочи 2.65%. ETF на VanEck Vectors Semiconductor (SMH) напредна с 1.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) се покачи с 2.1% и Global X US Infrastructure Development ETF (настилка) нарасна с 0.8%. US Global Jets ETF (джетове) се покачи с 1.55%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) нарасна с 0.3%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) поевтиня с 2.2% и Financial Select SPDR ETF (XLF) нарасна 1.1%. Фонд SPDR за избран сектор на здравеопазването (XLIV) се премести с 1% по-високо.

Отразявайки по-спекулативните истории за акции, ARK Innovation ETF (ARKK) скочи с 6.6% и ARK Genomics ETF (ARKG) 5.2%. Акциите на Tesla остават водещи в ETFs на Ark Invest.

Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега

Запаси за гледане

Акциите на ENPH скочиха с 5% до 188.48 в сряда, възстановявайки се от своите 50-дневни и 200-дневни линии. Производителят на инвертори за слънчева енергия избухна в основа с двойно дъно в рамките на по-голяма консолидация на 2 юни. Акциите на Enphase се повишиха за няколко дни, преди да паднат. Записът 193 вече не е валиден. Прикладът ENPH е образувал дръжка, с a купува точка от 217.33, точно над дневния максимум от 8 юни.

Акциите на HRMY поскъпнаха с 0.3% до 44.61, излизайки от 50-дневната си линия, но намалиха печалбите в рамките на деня. Harmony Biosciences има основа за чаша с вписване 54.10. Но се нуждае от още един ден, за да формира дръжка, понижавайки точката на купуване до 47.21.

Акциите на AutoNation обърнаха по-ниско в сряда, падайки с 1.45% до 113.40, за да затворят малко под своите 50-дневни и 200-дневни линии. Акциите на AN са в дълга консолидация с точка за покупка от 133.58. Но инвеститорите биха могли да използват съпротивата малко над 126 като ранно влизане. Миналия петък гигантът на дилъра на употребявани автомобили достигна 126.14 в рамките на деня, почти достигайки връх в началото на май от 126.39, преди да се обърне по-ниско.

Акциите на Ulta Beauty нараснаха с 3.3% до 405.61, като си възвърнаха 50-дневната линия, след като намериха подкрепа на 200-дневната линия по-рано тази седмица. Акциите на ULTA флиртуваха с точка за покупка на чаша с дръжка от 426.93 миналата седмица, преди да паднат обратно. Нов запис на дръжката от 429.58 е в игра.

Акциите на Onsemi се покачиха с 2.45% в сряда до 58.04, нараствайки от своите 50-дневни и 200-дневни линии. В края на май до началото на юни акциите на ON се повишиха от 50-дневни/200-дневни линии до 67.19 на 8 юни, придвижвайки се към 71.25 консолидационна точка за покупка. Но производителят на чипове падна обратно. Това създаде малко разхвърлян манипулатор с запис 67.29. Влизането също съвпада с намаляващи върхове трендлиния.

Запас от Tesla

Акциите на Tesla скочиха с 5.5% до 699 в сряда, все още под 21-дневната си линия. Акциите достигнаха 11-месечно дъно от 620.57 на 24 май.

В сряда Националната администрация за безопасност на движението по пътищата съобщи за инциденти, включващи системи за подпомагане на водача. Автомобилите на Tesla, използващи автопилот, са участвали в 273 катастрофи от 20 юли 2021 г. до 21 май 2022 г., от общо 392. Основната причина е, че има толкова много електромобили на Tesla на пътя, използващи автопилот.

Tesla отдавна твърди, че автопилотът подобрява безопасността, но не използва сравнения между ябълки и ябълки по отношение на типа на пътя, метеорологичните условия и др. NHTSA наскоро разшири своята сонда за автопилот, като същевременно разследва „фантомно спиране“ в превозните средства на Tesla.

Отделно, главният изпълнителен директор Илон Мъск туитира в сряда, че клони да подкрепи губернатора на GOP Флорида Рон ДеСантис за президент през 2024 г.

В четвъртък Мъск ще проведе кметство с Twitter (TWTR) служители, които се обръщат към персонала за първи път след достигането на сделка от $44 милиарда, $54.20 на акция за социалния сайт в края на април. Мъск, който отказа права за надлежна проверка, оттогава се оплаква от фалшиви акаунти в Twitter. Мъск може да иска да излезе от сделката или значително да понижи цената.

Акциите на Twitter се покачиха с 2.1% до 37.99 в сряда.

Тесла срещу BYD: Кой EV гигант е по-добре да купите?

Анализ на пазара

Фондовият пазар затвори по-високо в сряда след повишаването на лихвите на Фед и коментарите на Пауъл.

В момента е в ход опит за рали на фондовата борса. Сряда отбеляза ден втори от опита за рали на Nasdaq, след като технологичните индекси се повишиха във вторник. Но опитът за рали не е зелена светлина.

След ожесточени загуби през последните дни, основните индекси са далеч под техните 10-дневни пълзящи средни, да не говорим за по-съществена съпротива.

Все пак инвеститорите скоро трябва да търсят a последващ ден за да потвърдите новия възходящ тренд. Потвърдените пазарни покачвания обаче не винаги работят, както показа 2022 г.

Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD

Какво да правим сега

Действието в сряда беше положително, но един приличен ден не е толкова смислен, особено на мечи пазар.

Ако има следващ ден, инвеститорите могат да влязат на пръсти на пазара, като бавно добавят експозиция, ако условията започнат да се подобряват.

Междувременно бъдете нащрек и бъдете готови. Изградете тези списъци за наблюдение с възможни лидери.

Enphase, Onsemi и другите акции, които трябва да наблюдавате, се борят на абсолютна основа, въпреки силната си относителна сила. Няма гаранция, че тези имена ще се задържат сравнително добре или че ще водят в следващия истински възходящ тренд.

Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.

Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.

МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:

„Най-очакваната“ рецесия в историята на Федералния резерв може да предстои

Уловете следващата голяма печалба с MarketSmith

Искате да спечелите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader

Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане

IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес