Dow Jones скочи с 1,200 пункта в отчета за инфлацията: Защо пазарното рали може да има място за движение

Фючърсите на Dow Jones бяха малко променени за една нощ, заедно с фючърсите на S&P 500 и фючърсите на Nasdaq.

X

Ралито на фондовия пазар се повиши в четвъртък след a по-хладен от очаквания доклад за инфлацията на CPI, като Dow Jones се покачи с 1,198 пункта. Печалбите на основната и основната цена бяха по-ниски от очакваното, подкрепяйки аргументите за по-бавно повишаване на лихвените проценти на Фед. Доходността на държавните облигации и доларът се сринаха.

Ако инфлацията продължи да намалява, Федералният резерв може да избере да прекрати повишаването на лихвените проценти по-рано, отколкото шефът на Фед Джеръм Пауъл предложи миналата седмица.

Много от големите движения бяха в провалени акции. ябълка (AAPL), Microsoft (MSFT), родител на Google Азбука (GOOGL), Facebook-родител Мета платформи (META), Amazon.com (AMZN) И Tesla (TSLA) всички бяха големи победители в четвъртък, но акциите на MSFT бяха единствените, които се преместиха над 50-дневната линия. Nvidia (NVDA), която има по-висока пазарна капитализация от акциите на META в момента, рязко се повиши, след като вече възвърна 50-дневната линия, но все още се нуждае от много работа.

Много сриващи се акции на облачен софтуер се похвалиха с двуцифрени печалби в четвъртък. Цифрова турбина (ПРИЛОЖЕНИЯ) избухна с 61% печалба след печалбата, но това дори не е двумесечен връх.

Все пак инвеститорите определено трябва да обмислят добавяне на повече експозиция и да търсят създаване на акции.

В четвъртък обаче нямаше много активни акции. Но GlobalFoundries (GFS), Нагнетете енергията (ENPH), Грифон (GFF), Builders FirstSource (BLDR) И General Motors (GM) всички мигаха различни сигнали за покупка.

Бяха добавени акции на GM SwingTrader и беше в четвъртък Запас от деня на IBD. Акциите на ENPH са на IBD Leaderboard списък за наблюдение и е на IBD 50 списък.

Dow Jones фючърси днес

Фючърсите на Dow Jones се наклониха по-високо спрямо справедливата стойност. Фючърсите на S&P 500 и фючърсите на Nasdaq 100 бяха малко променени.

Пазарът на облигации ще бъде затворен в петък за Деня на ветераните. Фондовите пазари в САЩ ще отворят както обикновено.

Биткойн, който достигна над $18,000 16,000 в един момент в четвъртък, след като се срина до двегодишно дъно под $17,000 XNUMX в сряда следобед. Но криптовалутата избледня до около $XNUMX XNUMX в четвъртък вечерта. Крипто кредиторът BlockFi каза, че поставя на пауза тегления след като FTX е близо до колапс. По-рано тази година FTX постигна сделка за придобиване на BlockFi.

Пекин отчете най-много случаи на Covid за повече от година, тъй като нарастващите инфекции в цялата страна стимулират нови блокирания. Новите лидери на Китай призоваха за по-целенасочени, „решителни“ ограничения за контрол на разпространението.

Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.

Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live

Рали на фондовия пазар

Ралито на фондовия пазар започна силно и остана така през целия четвъртък, затваряйки на върховете на сесията.

Фючърсите на Dow скочиха преди отварянето на изненадващо скромния доклад за инфлацията на CPI. Потребителските цени през октомври се повишиха с 0.4%, или 0.3% без храните и енергията. Нивото на инфлация на CPI падна до 7.7%, най-ниското ниво от януари. Базисната инфлация се върна до 6.3% спрямо гледанията, за да остане на 40-годишния връх от 6.6%.

Биковете се развеселиха и въздъхнаха, след като най-накрая получиха положително отчитане на инфлацията.

Dow Jones Industrial Average скочи с 3.7% в четвъртък борсова търговия. Индексът S&P 500 5.5%. Композитът Nasdaq достигна 7.35%. Ръсел 2000 с малка капитализация скочи с 6.1%.

Доходността на 10-годишните държавни облигации се срина с 32 базисни пункта до 3.83%, най-ниската стойност от месец. Доларът претърпя най-големия си спад от няколко години, като продължи резките загуби през последната седмица.

Сега пазарите виждат 81% шанс за повишение на лихвите от Фед с 50 базисни пункта през декември. Преди доклада за инфлацията на CPI все още имаше солиден шанс за пето поредно увеличение от 75 базисни пункта. Трябва да се отбележи, че сега има шанс 50-50 за повишение на лихвения процент от Фед само с четвърт пункт през февруари.

Цените на суровия петрол в САЩ се покачиха с 0.6% до 86.47 долара за барел. Природният газ поскъпна с 6.4%.

Мегакап акции

Акциите на Apple скочиха с 8.9%, отскачайки от най-лошото си затваряне от близо четири месеца. Акциите на META скочиха с 10.25%, продължавайки мини-сега от мечи пазарни дъна на фона на големи съкращения на работа и други разходи. Акциите на Amazon скочиха с 12.2% от 30-месечното дъно в сряда, след като гигантът за електронна търговия обяви преглед на намаляването на разходите.

Акциите на Microsoft скочиха с 8.2%, надхвърляйки своите 50 дни. Акциите на Google скочиха със 7.6%, но остават доста под 50-дневната линия.

Акциите на Tesla скочиха със 7.4%, но това беше все още вътрешен ден, след като паднаха до двегодишно дъно в сряда.

Акциите на Nvidia скочиха с 14.3%, продължавайки възстановяването, започнало на 13 октомври. Печалбите на Nvidia трябва да бъдат публикувани на 16 ноември.

ETFs

Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) нарасна с 3.1%. ETF на iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) скочи с 9.1%, като акциите на MSFT бяха основен компонент. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) изкрещя с 10.2% по-високо. Акциите на NVDA са голям холдинг.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) скочи с 5.5%, а Global X US Infrastructure Development ETF (настилка) 5.65%. US Global Jets ETF (джетове) се покачи с 4.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вдигна покрива с 10.3% печалба. Energy Select SPDR ETF (XLE) нарасна с 2.2% и Financial Select SPDR ETF (XLF) напредна с малко над 5%. Фонд SPDR за избран сектор в здравеопазването (XLIV) се покачи с 2.5%.

Отразявайки по-спекулативните истории за акции, ARK Innovation ETF (ARKK) с 14.5% по-висока такса и ARK Genomics ETF (ARKG) 11.1%. Акциите на Tesla са основен холдинг в ETF на Ark Invest.

Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега

Анализ на пазарното рали

Ралито на фондовия пазар имаше огромен ръст върху доклада за инфлацията на CPI. S&P 500 и Russell 2000 се издигнаха над своите 50-дневни плъзгащи се средни, като първият изчисти скорошни върхове, а вторият малко над 200-дневната си пълзяща средна. Dow Jones, който води този възходящ тренд, скочи от 200-дневната си линия до най-добрите си нива от върховете през август.

Nasdaq, явно изоставащият в ралито на пазара досега, скочи, за да надмине 50-дневната си линия. Amazon и много провалени мегакапи и облачни акции водеха пътя, докато Nvidia и други чипове продължиха скорошния си скок, но най-вече под зоните за покупка.

Акцията в четвъртък е последваща последващ ден на всички основни индекси, с големи печалби в обема на NYSE и Nasdaq. Това дава повече увереност в ралито на фондовия пазар.

Докладът за инфлацията на CPI беше само една точка от данни, но беше това, което Фед искаше и трябваше да види. Трябва да се отбележи, че ще има няколко седмици, преди да излезе следващата вълна от критични за Фед доклади. Това предполага благоприятен фон за пазарното рали, поне през този период.

Положително следване би било Nasdaq да се движи решително над 50-дневната линия, изчиствайки върховете си през октомври малко над 11,200 500. Натискането на S&P 200 над XNUMX-дневния би било много силен сигнал.

Защо този инструмент за IBD опростява увехналch За Топ Акции

Водещи акции

Нямаше много водещи акции в позиция в четвъртък. Някои силни имена изглеждат разширени, докато големите победители в четвъртък бяха предимно очукани техници като Google, които се нуждаят от много ремонтна работа.

Не е ясно кои групи ще водят пазарното рали. Но има много интересни групи и сектори.

Медицински компании като биотехнологии и здравни застрахователи, които бяха лидери на ралито на пазара, изпуснаха големите печалби в четвъртък или отстъпиха с по-рискови имена в полза на растежа. Това само миг ли е?

Защитните имена имаха груб излет, като напр Hershey (HSY) и други запаси от хранителни продукти.

Широка гама от акции, свързани с жилища, включително строители, доставчици и търговци на дребно, изчистват бази или се движат над дългосрочните пълзящи средни стойности или трендови линии. Това включва Д-р Хортън (DHI), Темпур-Сиали (TPX) и акции на BLDR.

Някои други търговци на дребно, заедно с няколко ресторанта и някои потребителски пиеси, показват сила, от Crocs (КРОКС) На Wingstop (КРИЛО) към акции на GM. Някои финансови, литиеви, соларни, селскостопански и стоманени акции също изглеждат добре, включително Стоманена динамика (STLD), Албемарл (ALB), CF Industries (CF), Charles Schwab (Schw) и акции на ENPH.

Някои инфраструктурни фирми са в или близо до зони за закупуване, включително Квантови услуги (PWR).

Енергийните акции, които не направиха много в четвъртък, може да продължат да водят.

Мрежовите акции изглеждат стабилни, включително DigiInternational (DGII). Няколко имена на чипове изглеждат интересни, тъй като секторът се възстановява след дълъг спад. Това включва акции на GFS, които са малко над ранните записи.

Но за мегакапиталите като акциите на Apple, Microsoft и Tesla може да мине известно време, преди да водят. Същото важи и за облачния софтуер, с риск някои да не се възстановят с години, ако изобщо въобще.

Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD

Какво да правим сега

Ралито на фондовия пазар показа сила в четвъртък и има правдоподобна история, че възходящият тренд има крака след октомврийския доклад за инфлацията. Но засега това е само история.

В крайна сметка инвеститорите трябва да се съсредоточат върху това, което пазарът прави сега, като следват действието на основните индекси и водещите акции.

Това сигнализира, че е време да увеличите експозицията, но не и да бързате. Ако тази възходяща тенденция на пазара се задържи, ще има достатъчно време за сериозни инвестиции.

Ограниченият брой активни акции в четвъртък беше една от причините да не купувате силно. Инвеститорите биха могли да изберат да закупят широк пазар или секторен ETF, като SPY или SMH.

Но има много акции и сектори, които изглеждат интересни. Инвеститорите трябва да актуализират списъците си за наблюдение.

Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.

Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.

МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:

Уловете следващата голяма печалба с MarketSmith

Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане

IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес

Тесла срещу BYD: Кой EV гигант е по-добре да купите?