Вълновата теория на Елиът е мощен инструмент за анализ на финансовите пазари. Той е разработен от Ралф Нелсън Елиът през 1930-те години на миналия век, за да му помогне да разбере тенденциите и циклите на фондовия пазар. Теорията гласи, че движенията на цените не са случайни, а вместо това са склонни да се движат на вълни или модели. Като разбират тези модели и използват технически анализ, търговците могат да получат предимство пред пазарите и да вземат успешни търговски решения.
История
След като се бореше да приеме пенсионирането си поради инвалидизиращо заболяване, Елиът беше решен да намери начин да бъде в крак със забързания свят на инвестиране. След изучаване на популярни индекси на фондовия пазар и свързаните с тях годишни, месечни, седмични, дневни и собственоръчно направени почасови и 30-минутни графики в продължение на 75 години, Елиът открива Теорията на вълновия анализ на Елиът.
Неговата теория получи световно признание през 1935 г., когато той прогнозира подем на фондовия пазар след тежък спад. През годините тази теория се превърна в основен инструмент както за портфейлни мениджъри, търговци, така и за частни инвеститори, тъй като предоставя ценна информация за точно прогнозиране на тенденциите на различни пазари.
Шедьоврите на Р. Н. Елиът, публикувани през 1994 г., обхващат неговите книги, статии и писма, които имат специфични правила за това как теорията на вълните на Елиът би идентифицирала, прогнозирала и използвала вълнови модели.
Elliott Wave International, най-голямата независима фирма за финансов анализ и пазарни прогнози в света, силно разчита на модела на Elliot.
Имайте предвид, че този модел не гарантира бъдещо движение на цените, а по-скоро насочва вероятностите за потенциално действие на пазарите. Използването на технически индикатори, комбинирани с модела на Елиът, може да се използва за идентифициране на уникални възможности за закупуване на търговците.
Как работи вълната на Елиът
Вълновата хипотеза на Елиът гласи, че движенията на цените на фондовия пазар могат да бъдат предвидени с помощта на повтарящи се модели нагоре и надолу, известни като вълни.
Въпреки че хипотезата има своите поддръжници, тя подлежи на тълкуване и не всички са съгласни, че осигурява успешна търговска стратегия. Вълновият анализ не осигурява редовна формация, която търговците да следват; по-скоро дава по-добра представа за динамиката на тренда и позволява на инвеститорите да придобият разбиране за движението на цените, което надхвърля повърхностното ниво.
Тези вълни са разделени на две категории: импулсни вълни и коригиращи вълни.
Тези модели, известни като импулсни и коригиращи вълни, могат да помогнат на търговците да предвидят предстоящите движения на цените. Разглеждайки тези вълни през различни времеви рамки, търговците могат да придобият представа за по-големи тенденции. Например, разглеждането на едногодишна диаграма може да покаже коригираща вълна, която разкрива по-дългосрочна меча перспектива; обаче, когато се разглежда за по-кратък период от 30 дни, може да разкрие импулсна вълна с възходяща краткосрочна перспектива.
Като разбират как тези по-малки модели се вписват в по-големите, търговците на Elliott Wave могат да получат представа за потенциалната посока на конкретни криптовалути в рамките на глобалните финансови пазари.
Импулсни вълни
Това са вълни, които се движат в същата посока като основната тенденция. Те са известни също като „вълни на тренда“ или „вълни 1“ и показват период на сила в основната тенденция.
Импулсните вълни са важна част от техническия анализ в търговията и много специфичен набор от правила формират основата за определяне дали вълната е импулс или нещо друго.
Петте компонента, които образуват импулсна вълна, се състоят от три движещи вълни и две коригиращи вълни.
Тези компоненти са придружени от три строги правила:
1. Вълна две никога не може да проследи повече от 100% от първата вълна
2. Третата вълна никога не трябва да е по-къса от първата и петата
3. Четвъртото не може да надхвърли третото.
4. Ако някое от тези правила е нарушено, търговците трябва да обозначат отново подозирания си импулс. Да знаете как да идентифицирате и анализирате импулсни вълни е ключът към успешната търговия.
Коригиращи вълни
Това са вълни, които се движат срещу общата тенденция. Те са известни също като „контратренд“ или „вълна 2“ и показват период на слабост или консолидация в основния тренд.
Коригиращите вълни, които могат да бъдат или разширяващи се, или свиващи се диагонали, се състоят от три подвълни, които правят нетно движение, противоположно на следващата най-голяма тенденция.
Тази уникална вълнова структура позволява на търговците да идентифицират възможности, които не са налични с по-линейни вълни.
Въпреки че диагоналните вълни не винаги съдържат пет подвълни като другите мотивиращи вълни, все пак е възможно да се използват за идентифициране на настроенията на клиентите и потенциално доходоносни възможности за търговия.
Еволюция на теорията за вълната на Елиът
Анализаторите са създали набор от индикатори, базирани на принципа на вълната на Елиът, като осцилаторът на вълната на Елиът е един пример за тях. Този осцилатор се опитва да прогнозира потенциални ценови модели чрез сравняване на петдневен период и 34-дневен период на подвижна средна стойност.
Elliot Wave International предлага на пазара автоматизирана система, която използва алгоритми за изследване на пазарните данни, за да постигне точен анализ на вълната на Elliott – тази система е известна като EWAVES.
Като разпозна наличието на връзки на Фибоначи в импулсни и коригиращи вълни, Елиът успя да предвиди по-добре моделите в цената и времето. Тази концепция е най-очевидна, когато се разглеждат процентите на корекция, тъй като по време на коригираща вълна често има корекция на 38% от предходния импулс. Тази идея може да бъде особено полезна за тези, които търгуват ценни книжа или фючърси.
Как да търгуваме с вълната на Елиът
Ключът към прилагането на теорията на вълната на Елиът е да можете да идентифицирате основната тенденция и след това да разпознаете моделите в ценовото действие. След като тези модели бъдат идентифицирани, е възможно да се направят прогнози за това накъде ще се насочи пазарът. Този тип анализ може да помогне на търговците да идентифицират области на подкрепа и съпротива, както и сигнали за покупка и продажба.
Един от начините да предвидите обръщане, докато търгувате, е чрез разпознаване на фрактални модели. Фракталните модели са форми, които се повтарят в безкраен мащаб, подобно на математиката. Например, ако търговец забележи, че дадена акция се движи нагоре според модел на импулсна вълна, той може да продължи дълго върху акцията, докато не завърши петата си вълна – очаквайки, че тенденцията ще се обърне след това.
Чрез разпознаване на този тип повтарящи се модели и действайки по съответния начин, търговецът може потенциално да спечели пари от пикове и спадове на пазара.
Рискове, свързани с използването на вълновата теория на Елиът
1. Въпреки че теорията на вълната на Елиът (EWT) може да бъде ефективен начин за идентифициране и предвиждане на промени в пазарните тенденции, има някои присъщи рискове, свързани с нейното използване.
2. EWT разчита в голяма степен на субективни интерпретации на движенията на цените, което може да доведе до противоречиви мнения между анализаторите – това може да доведе до забавени решения за търговия или неточно прогнозиране.
3. Възможност за грешки при броенето на вълните, особено когато се опитвате да идентифицирате сложни коригиращи вълни.
4. Тъй като броят на вълните се актуализира непрекъснато, когато нови данни станат достъпни, търговците трябва постоянно да наблюдават своя анализ и да коригират съответно; в противен случай те могат да пропуснат оптимални входни и изходни точки.
5. Не забравяйте, че теорията на вълната на Елиът не гарантира успех – като всеки вид технически анализ, в крайна сметка зависи от отделния търговец да тълкува и да действа въз основа на представените данни.
Заключение
Вълновата теория на Елиът предлага ефективен начин за търговците да анализират финансовите пазари и да вземат успешни търговски решения. Като разбират основните принципи зад тази теория, търговците могат да получат предимство пред другите участници на пазара и да останат пред конкуренцията си. С практика всеки може да се научи как да прилага този мощен инструмент и потенциално да увеличи максимално печалбите си!
Източник: https://www.cryptopolitan.com/elliott-wave-basics-a-primer-for-even-5-year-olds/