Нека поговорим за електрическите превозни средства (EV) и техните батерии. Високата цена на бензина – все още с около 2 долара, откакто президентът Байдън встъпи в длъжност – засили интереса към електромобилите. По-голямото любопитство на клиентите естествено ще доведе до по-високо търсене и сега стигаме до батерии и литий.
Литият е метален елемент от съществено значение при конструирането на високоволтови батерийни системи и всяко построено EV се нуждае средно от 8 килограма метал. Експерти от индустрията казват, че търсенето на литий ще надхвърли далеч предлагането в обозримо бъдеще, поне до 2030 г. Предсказуемата последица е покачването на цените. От януари тази година цената на лития се е удвоила и е нараснала с около 500% или повече през последните 12 месеца.
Важен момент е, че литият не е рядък. Лодите са добре известни и основното пречка, според главния изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск, е преработката на рудите във форми, които могат да се използват в индустрията. Мъск вижда тази точка като потенциален вход за предприемачите, като отбелязва, че областта предлага високи маржове и печалби.
„Наистина бих искал още веднъж да насърча предприемачите да навлязат в бизнеса с рафиниране на литий. Не можете да загубите“, каза Мъск. Той добави в подобен контекст, че „литиевите батерии са новото масло“.
На този фон ние използвахме База данни TipRanks да намери две акции с рейтинг Buy, които са силно ангажирани в производството и рафинирането на литий и са в добра позиция да се възползват от продължаващия бум в търсенето на литий. Нека да разгледаме по-отблизо.
Пиемонтски литий (PLL)
Първата акция, която разглеждаме, е Piedmont Lithium, компания, фокусирана върху увеличаване на дела на САЩ на световния пазар на литий. Както посочва компанията, САЩ могат да претендират за около 17% от доказаните световни запаси на литий, но произвеждат само 2% от лития на световния пазар. Piedmont има минни активи в Северна Каролина, в доказания пояс Carolina Tin Spodumene на по-малко от час път с кола от град Шарлот. Piedmont работи за развитието на тези активи в устойчив източник на литиев хидроксид за батерии, надграждайки своето благоприятно местоположение.
В момента Piedmont притежава повече от 1,100 акра в района на Tin-Spodumene Belt (TSB) и работи за увеличаване на притежанията си. От 1950-те до 1980-те години на миналия век TSB беше основният източник на литий за западните икономики и като се има предвид стратегическото му местоположение в близост до бързо разрастващ се технологичен център на САЩ, Пиемонт вярва, че може да стане толкова важен отново. Компанията е насочена към евентуално производство на литий от 160,000 22,700 тона годишно, с капацитет да го преработи в XNUMX XNUMX тона литиев хидроксид годишно.
В допълнение към активите в Северна Каролина, Пиемонт активно търси допълнителни източници на литий в Северна Америка. През май и юни компанията обяви партньорството си със Sayona Quebec за рестартиране на проекта за северноамерикански литий (NAL) във Вал д'Ор, Квебек. Рестартирането ще доведе до разходи близо 80 милиона долара, но компанията изчислява, че проектът може да достигне 168,000 6 тона годишно 27% сподуменов концентрат, с очакван живот на мината от 1 години. Piedmont има за цел NAL да бъде в производство през 23HXNUMX.
Piedmont също има партньорство с Atlantic Lithium за разработване на проекта Ewoyaa в Гана. Този минен проект има потенциал да експлоатира около 30.1 милиона тона Li2O при концентрация от 1.26% – индустриално жизнеспособна литиева мина. Докато най-големите резерви на Пиемонт са в Северна Каролина, важно е да се отбележи, че проектите в Квебек и Гана се движат напред с по-бърза времева линия.
От интерес за инвеститорите, Пиемонт през юли тази година стана член на фондовия индекс Russell 2000.
В репортаж за Коуен, анализатор Дейвид Декелбаум отбелязва всичко това, особено предстоящите катализатори на компанията и дългосрочния характер на нейните активи в Каролина. Той пише: „Пиемонт е недооценена литиева история с вертикална интеграция, която има значителен потенциал да разшири присъствието си в САЩ като водещ преобразувател на хидроксид от батериен клас, захранван чрез изгодни договори за сподумен. PLL е богат на катализатор за 2H22, включително съобщения около неговото съоръжение за преобразуване на LHP-2 и първите продажби на сподумен в Квебек през 1H23, сред най-ранните непроизводителни имена…”
„Carolina Lithium наистина ще представи привлекателна възможност за растеж след 2025 г., тъй като мината и заводът преминават през необходимите разрешителни, но междувременно очакваме акциите да започнат да отразяват стойността от по-краткосрочното производство на сподумен в Abitibi Hub в Квебек и Ewoyaa през Гана“, добави анализаторът.
Коментарите на Deckelbaum подкрепят неговия рейтинг за надминаване (т.е. Купуване) на акциите, а целевата му цена от $90 предполага ръст от 67% през следващите месеци. (За да гледате рекорда на Декелбаум, Натисни тук)
Piedmont привлече положително внимание от Уолстрийт и неговите 3 положителни скорошни анализаторски рецензии добавят към консенсусния рейтинг на анализаторите Strong Buy. Целевата средна цена от $89 предполага едногодишна печалба от 65% от текущата търговска цена от $53.73. (Вижте прогнозата за акциите на Пиемонт в TipRanks)
Корпорация Албемарл (ALB)
Придържайки се към индустриалния сектор на Северна Каролина, ще се обърнем към Albemarle, специализирана химическа компания, която се фокусира върху рафинирането на литий и бром. В момента Albemarle е най-големият доставчик в света на литиеви продукти за батерии за пазара на EV. Базираната в Шарлот компания може да се похвали с глобална мрежа и три големи международни източника за своя литий: два източника на саламура от солено езеро, един в Чили и един в Невада, и 49% дял в австралийската мина Talison spodumene.
Нарастващите цени и нарастващото търсене на литиевите пазари са от полза за Albemarle, както става ясно от бърз поглед върху приходите и печалбите на компанията. Albemarle отбеляза стабилни печалби и в двете през последните шест тримесечия, а неотдавнашният финансов отчет за 2Q22 показа продължаващи огромни печалби. Горната линия възлиза на 1.48 милиарда долара, което е 91% повече на годишна база, докато коригираната печалба на акция е отчетена на 3.45 долара, невероятните 288% по-високи от резултата от предходната година.
От тези резултати впечатляващите 891.5 милиона долара общи приходи идват от литиевия сегмент на бизнеса на Albemarle. Това е увеличение от 178% спрямо предходната година.
Гледайки напред, Albemarle се ориентира към резултатите за цялата година за 2022 г. от $7.1 милиарда до $7.5 милиарда, повече от два пъти повече от действителните приходи за 2021 г., и очаква коригирана печалба за цялата година от $3.2 милиарда до $3.5 милиарда, повече от три пъти общата сума за миналата година. Наред с тези впечатляващи насоки, Albemarle също очаква, че бизнесът му ще се превърне в положителен паричен поток тази година.
5-звезден анализатор Колин Ръш, от Oppenheimer, държи рейтинг #3 като цяло сред анализаторите на Уолстрийт и той е безсрамно оптимистичен за Albemarle.
„ALB публикува още едно впечатляващо тримесечие на победа и повишение, тъй като продължава да прехвърля литиевите договори към индексно ценообразуване... Окуражени сме да видим доставка на първоначални обеми от Kemberton, тъй като вярваме, че компанията ефективно ще оптимизира производството си от тук. Ние подчертаваме значително по-високото генериране на парични средства от ALB, което подкрепя капиталовите разходи за нейното разширяване със съществуващи активи, както и потенциал за допълнителни сливания и придобивания. Продължаваме да вярваме, че инвеститорите подценяват устойчивостта на ценообразуването на лития предвид значителното търсене и зависимостта на по-новите химикали на батериите от качеството на лития. Ние оставаме оптимистично настроени към акциите на ALB“, пише Руш.
Признавайки потенциалния растеж на компанията, Ръш оценява акциите на ALB като Outperform (т.е. Купува), а неговата целева цена от $440 предполага ръст от ~70% за следващата година. (За да гледате рекорда на Rusch, Натисни тук)
Какво мисли останалата част от улицата? Гледайки разбивката на консенсуса, мненията на други анализатори са по-разпространени. 9 покупки, 4 задържания и 2 продажби добавят консенсус за умерена покупка. В допълнение, целта за средна цена от $282.43 показва ~9% потенциал за повишаване. (Вижте прогнозата за акциите на Albemarle в TipRanks)
За да намерите добри идеи за търговия с акции на атрактивни оценки, посетете TipRanks ' Най-добрите запаси за закупуване, наскоро стартиран инструмент, който обединява всички прозрения на собствения капитал на TipRanks.
Отказ от отговорност: Мненията, изразени в тази статия, са единствено на представените аналитици. Съдържанието е предназначено да се използва само за информационни цели. Много е важно да направите свой собствен анализ, преди да направите каквато и да е инвестиция.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/elon-musk-says-lithium-demand-132811453.html