ETF за криптовалута, известни също като борсово търгувани фондове, са инвестиционни инструменти, които проследяват цената на конкретна криптовалута или кошница от криптовалути. Те са предназначени да осигурят на инвеститорите излагане на пазара на криптовалута, без да е необходимо физическо закупуване и съхраняване на базовите активи. ETF за криптовалута се появиха като начин за инвеститорите да получат експозиция на пазара на криптовалута, без да е необходимо физически да купуват и съхраняват основните активи. Първият ETF за криптовалута беше пуснат през 2013 г. и оттогава броят на наличните ETF непрекъснато нараства. Нека се потопим!
Как работят крипто ETF
Целта на ETF за криптовалута е да предостави на инвеститорите удобен и достъпен начин за инвестиране в пазара на криптовалута. Те предлагат предимствата на традиционните ETF, като диверсификация и лекота на търговия, като същевременно осигуряват излагане на бързо растящия пазар на криптовалута. ETF за криптовалута работят, като проследяват цената на кошница от криптовалути. ETF държи базовите активи, обикновено под формата на криптовалути, и издава акции, които могат да се купуват и продават на фондова борса.
Когато инвеститор закупи акции в ETF с криптовалута, той на практика купува част от базовите активи, пропорционално на броя акции, които притежава. Стойността на акциите е обвързана със стойността на базовите активи, така че когато цената на криптовалутите в ETF се повиши, стойността на акциите също се увеличава. Обратно, ако цената на базовите активи намалее, стойността на акциите намалява.
ETF се управлява от професионален мениджър на фондове, който отговаря за купуването и продажбата на базовите активи за проследяване на цената на кошницата от криптовалути. Мениджърът на фонда също така се грижи за административни задачи като водене на записи, данъчно отчитане и комуникация с акционерите. Важно е да се отбележи, че ETF за криптовалута са обект на пазарни рискове и стойността на ETF може да варира заедно с цената на базовите активи.
Предимства на инвестирането в крипто ETF
A. Диверсификация: Инвестирането в криптовалутен ETF предоставя на инвеститорите излагане на кошница от криптовалути, което може да помогне за намаляване на риска и увеличаване на възвръщаемостта. Чрез диверсификация на своето портфолио инвеститорите могат потенциално да смекчат въздействието на пазарните колебания върху техните инвестиции.
B. Достъпност: ETF за криптовалута позволяват на инвеститорите да се изложат на пазара на криптовалута, без да е необходимо физически да купуват и съхраняват базовите активи. Това прави по-лесно и по-удобно участието на инвеститорите на пазара.
C. Простота: Инвестирането в криптовалутен ETF е прост процес, който може да се извърши чрез брокерска сметка. Това елиминира необходимостта инвеститорите да управляват собствените си портфейли с криптовалута и елиминира риска от кражба или загуба.
Г. Повишена достъпност: Инвестирането в криптовалутен ETF улеснява физическите лица да инвестират в пазара на криптовалута, тъй като елиминира необходимостта да купуват и съхраняват базовите активи. Това може да бъде особено полезно за инвеститори, които не се чувстват комфортно с техническите аспекти на закупуването и държането на криптовалути, или за тези, които живеят в страни, където може да е трудно да закупят цифрови активи директно.
Д. Ликвидност: ETF за криптовалута се търгуват на фондови борси, което ги прави силно ликвидни. Това означава, че инвеститорите могат лесно да купуват и продават акции в ETF, което им осигурява по-голяма гъвкавост и контрол върху техните инвестиции.
Рискове
А. Нестабилност на пазара: Пазарът на криптовалути е силно нестабилен и стойността на криптовалутите може да варира бързо. Това означава, че цената на ETF за криптовалута също може да бъде силно променлива и инвеститорите може да претърпят значителни загуби.
Б. Липса на регулиране: Криптовалутите не са широко регулирани и регулаторната среда за ETF на криптовалута все още се развива. Тази липса на регулиране може да увеличи риска от измами и манипулиране на пазара, а също така може да затрудни инвеститорите да възстановят инвестициите си в случай на загуба.
C. Ликвидни рискове: Въпреки че ETF за криптовалута са силно ликвидни, ликвидността на базовите криптовалути може да бъде ограничена. Това означава, че може да е трудно за инвеститорите да продадат своите дялове в ETF, особено в случай на спад на пазара.
Bitcoin ETF
Биткойн борсово търгуваните фондове (ETF) придобиха популярност през последните години, тъй като инвеститорите търсят начини да получат експозиция на пазара на криптовалута. Популярността на биткойн ETF се увеличи с покачването на цената на биткойн, привличайки по-широк кръг от инвеститори, които се интересуват от потенциала за висока възвръщаемост. Освен това въвеждането на регулирани и уважавани платформи за търговия с биткойн ETF направи по-лесно и по-сигурно за инвеститорите да получат достъп до пазара на криптовалута.
Въпреки нарастващата популярност на биткойн ETF, те все още са сравнително нов инвестиционен продукт и все още не са широко разпространени. Някои инвеститори продължават да се колебаят да инвестират в биткойн ETF поради опасения относно високата волатилност на пазара на криптовалута, липсата на регулация и риска от пробиви в сигурността.
Дали те ще станат по-широко популярни или не ще зависи от различни фактори, включително регулаторната среда, представянето на базовия актив и нивото на доверие на инвеститорите в продукта.
Някои биткойн ETF са
- Grayscale Bitcoin Trust (GBTC): GBTC е един от най-големите и стари биткойн ETF, създаден през 2013 г. Той държи биткойни с физически сетълмент и се търгува на пазара OTCQX.
- Предназначение Bitcoin ETF (BTCC): BTCC е регистриран в Канада ETF, който осигурява излагане на движението на цената на биткойн. Фондът е физически подкрепен от биткойн и има за цел да предостави лесен начин за инвеститорите да получат експозиция към криптовалутата.
- Evolve Bitcoin ETF (EBIT): EBIT е друг листван в Канада ETF, който осигурява експозиция към цената на биткойн. ETF е предназначен да проследява представянето на цената на биткойн и се търгува на фондовата борса в Торонто.
- First Trust Bitcoin ETF (FBTD): FBTD е регистриран в САЩ ETF, който осигурява експозиция към биткойн. ETF е предназначен да проследява представянето на цената на биткойн и се търгува на борсата NYSE Arca.
- VanEck Vectors Bitcoin ETF (BBTC): BBTC е регистриран в САЩ ETF, който осигурява експозиция към биткойн. ETF е предназначен да проследява представянето на цената на биткойн и се търгува на борсата NYSE Arca.
- 3iQ Bitcoin Fund (QBTC): QBTC е регистриран в Канада ETF, който осигурява експозиция към биткойн. ETF е предназначен да проследява представянето на цената на биткойн и се търгува на фондовата борса в Торонто.
- ETC Group Bitcoin Exchange Traded Crypto (BTCE): BTCE е листнат в Лондон ETF, който осигурява експозиция към биткойн. ETF е предназначен да проследява представянето на цената на биткойн и се търгува на Лондонската фондова борса.
- Amun Bitcoin ETF (ABTC): ABTC е листнат в Швейцария ETF, който осигурява експозиция към биткойн. ETF е предназначен да проследява ефективността на цената на биткойн и се търгува на SIX Swiss Exchange.
- 21Shares Bitcoin ETF (ABTC): ABTC е листнат в Германия ETF, който осигурява експозиция към биткойн. ETF е предназначен да проследява представянето на цената на биткойн и се търгува на Франкфуртската фондова борса.
- BMO Bitcoin ETF (ZBTC): ZBTC е регистриран в Канада ETF, който осигурява експозиция към биткойн. ETF е предназначен да проследява представянето на цената на биткойн и се търгува на фондовата борса в Торонто.
Bottomline
ETF за криптовалута са нова и вълнуваща инвестиционна възможност за тези, които искат да инвестират в пазара на криптовалута. Те предлагат няколко предимства като по-нисък риск, по-лесен достъп и по-голяма ликвидност в сравнение с традиционните инвестиции в криптовалута. Въпреки това, както при всяка инвестиция, важно е да се проведе задълбочено проучване и да се разберат потенциалните рискове. Също така се препоръчва да се консултирате с финансов съветник, за да определите дали ETF за криптовалута е правилният избор за инвестиция за вас. С нарастващата популярност на криптовалутите е ясно, че криптовалутните ETF се превръщат във все по-важен играч в инвестиционния свят.
Източник: https://www.cryptopolitan.com/explained-what-are-cryptocurrency-etfs/