Акциите на ExxonMobil днес: Защо този спред на булпут може да спечели 26% за по-малко от 2 седмици

Nasdaq и S&P 500 направиха нов силен обрат във вторник, но петролните запаси продължават да крадат шоуто. междувременно, ExxonMobil (XOM) акциите пробиха над съпротивата близо до 66 на 4 януари и ефективно организираха пробив от плитък модел на чаша с точка за купуване от 66.48. В бича форма оттогава XOM продължава възходящата си траектория.

X

Компанията е класирана № 3 в своята група и има композитен рейтинг от 97, рейтинг на EPS от 68 и рейтинг за относителна сила от 92. Така че инвеститорите, които мислят, че силата на петролните запаси, включително акциите на ExxonMobil, ще продължат през следващата седмица или двама биха могли да разгледат краткосрочен бик пут спред.

Акциите на ExxonMobil: Защо спредът на Bull Put може да работи сега

За да изпълни бик пут спред, инвеститорът ще продаде пут извън парите в акции на ExxonMobil и след това ще купи допълнителен пут извън парите.

Продажбата на изтичащата на 21 януари месечна пут опция със страйк цена от 70 и закупуването на 68 пут ще създаде бик пут спред.

Този спред се търгуваше във вторник за около $0.41. Това означава, че търговец, който продава този спред, ще получи $41 премия за опции и ще има максимален риск от $159.

Това представлява 26% възвръщаемост на риска от сега до 21 януари, ако акциите на XOM останат над 70.

Ако акциите на ExxonMobil затворят под 68 на датата на изтичане на 21 януари, търговията губи пълните $159.

Безизходност в тази търговия с опции

Точката на рентабилност на бик пут спреда е 69.59, което се изчислява като 70 минус 0.41 премията за опция на договор.

Тази търговия с бик спред има делта от 18. Това означава, че е подобна експозиция на притежаването на 18 акции на XOM, въпреки че тази експозиция ще се промени с течение на времето, когато цената на акциите се движи.

По отношение на стоп загуба, ако спредът се увеличи в цената от $0.41 на $0.85, бих помислил за предсрочно затваряне за загуба. Аз също не бих налагал подобна търговия. Може би е по-добре първо да изчакате незначително оттегляне на акциите на ExxonMobil.

С печалбите, дължими в началото на февруари, тази търговия с XOM не би трябвало да носи риск за печалба.

Моля, не забравяйте, че опциите са рискови и инвеститорите могат да загубят 100% от своите инвестиции.

Гавин Макмастър има магистърска степен по приложни финанси и инвестиции. Той е специализиран в търговията с доходи, използвайки опции, много е консервативен в стила си и вярва, че търпението в изчакването на най-добрите настройки е ключът към успешната търговия. Следвайте го в Twitter на адрес @OptiontradinIQ.

МОЖЕ ДА ХАРЕСАТЕ СЪЩО И:

Как да купите акции на лидер в сектора BLDR за 9% отстъпка

Високата волатилност на акциите на Netflix предоставя възможност за търговците на Iron Condor

Присъединете се към IBD Live и научете най-добрите техники за четене и търговия на графики от професионалисти

Тъй като акциите на Apple са под натиск за продажба, търговците на опции обмислят спред на повикване на мечка

Shopify Stock се срива през януари; Ще спечели ли този Bear Put Spread $575?