Фалиралият хедж фонд Three Arrows Capital оцени активите си на 1 милиард долара през юли

Three Arrows Capital (3AC), вече фалиралият крипто хедж фонд, оценява активите си на около 1 милиард долара към юли, според документ, получен от The Block.

Документът, изготвен от ликвидатора на 3AC Teneo и изпратен на кредиторите на фонда в четвъртък, гласи, че активите включват фиатни пари, токени, NFT и рискови и други инвестиции. Той също така отбелязва, че стойността на активите ще се промени значително, положително или отрицателно, поради нестабилния характер на крипто.

„Поради нестабилността на крипто пазара като цяло, заедно със значителния брой неликвидни инвестиции, държани от компанията, в момента не е сигурно какво ниво на възстановяване ще бъде направено по време на ликвидацията“, пише Teneo в документа.

Оценените активи струват много по-малко от тези на 3AC пасив, които възлизат на над 3 милиарда долара.

Разпределяйки активите, фиат холдингите се оценяват на 37 милиона долара, токените на около 238 милиона долара, NFT на около 22 милиона долара, а рисковите и други инвестиции на 502 милиона долара според документа. Общата стойност на активите включва и подпортфейлните фондове на 3AC, DeFiance Capital намлява Starry Night Capital, които са на обща стойност около 217 милиона долара.

3AC също има малък подпортфейлен фонд, наречен Warbler, който „самият не притежава никакви активи, а по-скоро е заел всички средства на или е инвестирал всички средства в рамките на 3AC“, според документа.

Teneo започна да поема контрола върху активите на 3AC, включително fiat и токени, както The Block съобщи по-рано този месец. Колодата от четвъртък описва процеса на реализация на активи. Отбелязва се, че Teneo е взел под стража токените Aptos и StarkWare на 3AC. 

„Стойността на токените Aptos е 31.7 милиона щатски долара въз основа на цените от 14 декември 2022 г.; стойността на токените StarkNet все още не може да бъде определена, въпреки че 134.2 милиона токена са под контрола на [съвместните ликвидатори]“, се казва в документа. Съвместните ликвидатори на Teneo са Кристофър Фармър Джей и Ръсел Крамплер.

Като цяло Teneo е възстановила активи на обща стойност около 72 милиона долара, но като се изключат таксите и другите разходи, нетната стойност на възстановените активи възлиза на около 64 милиона долара според документа.

3AC, някога един от най-големите и известни крипто хедж фондове, се срина на фона на проблеми с ликвидността в средата на юни. Фондът подаде молба за фалит по глава 15 в Ню Йорк на 1 юли.

Липсващи стрелки

Teneo също описва усилията си да се свърже с основателите на 3AC Кайл Дейвис и Су Жу в документа. Последното обаждане с някой от основателите беше през август и оттогава ликвидаторът се опита да принуди тяхното сътрудничество чрез правни заявления в Ню Йорк, Британските Вирджински острови и най-скоро в Сингапур - където получи поръчка от Сингапур Съд, разрешаващ откриване срещу съучредителите.

Дейвис и Жу до голяма степен мълчаха в социалните медии за период от няколко месеца след колапса на 3AC през лятото, но започнаха да туитват сериозно, когато нещата започнаха да се разплитат за FTX.

Teneo отбелязва в документа, че „докато основателите се въздържаха да се ангажират директно, те продължиха да предоставят обширни медийни интервюта и бяха много активни и отзивчиви към коментари чрез Twitter, предимно по отношение на колапса на FTX.“

Teneo каза, че ще бъде „подготвен да пътува, за да се срещне с основателите на взаимно удобна дата и място – докато [съвместните ликвидатори] не би трябвало да отиват толкова дълго, те въпреки това ще се радват да го направят, за да гарантират, че възвръщаемостта на необезпечените кредитори са максимизирани.“

Ликвидаторът каза, че се смята, че Дейвис и Джу са в „Бали, Индонезия и/или ОАЕ“, като добави, че двойката „е ангажирала съдебни експерти по сигурността през юни 2022 г., за да установят, наред с други неща, защитени комуникации между определени лица, които могат да бъдат изтрити .”

В отделен раздел от документа Teneo заяви, че при липса на „значимо сътрудничество“ е ангажирал „специалисти по разследване на цифрови активи, за да изготвят изчерпателен доклад по отношение на всички дейности на компанията във веригата през месеците преди ликвидация.” 

Констатациите ще бъдат предоставени на Teneo скоро и, според документа, „почти сигурно ще повлияят на стратегията по отношение на потенциални претенции в бъдеще“.

Тенео и Дейвис не отговориха веднага на искане за коментар. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всички права запазени. Тази статия е предоставена само за информационни цели. Не се предлага или не се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.