Повишаването на лихвените проценти на Фед се очертава след пропадане на пазарното рали; Акциите на Tesla достигнаха нови дъна, след като Илон Мъск призна това

Фючърсите на Dow Jones се покачиха леко през нощта, заедно с фючърсите на S&P 500 и фючърсите на Nasdaq. Всички погледи очакват съобщението за срещата на Федералния резерв и шефа на Фед Джером Пауъл. Перспективните сигнали за повишаване на лихвените проценти на Фед ще бъдат ключови.

X

Ралито на фондовия пазар затвори скромно по-високо, но след първоначално изоставане на a опитомен доклад за инфлацията на CPI. Обещаващите ходове на водещи акции обикновено се провалиха или обърнаха надолу.

Tesla (TSLA) се срина до нови мечи дъна на пазара във вторник, тъй като настроенията решително се превърнаха в мечи по отношение на EV гиганта. Акциите на TSLA се разпродаваха в голям обем. Самият главен изпълнителен директор Илон Мъск изглежда призна опасенията за търсенето на Tesla в сряда.

Сред технологиите на Dow Jones megacap, ябълка (AAPL) изтри силна ранна печалба на фона на доклади за мащабна промяна в своя модел App Store. Microsoft (MSFT) затвори по-високо, но след удар на ключово съпротивление.

Акциите на авиокомпаниите се разпродадоха трудно като JetBlue (JBLU) предупреждение, добавено към последните опасения относно търсенето на пътувания през 2023 г. United Airlines (UAL), който флиртуваше с точките за покупка през последните няколко седмици, се срина в сряда.

В същото време, General Electric (GE), Goldman Sachs (GS) И Енергия на Peabody (BTU) всички намериха поддръжка на ключови нива и са почти възможни купуват точки. Пийбоди беше във вторник Запас от деня на IBD.

Видеото, вградено в тази статия, обсъжда пазарното действие във вторник и анализира акциите на Tesla, GE и Peabody Energy.

Повишаване на лихвените проценти на Фед, Outlook

Федералният резерв почти сигурно ще повиши лихвите с 50 базисни пункта в 2:75 ET, след четири поредни повишения на лихвите от Фед със 2023 базисни пункта. Това, което искат инвеститорите, са сигнали относно лихвената политика на Фед в началото на XNUMX г.

След доклада за инфлацията на CPI от вторник, пазарите вече леко се накланят към повишение на лихвите с четвърт пункт на 1 февруари.

Ноемврийският индекс на потребителските цени излезе по-слаб от очакваното, с 0.1% месечно увеличение или 0.2% без храните и енергията. Нивото на инфлация по индекса на потребителските цени падна до 7.1%, най-ниското ниво от една година и спад от 7.7% през октомври. Основният темп на инфлация на CPI се охлади до 6% от 6.3%.

Фед също ще публикува тримесечни икономически прогнози, заедно с прогнозите на политиците за повишаване на лихвените проценти. Това може да предложи представа къде политиците виждат „терминалния“ или пиковия лихвен процент на захранваните средства.

Шефът на Фед Джером Пауъл ще говори в 2:30 ET. Неговите коментари относно рисковете от инфлация и рецесия и пиковите лихвени проценти на Фед ще бъдат от решаващо значение за акциите и доходността на държавните облигации.

Dow Jones фючърси днес

Фючърсите на Dow Jones напреднаха с 0.3% спрямо справедливата стойност. Фючърсите на S&P 500 се покачиха с 0.25%, а фючърсите на Nasdaq 100 се повишиха с 0.25%.

Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.

Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live

Рали на фондовия пазар

Ралито на фондовия пазар започна силно във вторник, като всички основни индекси изчистиха краткосрочни върхове след доклада за инфлацията на CPI. Но печалбите избледняха значително.

Dow Jones Industrial Average затвори с 0.3% ръст във вторник борсова търговия. Индексът S&P 500 се покачи с 0.7%. Композитът Nasdaq се покачи с 1%. Russell 2000 с малка капитализация напредна с 0.3%.

Акциите на Apple се повишиха до 149.97 в рамките на деня, но затвориха само с 0.7% до 145.47. Това просто върна 50-дневната линия. Apple ще отвори своите устройства iPhone и iPad за множество магазини за приложения в Европа, съобщи Bloomberg, за да удовлетвори европейските регулатори. През последните няколко години Apple превърна App Store в огромен източник на пари.

Акциите на Microsoft се покачиха с 1.75% до 256.92, затваряйки над най-високата си стойност от 1 декември. Но акциите бяха доста над сутрешния връх от 263.92. Акциите на MSFT достигнаха връх точно на 200-дневната линия, ключова зона на съпротива.

Цените на суровия петрол в САЩ скочиха с 3% до 75.39 долара за барел.

Доходността на 10-годишните съкровищни ​​облигации се срина с 11 базисни пункта до 3.5%, въпреки че е извън дневните дъна от 3.43%. Доходността на двугодишните държавни облигации, по-тясно обвързана с политиката на Фед, падна с 18 базисни пункта до 4.22%.

ETFs

Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) се повиши с 0.8%, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БУТ) се покачи с 0.9%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) поскъпна с 1.6%, като акциите на MSFT бяха основен компонент. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) добави 1.7%. Отразявайки по-спекулативните акции на историята, ARK Innovation ETF (ARKK) се понижи с 0.1% и ARK Genomics ETF (ARKG) нарасна с 1.1%. Акциите на Tesla са основен холдинг в ETF на Ark Invest, но особено в ARKK.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) напредна с 0.8% и Global X US Infrastructure Development ETF (настилка) 0.9%. US Global Jets ETF (джетове) спадна с 2.85%, като акциите на UAL и JetBlue са и двата компонента. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) спечели 1.8%, като няколко строителни и свързани с жилища търговци на дребно показват сила. Energy Select SPDR ETF (XLE) скочи с 1.9%. The Financial Select SPDR ETF (XLF) и SPDR фонд за избран сектор на здравеопазването (XLIV) и двете се покачиха с 0.3%.

Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега

Запаси за гледане

Акциите на GE паднаха с 0.4% до 82.88, след като надминаха 21-дневната си пълзяща средна в рамките на деня. В понеделник General Electric преодоля солиден напредък от най-долната си база с точка за покупка от 81.40. На седмична графика акциите на GE намериха подкрепа при 10-седмичната пълзяща средна за първи път от пробива в началото на ноември. Силно отскачане от тези нива, може би надхвърляне на най-високото за деня във вторник от 84.90, би предложило възможност за покупка.

Печалбите на GE, макар и неравномерни, се възстановиха през 2022 г., като през следващата година се очаква още по-силен растеж.

Акциите на GS също наскоро преодоляха пробив на базата на чашата и намериха подкрепа на 10-седмичната линия, слизайки под точката за покупка от 358.72. Инвестиционната банка се възстановява тази седмица. На седмична графика акциите на Goldman работят на 13 месеца основа за чаша с дръжка с точка за покупка от 389.68, според Анализ на MarketSmith.

Във вторник акциите се повишиха с 1.5% до 368.89, малко над 21-дневната плъзгаща се средна стойност, но над дневните върхове от 378.56. Движение над най-високата стойност от вторник може да предложи ранно влизане в акциите на GS.

Peabody Energy Stock

Акциите на BTU се повишиха с 2.2% до 28.47 във вторник, отскачайки от своите 50-дневни и 10-седмични линии, но удряйки съпротива на 21-дневната линия. Акциите на Peabody имат точка за покупка от 32.99 при консолидация отпреди почти осем месеца. Но акциите на BTU, подобно на общия пазар, имат тенденция към бърз напредък, последван от по-постепенно изтегляне, отстъпвайки голяма част от предишната печалба. Движение над дневния връх във вторник от 29.08 може да предложи ранно влизане както от 50-дневните, така и от 21-дневните линии, както и прекъсване на низходящия тренд на дръжката.

Запас от Tesla

Акциите на Tesla отвориха с повишение, но бързо върнаха печалбите и след това рязко се понижиха за втора поредна сесия. Акциите прескочиха мечите си дъна от 21 ноември, затваряйки с 4.1% до 160.95. Обемът беше най-големият от повече от година, с няколко други високи търговски отстъпления през последните няколко седмици.

Възможно е някои големи инвеститори в акции на TSLA или взаимни фондове да продават акции, когато се понижават и с изтичането на годината.

По-общо казано, акциите на Tesla са загубили приблизително половината от стойността си само от края на септември. Резките разпродажби бяха последвани от хладни, къси отскоци.

Във вторник данните показаха, че регистрациите на превозни средства на Tesla China миналата седмица са под прогнозите. Това засилва опасенията за търсенето в Китай и идва на фона на широко разпространени съобщения, че Tesla ще забави производството на завода в Шанхай, като вероятно ще спре производството в края на годината.

Във вторник Илон Мъск изглежда призна, че търсенето на Tesla е проблем. „Tesla ще бъде страхотна в дългосрочен план, но не контролира макроикономическите вълни“, написа Мъск в Туитър.

Докато слабата световна икономика вероятно е фактор, Tesla също е изправена пред нарастваща конкуренция, особено в Китай.

Междувременно управлението на Илон Мъск в Twitter тежи върху акциите на Tesla. Вниманието му изглежда фокусирано върху Twitter срещу EV гиганта. Междувременно все по-пристрастните, тролиращи туитове на Мъск навредиха на имиджа на марката му, особено сред демократите. Загрижеността за инвеститорите в акции на TSLA е, че негативите на Илон Мъск ще отблъснат потенциалните купувачи на Tesla EV.

Тесла срещу BYD: Кой EV гигант е по-добре да купите?

Анализ на пазарното рали

Ралито на фондовия пазар се повиши при отварянето във вторник на базата на кроткия доклад за инфлацията на CPI, но бързо се отказа от голяма част от тези печалби.

Всички основни индекси надхвърлиха върховете си в рамките на деня от 1 декември за кратко, преди да се отдръпнат. S&P 500 наистина се върна над своята 200-дневна пълзяща средна. Nasdaq продължи да отскача от своите 50-дневни и 21-дневни линии.

Russell 2000 отвори над 200-дневната линия, но избледня доста под това ниво и завърши под своята 21-дневна линия.

Ако основните индекси, особено S&P 500, могат да се преместят над върховете си от 1 декември, това би било възходящ знак, но не непременно окончателен. Настоящото пазарно рали имаше редица големи еднодневни печалби, скоро последвани от отдръпвания, които изтриват това действие. Това затруднява закупуването на сила.

Не е изненадващо, че много акции показаха големи възходящи движения при отварянето във вторник, но се сринаха за малък напредък или директни загуби. Megacaps са в най-добрия случай неутрални, като акциите на Microsoft, изоставащите като акциите на Apple или категоричните губещи като Tesla.

Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD

Какво да правим сега

Действията на пазара във вторник показват защо инвеститорите не трябва да купуват веднага на отваряне, особено когато основните индекси изостават нагоре заради новини. Той също така показва защо инвеститорите трябва да държат емоциите си под контрол.

Ако пазарът се повиши силно след повишаването на лихвения процент от Фед в сряда и коментарите на шефа на Фед Пауъл, вероятно ще има някои възможности за закупуване. Но добавяйте експозиция постепенно, като използвате ранни влизания и отдръпвания за малко по-безопасни влизания.

Докато пазарното рали не се измести от накъсано действие към устойчив възходящ тренд, е рисковано да се увеличава експозицията.

Създават се много акции от различни сектори. Така че искате да сте подготвени, като работите върху вашите списъци за наблюдение. Останете ангажирани, за да можете да действате като точки за покупка на акции.

Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.

Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.

МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:

Защо този инструмент за IBD опростява увехналch За Топ Акции

Искате да спечелите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader

Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане

IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес