(Bloomberg) — Fidelity Investments, един от най-големите мениджъри на активи в страната, прави първия си опит за преобразуване на някои от своите взаимни фондове в ETF.
Най -четени от Bloomberg
Базираната в Бостън фирма в сряда разкри планове да преобразува шест от своите тематични взаимни фонда в активно управлявани борсово търгувани фондове. Fidelity очаква да завърши преобразуването през юни 2023 г.
Преобразуването би довело до 15 фонда от съществуващите девет фонда за активен ETF. Настоящите фондове са имали около 720 милиона долара активи под управление към 31 октомври, докато активите на шестте тематични взаимни фонда възлизат на приблизително 430 милиона долара, според имейл коментари от говорител на Fidelity.
През следващото десетилетие активи на взаимни фондове на стойност над $1 трилион могат да бъдат конвертирани в ETF, според анализ на Bloomberg Intelligence. Това би представлявало огромен тласък за пазара на ETF в САЩ на стойност 6.5 трилиона долара.
Всеки от новите ETF ще има съотношение на разходите от 0.50%, което е приблизително средното за индустрията. Преди преобразуването съотношението на разходите на взаимните фондове ще бъде намалено до 0.50% от 1% на или около 1 април 2023 г.
„Fido няма какво да губи с това преобразуване“, каза Хенри Джим от Bloomberg Intelligence, имайки предвид Fidelity. „Те се отказват от половината такси за сравнително малка база от активи и в замяна получават набор от тематични ETF, които са по-евтини за управление и по-лесни за продажба на по-широка клиентска база,“
Тенденцията на преобразуване на взаимни фондове набра сила миналата година, след като Dimensional Fund Advisors завърши един от първите официални опити през юни 2021 г. През юни JPMorgan завърши преобразуването на четири взаимни фонда, включително JPMorgan Inflation Managed Bond Fund на стойност 1.3 милиарда долара. През октомври Neuberger Berman преобразува своя единствен взаимен фонд за суровини в САЩ в ETF.
Данъчната ефективност често се цитира като причина за промяната. „Все по-голям брой инвеститори търсят данъчната ефективност, гъвкавостта на търговията и потенциалните ползи за ефективност на разходите на ETF превозните средства“, каза в изявление Грег Фридман, ръководител на управлението и стратегията на ETF на Fidelity.
Всички преобразувани ETF ще бъдат ръководени от същите портфейлни мениджъри като взаимните фондове, се казва в изявление на фирмата. Fidelity управлява общо 51 ETF с общи $28 милиарда активи.
Най -четени от Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Източник: https://finance.yahoo.com/news/fidelity-join-mutual-fund-etf-231353212.html