Инвеститор на дивиденти на Forbes добавя Coterra Energy, изхвърляйки Tyson и GSK

Две важни данни за инфлацията миналата седмица бяха по-ниски от очакваното и повишиха акциите с надеждата, че месечните данни, показващи забавяне на нарастването на цените, ще смекчат плама на Федералния резерв за повишаване на лихвените проценти, което прави от март. Докладът на Министерството на труда за индекса на потребителските цени, публикуван в сряда, показа, че цените са се повишили с 8.5% на годишна база през юли, което е спад от 9.1% от юни. Акциите скочиха след новините и отбелязаха нов ръст в четвъртък, когато докладът за индекса на цените на производител за юли показа спад от 0.5% спрямо юни, първият от април 2020 г., и годишно увеличение от 9.8%, по-малко от 11.3% през юни.

Лихвените проценти едва се помръднаха, като доходността на 10-годишните съкровищни ​​облигации на САЩ завърши седмицата на 2.85%, с по-малко от една трета от процентния пункт спрямо миналия петък. Суровият петрол завърши седмицата на 92.09 долара за барел, като поскъпна с 3.5% през седмицата, докато се бореше да върне своята 200-дневна плъзгаща се средна стойност на 94.81 долара. Ситуацията е подобна на предизвикателството, което суровият петрол в крайна сметка преодоля при 200-дневната средна стойност през декември.

Енергийният сектор беше най-големият печеливш за седмицата, скоквайки със 7.4%, докато финансовите сектори, материалите и индексът Russell 2000 Small Cap спечелиха повече от 5%. Недвижимите имоти и компаниите със средна капитализация възвърнаха повече от 4%. S&P 500 се покачи с 3.3%.

Вселена на доходите от собствен капитал: С малки изключения, беше страхотна седмица да бъдем във високодоходни акции и дружества с ограничена отговорност. Най-голямата седмична възвръщаемост сред фондовете, ориентирани към доходност, идва от SPDR S&P 500 Висок дивидент (SPYD +5.3%%) и Алериан MLP (AMLP +5.3%) ETF.

Повишавайки над 4.5% за седмицата бяха iShares Изберете дивидент (DVY), ALPS Sector Dividend Dogs (SDOG), и S&P 500 Висок дивидент Ниска волатилност (SPHD).

По-малките акции като правило превъзхождаха по-големите акции на общия пазар. Във вселената на дивидента, Дивидент със средна капитализация на WisdomTree (DON +4.9%) и Дивиденти на WisdomTree SmallCap (DES +4.3%) бяха големи печеливши.

Умереността на дългосрочните лихвени проценти помогна на тръстовете за инвестиции в недвижими имоти в iShares Cohen & Steers REIT (ICF +4.1%). ICF се повиши със 17.7% през последните два месеца, но все още е надолу с 10.8% от началото на годината.

Действие за портфейл на ПЧИ: Миналата седмицаЕ Инвеститор на дивиденти Forbes портфейлът от 23 акции спечели средно 2.65% миналата седмица.

Най-доброто ни представяне миналата седмица дойде от вдъхна от инерция акции на Блок H&R (HRB +13.5%), които се повишиха, след като компанията във вторник отчете по-добри от очакваните тримесечни печалби, повиши тримесечния си дивидент със 7% до $0.29 на акция и обяви ново обратно изкупуване на акции за $1.25 милиарда, което представлява една шеста от акциите в обращение на компанията по текущи цени. H&R Block е почти двойно повече за нас от добавянето му към портфолиото през януари тази година и е нараснало с 92% през последните три месеца.

Миналата седмица също имаше двуцифрен ръст Sinclair Broadcast Group (SBGI +10.2%), която отчете печалба преди две седмици и търгува без дивидент на 31 август за изплащане от $0.25 на акция.

Изтривания: Две акции се премахват от портфолиото за тази седмица за нарушаване на 10% нива на стоп загуба. GSK АД (GSK -11.2%) падна тежко на новини, че съдебните дела, твърдейки, че Zantac причинява рак, ще преминат към изпитание. Това може да бъде възможност за закупуване в дългосрочен план, но с неотдавнашната несигурност около отделянето на Haleon (HLN), е време да оставим тази британска марка зад гърба си. Ако не е паднал с 10% от най-високото ниво на затваряне, откакто го притежавате, може да искате да изчакате дивидента по-късно този месец. Същото важи и за Тайсън Храни (TSN -6.5%), което също е премахнато от портфолиото на ПЧИ, но търгува без дивидент на 31 август.

Освен това: Coterra Energy (CTRA $28.66)

Това е игра на ценни книжа, която в крайна сметка зависи от цените на суровия петрол и природния газ. Базиран в Хюстън, Тексас Coterra Energy (CTRA) е компания за проучване, разработване и производство на нефт и природен газ с местни проекти в САЩ в Пермския басейн, шисти Марцелус и басейна Анадарко. Компанията датира от 1989 г. и прие името си „Coterra“ след сливането на 1 октомври 2021 г. на Cabot Oil & Gas с Cimarex Energy.

Приходите на Coterra през тази година в сравнение с миналата се очаква да скочат със 141% до 8.59 милиарда долара, като печалбите са по-високи със 121% до 4.97 долара на акция, давайки на CTRA съотношение цена-печалба от 5.8, 60% от петгодишното средно форуърдно P/E или 14.4. Той също така търгува с 36% отстъпка спрямо петгодишното си средно съотношение цена-продажби и 30% под средното си съотношение цена-паричен поток. Свободният паричен поток на акция от $3.10 през последните 12 месеца е нараснал със 109% от 2019 г.

Текущата дивидентна доходност на акцията отразява „базов“ тримесечен дивидент от $0.15 плюс допълнителна „променлива“ сума, която беше $0.50 през последното тримесечие и $0.45 през първото тримесечие на 2022 г.

Заслужава да се отбележи, че милиардерите инвеститори Кен Фишър, Стенли Дръкенмилър и Луис Бейкън имат дялове в Coterra.

Текущо портфолио от ПЧИ: Изброените по-долу акции са подредени от най-високата до най-ниската според модел, предназначен за оценка на стойността. Акциите се възнаграждават за превъзходни темпове на растеж на дивидентите и ръст на приходите, както и за висока доходност и ниски коефициенти на изплащане. Оперативният паричен поток през последните 12 месеца трябва да бъде положителен и достатъчен за покриване на дивидента. Те също така търгуват с отстъпки за множество петгодишни средни мерки за оценка, които включват цена към продажби (P/S), цена към балансова стойност (P/BV), цена към очаквани печалби за текущата година (P/E), цена към паричен поток на акция (P/CF) и стойност на предприятието/EBITDA.

За да стартирате портфейл от дивидентни акции, можете да закупите равни суми в долари от всяка акция. Ако не купувате всяка акция, имайте предвид, че акциите по-горе са изброени от най-атрактивните до най-малко атрактивните отгоре надолу. Препоръчвам да използвате 10% плаващ стоп за всички позиции, за да фиксирате печалбите и да ограничите загубите: Ако дадена акция затвори с повече от 10% под най-високото си затваряне, откакто я притежавате, трябва да помислите за продажбата ѝ.

Осигурявам седмични класации на представителна селекция от дивидентния ETF и вселената на взаимните фондове, така че да можете да намерите фонд, който би могъл да запълни празнини във вашия дивидентен портфейл, или да следвате инерцията на пазарните лидери.

Джон Добош е редактор на Инвеститор на дивиденти Forbes, която предоставя седмично портфолио от високодоходни акции с доход на изгодна цена, REIT и MLP, и Доклад за премиум доходи на Forbes, който изпраща търговски препоръки за продажба на опции за две изплащащи дивиденти акции всеки вторник и четвъртък.

ЗАБЕЛЕЖКА: Forbes Dividend Investor има за цел да предостави информация на заинтересованите страни. Тъй като нямаме информация за индивидуалните обстоятелства, цели и/или концентрация или диверсификация на портфейла, от читателите се очаква да извършат собствена проверка, преди да закупят каквито и да е активи или ценни книжа, споменати или препоръчани. Ние не гарантираме, че инвестициите, споменати в този бюлетин, ще донесат печалби или че ще се равняват на минали резултати. Въпреки че цялото съдържание е извлечено от данни, за които се смята, че са надеждни, точността не може да бъде гарантирана. Джон Добош и членовете на персонала на Forbes Dividend Investor могат да заемат позиции в някои или всички изброени активи/ценни книжа. Авторско право 2022 г. от Forbes Media LLC.