FTX използва $200 милиона клиентски средства за две рискови инвестиции

От милиардите долари клиентски депозити, които изчезнал от FTX светкавично, 200 милиона долара са били използвани за финансиране на инвестиции в две компании, според Комисията за ценни книжа и борси, която заредена основател Сам Банкман-Фрид с „оркестриране на схема за измама на инвеститори в акции“.

Чрез своето звено FTX Ventures, крипто фирмата през март инвестирани 100 милиона долара Дейв, финтех компания, която беше станала публична два месеца по-рано чрез компания за придобиване със специална цел. По това време компаниите казаха, че ще „работят заедно за разширяване на екосистемата на цифровите активи“.

Другата сделка, която SEC изглежда споменава, е инвестиционен кръг от 100 милиона долара Септември за Mysten Labs, Web3 компания. Общо това беше 300 милиона долара кръг на финансиране което оцени Mysten на 2 милиарда долара и включва участие от Coinbase Ventures, Binance Labs и криптофонда на Andreessen Horowitz.

Въпреки че FTX Ventures е извършила десетки транзакции, според PitchBook инвестициите в Mysten Labs и Dave са единствените две разкрити инвестиции от 100 милиона долара, въз основа на документи, публикувани от Financial Times, който разбива как компанията е вложила 5.2 милиарда долара в работа. FTX Ventures беше описан като фонд за рисков капитал на стойност 2 милиарда долара в своето прессъобщение с Дейв.

30-годишният Банкман-Фрид е обвинен в извършване на широко разпространена измама след като FTX, който беше оценен от частни инвеститори на 32 милиарда долара по-рано тази година, потъна банкрут през ноември. Централна тема в обвиненията е как Bankman-Fried пренасочи средства от FTX към своя хедж фонд Alameda Research, който след това използва тези пари за рискови сделки и заеми. Твърди се, че FTX Ventures е част от тази схема.

Нито Mysten, нито Dave са били свързани с предполагаеми нарушения в империята на Bankman-Fried. Но инвестициите изглежда първите идентифицирани примери за пари на клиенти, използвани от FTX и Bankman-Fried за рисково финансиране. Докато следователите и адвокатите на FTX се опитват да проследят отново изтичането на средства от FTX, тези идентифицирани инвестиции и други в рисковия фонд от $5 милиарда ще привлекат сериозно внимание.

Изрично свързвайки двете инвестиции от 100 милиона долара с парите на клиентите, SEC повдигна възможността те да бъдат перспективи за връщане на средства. Ако синдиците по несъстоятелността на FTX успеят да установят, че парите на клиента са финансирали инвестициите на Bankman-Fried, те биха могли да преследват възстановяването на тези средства като част от усилията за възстановяване на клиентски активи.

Говорител на SEC отказа коментар.

Главният изпълнителен директор на Dave Джейсън Уилк каза пред CNBC, че инвестицията на FTX в Dave вече е планирана да бъде изплатена с лихва до 2026 г. Инвестицията на FTX от 100 милиона долара е била чрез конвертируема банкнота, краткосрочен заем в брой, който FTX може да конвертира в акции на по-късен етап дата. Това преобразуване никога не е било извършено, оставяйки Дейв с пасив от $101.6 милиона, включително лихви, към FTX и всички последващи компании, според най-новите документи на компанията за SEC.

„Баноната, издадена на FTX, трябва да бъде изплатена през март 2026 г.“, се казва в изявление на компанията. „Никакви условия, съдържащи се в бележката, не предизвикват текущо задължение на Дейв да изплати преди датата на падежа.“

Уилк добави, че „важно е да заявим, че не знаехме FTX или Alameda да използват клиентски активи, за да правят инвестиции.“

Инвестицията на Bankman-Fried в Mysten Labs беше сделка за дялово участие. Тъй като Mysten е частна компания, няма ясно дефиниран процес в американския кодекс за несъстоятелност за възстановяване на тези средства.

Mysten отказа коментар. Адвокатите на Sullivan & Cromwell, които представляват FTX, не отговориха на искания за коментар.

An Жалба на SEC подадена срещу двама от лейтенантите на Bankman-Fried, Каролайн Елисън и Гари Уанг, уточни, че „две инвестиции от 100 милиона долара, направени от свързаното инвестиционно средство на FTX, FTX Ventures Ltd., са били финансирани със средства на клиенти на FTX, които са били отклонени към Alameda.“

Независимо от това какви пари са били използвани, инвестициите на FTX са били навременни.

Акциите на Dave се сринаха с над 97%, откакто компанията стана публична, отразявайки представянето на по-широката кошница от SPAC. През юли Nasdaq предупреди Дейв че ако цената на акциите й не се подобри, тя е изложена на риск от делистване. В момента акциите се търгуват за 28 цента, а пазарната капитализация е около 100 милиона долара.

Преди това Alameda Research направи инвестиция от 15 милиона долара в Dave през август 2021 г., преди листването на Nasdaq. Dave е основана през 2016 г. и предлага на клиентите a безплатен паричен аванс върху техните бъдещи доходи като част от пакет от банкови продукти. Марк Кубан ръководи a 3 милиона долара кръг за семена в 2017.

Инвестицията можеше да бъде доходоносна за FTX, ако цената на акциите на Дейв се беше подобрила над $10 на акция, позволявайки на FTX да конвертира с печалба.

Инвестицията на FTX в Mysten дойде насред крипто срив. Bitcoin намлява етер бяха намалели с повече от половината за годината и множество хедж фондове и кредитори бяха фалирали.

Средствата трябваше да бъдат използвани в усилията на Mysten да „изгради блокчейн, който се мащабира с търсенето и стимулира растежа“, каза тогава главният изпълнителен директор на Mysten Еван Ченг.

Представители на Елисън и Уанг не отговориха на искания за коментар. Представител на Bankman-Fried отказа коментар.

Елисън, 28, и Уанг, 29, се призна за виновен в Ню Йорк миналата седмица към федерални обвинения за незаконно използване на клиентски средства за търговия и рискови инвестиции, за който се твърди, че е режисиран от Банкман-Фрид. И двамата си сътрудничат с федерални разследвания на Bankman-Fried намлява колапсът на FTX.

ГЛЕДАМ: Условията на споразумението за гаранция от 250 милиона долара за основателя на FTX Сам Банкман-Фрид