- Цената на златото няма твърда посока в рамките на деня и се колебае в тесен търговски диапазон.
- Нощните ястребови забележки на Уолър от Фед действат като насрещен вятър за XAU/USD.
- Недостатъкът изглежда ограничен, тъй като търговците очакват повече сигнали относно пътя на Фед за намаляване на лихвите.
Цената на златото (XAU/USD) продължава с борбата си да премине границата от $2,200 в четвъртък и се колебае в тясна търговска лента през ранната част на европейската сесия. Търговците сега изглеждат неохотни и предпочитат да изчакат повече сигнали относно пътя на Федералния резерв (Фед) за намаляване на лихвените проценти, преди да направят нови насочени залози около неподатливия жълт метал. Следователно фокусът остава прикован към публикуването на ценовия индекс на личните потребителски разходи (PCE) в САЩ или предпочитания от Фед измерител на инфлацията в петък.
Междувременно комбинация от разминаващи се сили не успява да даде някакъв значим тласък на цената на златото и води до потиснато ценово движение, обвързано с диапазона. Яростните забележки на управителя на Федералния резерв Кристофър Уолър в сряда охладиха надеждите за лихвените проценти и помогнаха на щатския долар (USD) да се изправи близо до месечния връх, което от своя страна действа като насрещен вятър за XAU/USD. Федералният резерв обаче посочи, че остава на път да намали лихвените проценти със 75 базисни пункта през 2024 г. Това, заедно с по-мекия тон на риска, се счита за оказване на известна подкрепа на метала-убежище.
Daily Digest Market Movers: Цената на златото разширява обхвата си, тъй като търговците сега очакват данните за PCE в САЩ в петък
- Гуверньорът на Федералния резерв (Фед) Кристофър Уолър каза в сряда, че не бърза да намалява лихвените проценти в резултат на по-горещите данни за инфлацията през последните месеци, които повишиха щатския долар и ограничиха печалбите за цената на златото.
- Уолър обаче отбеляза, че по-нататъшният очакван напредък в понижаването на инфлацията ще направи подходящо Фед да започне да намалява лихвените проценти по-късно тази година, което се смята за действащо като попътен вятър за непродаващия жълт метал.
- Освен това миналата седмица Федералният резерв прогнозира три намаления на лихвените проценти с по 25 базисни пункта всяко до края на тази година и в момента пазарите оценяват по-голям шанс за първото движение на срещата за паричната политика на FOMC през юни.
- Отделно от това, геополитическите рискове, произтичащи от продължителната руско-украинска война и продължаващите конфликти в Близкия изток, трябва да помогнат за ограничаване на всякакъв значим корективен спад за благородния метал-убежище.
- Трейдърите сега гледат към икономическия отчет на САЩ от четвъртък – включващ публикуването на окончателния БВП за четвъртото тримесечие, обичайните седмични първоначални молби за безработица, предстоящите продажби на жилища и ревизирания индекс на потребителското настроение в Мичиган.
Технически анализ: Цената на златото трябва да намери приемане над границата от $2,200 XNUMX, за да може биковете да си възвърнат контрола
От техническа гледна точка обвързаното с диапазона ценово действие, наблюдавано през последните две седмици, може да бъде категоризирано като възходяща фаза на консолидация на фона на рязко рали от началото на този месец. Нещо повече, осцилаторите на дневната графика се държат удобно на положителна територия и подкрепят перспективите за евентуален пробив нагоре. Някои последващи изкупувания над границата от $2,200 ще потвърдят отново конструктивната настройка и ще позволят на цената на златото да тества отново рекордния връх, около региона от $2,223, докоснат миналата седмица.
От друга страна, всеки коригиращ спад сега изглежда намира известна подкрепа близо до дъното на суинга за една нощ, около зоната от $2,173 пред зоната от $2,164-2,163. Това е последвано от долния край на краткосрочния търговски диапазон, около региона от $2,146-2,145, който, ако бъде нарушен, може да предизвика агресивни технически продажби. След това цената на златото може да ускори спада до следващата подходяща подкрепа близо до региона от $2,128-2,127 по пътя към кръглата цифра от $2,100. Последният трябва да действа като силна база, която, ако бъде нарушена, ще предполага, че XAU/USD е достигнал върха в близко бъдеще.
Често задавани въпроси за златото
Златото е изиграло ключова роля в историята на човечеството, тъй като е било широко използвано като средство за съхранение на стойност и средство за размяна. Понастоящем, освен заради блясъка и употребата си за бижута, благородният метал е широко възприеман като актив-убежище, което означава, че се смята за добра инвестиция в бурни времена. Златото също така широко се разглежда като защита срещу инфлацията и срещу обезценяването на валутите, тъй като не разчита на конкретен емитент или правителство.
Централните банки са най-големите притежатели на злато. В стремежа си да подкрепят своите валути в турбулентни времена, централните банки са склонни да диверсифицират своите резерви и да купуват злато, за да подобрят възприеманата сила на икономиката и валутата. Високите златни резерви могат да бъдат източник на доверие за платежоспособността на дадена страна. Централните банки са добавили 1,136 тона злато на стойност около 70 милиарда долара към своите резерви през 2022 г., според данни на Световния съвет по златото. Това е най-високата годишна покупка, откакто има записи. Централните банки от развиващите се икономики като Китай, Индия и Турция бързо увеличават своите златни резерви.
Златото има обратна корелация с щатския долар и държавните облигации на САЩ, които са едновременно основни резервни и сигурни активи. Когато доларът се обезценява, златото има тенденция да расте, което позволява на инвеститорите и централните банки да диверсифицират своите активи в турбулентни времена. Златото също е в обратна зависимост от рисковите активи. Ралито на фондовия пазар има тенденция да отслабва цената на златото, докато разпродажбите на по-рисковите пазари са склонни да благоприятстват благородния метал.
Цената може да се промени поради широк набор от фактори. Геополитическата нестабилност или страховете от дълбока рецесия могат бързо да накарат цената на златото да ескалира поради статута му на безопасно убежище. Като актив с по-ниска доходност златото има тенденция да расте с по-ниски лихвени проценти, докато по-високата цена на парите обикновено натежава върху жълтия метал. Все пак повечето ходове зависят от поведението на щатския долар (USD), тъй като цената на актива е в долари (XAU/USD). Силният долар има тенденция да държи цената на златото контролирана, докато по-слабият долар вероятно ще тласне цените на златото нагоре.
Източник: https://www.fxstreet.com/news/gold-price-oscillates-just-below-range-upper-limit-at-2-200-bullish-potential-seems-intact-202403280333