Okta Inc (NASDAQ: OKTA) се търгува на годишното си дъно в понеделник – оценка, която е „твърде завладяваща, за да се игнорира“, според анализатор на Guggenheim.
Акциите на Okta са надградени до „купува“
John DiFucci надстрои компанията за управление на идентичността тази сутрин до „купува“ и обяви целева цена от $65, което представлява около 45% повишение спрямо предишното затваряне.
В момента Okta се търгува при 3.6 пъти повече от повтарящите се приходи от EV към NTM. За сравнение, неговите конкуренти – Ping Identity и ForgeRock, пише анализаторът, са придобити съответно 8.2 пъти и 8.9 пъти.
Въпреки че нашето надграждане не се основава непременно на потенциал за подобен резултат за Okta (въпреки че признаваме възможността), виждаме настоящите нива, предлагащи асиметрично съотношение риск-възнаграждение с малък недостатък и значителен потенциал за повишаване.
Спад с 85% спрямо най-високата си стойност за всички времена през февруари 2021 г., акциите на Okta се търгуват под своите вътрешна стойност, той добави.
Попътните ветрове вече са включени
Okta се очаква да отчете своите резултати за третото тримесечие на 3 декемвриth. Консенсусът е неговата загуба на акция да остане непроменена последователно на $1.34 (чети повече) и значително нагоре от миналогодишните $1.08.
С други думи, регистрираната на Nasdaq фирма се очаква да остане значително на загуба – в съответствие с няколко други облачни акции които вече отчетоха разочароващи трети тримесечия по отношение на насрещните макро ветрове.
Все пак анализаторът от Guggenheim продължава да вижда огромна възможност за Okta Inc в дългосрочен план в нейното основно пространство за управление на идентичността и достъпа. Той също отбеляза:
Okta е нещо повече от ценообразуване по проблемите, свързани с изтощението на търговската сила, забавянето на продуктите, текучеството на C-suite и негативните заглавия относно инциденти със сигурността.
Okta е планиран за Ден на инвеститора следващата седмица.