Акциите на Amazon достигнаха ли своя връх?

Ключови храни за вкъщи

• Инвеститорите са загрижени, че акциите на Amazon все още могат да бъдат надценени, а низходящата тенденция на цената на акциите на компанията предполага, че това е преобладаващото мнение.
• Вчера сутринта Amazon обяви „ново 48-часово събитие“ през октомври, което „дава на членовете на Prime изключителен ранен достъп до ваканционни сделки“, което ще включва артикули от много популярни марки, включително Peloton и New Balance.
• Битката между Amazon и Walmart е особено интересна; Walmart, който отдавна държи статута на най-големия физически търговец на дребно в САЩ, прави крачки онлайн.

Интензивната популярност на Amazon като онлайн пазар се превърна в големи печалби в цената на акциите му през годините. След като достигна фондовия пазар с цена на акциите от $18 през 1997 г., рекордът на акциите на компанията за всички времена беше $175.35 в края на 2021 г. Оттогава цената на акциите падна до текущото си ниво от $115.15 към 26 септември 2022 г. и има бяха 3 разделяния на акции.

Стремителният спад ни кара да се чудим дали акциите на Amazon са достигнали връх или не. Нека проучим финансите.

Тенденции на Amazon

За онлайн купувачите Amazon е повсеместно присъствие. Докато компанията се издигаше до доминиране на онлайн продажбите, превръщайки се в пазар за всичко - от книги до хранителни стоки, тя се разшири и на други пазари. Например, сега предлага облачни услуги, възможности за реклама, собствено студио за развлечения и услуга за стрийминг и още, които да добавите към крайната си линия.

Компанията затвърди позицията си на голиат, който едва ли ще напусне света скоро. Въпреки че компанията има сила на конкурентен пазар, големият й размер може да попречи на растежа на акциите й. В края на краищата, много компании се борят да направят впечатляващи печалби, след като достигнат такъв страхотен размер.

Какво казват числата за борсовата позиция на Amazon? Ето по-отблизо.

Тенденции в цените на акциите

През годините Amazon показа някои впечатляващи числа. Ако сте любопитни за растежа му с течение на времето, ето как се разтърсиха нещата към 25 май 2022 г.:

• 30,716 20% ръст на цената на акциите за XNUMX години
• 1,826 10% ръст на цената на акциите за XNUMX години
• 345 5% ръст на цената на акциите за XNUMX години
• 122 3% ръст на цената на акциите за XNUMX години

Но какво да кажем за най-новите тенденции в цените на акциите? След своя връх от $175.35 през ноември 2021 г., цената на акциите падна до $115.15 към 26 септември 2022 г. Разбира се, цените на акциите по своята същност са променливи в зависимост от основните пазарни фактори и имаше много такива между ноември 2021 г. и септември 2022 г.

Все пак спадът в цените на акциите на Amazon предизвиква разбираемо безпокойство у някои инвеститори.

Растеж на Amazon Web Services

Amazon Web Services (AWS) отдавна служи като финансова мощ на компанията. Дори когато други области на бизнеса не са толкова печеливши, колкото изглеждат, AWS набира застой.

Въпреки че AWS все още е много печеливш, той не расте толкова бързо, колкото беше преди. През второто тримесечие на 2022 г. AWS частта на Amazon нарасна с 33%, което е спад от ръста от 40% на годишна база, постигнат през четвъртото тримесечие на 2021 г.

Ако растежът на AWS продължи да се забавя, това може да доведе до по-ниска обща печалба за компанията. Разбира се, Amazon има и други източници на приходи. Но AWS представлява голям, печеливш бизнес.

Предпочитания на потребителите

С развитието на електронната търговия потребителите се стичаха към Amazon. За известно време изглеждаше, че Amazon завинаги ще бъде любимият онлайн магазин на много купувачи. Но проучване от 2019 г., проведено от First Insight, установи, че това може вече да не е така.

Според проучването 55% от купувачите са отговорили, че предпочитат да пазаруват в Walmart, отколкото в Amazon. Ако това е вярно през следващите години, това може да означава проблеми.

Приходи и продажби

Продажбите са жизнената сила на всяка компания. Без да постъпват пари, е предизвикателство да преместите иглата към растеж.

Оперативните приходи бяха 3.3 милиарда долара през второто тримесечие на 2022 г., спад от 7.7 милиарда долара през второто тримесечие на 2021 г. Въпреки това нетните продажби се увеличиха до 121.2 милиарда долара през второто тримесечие на тази година. Това представлява 7% увеличение спрямо $113.1 милиарда през второто тримесечие на 2021 г.

В отчета за печалбите за второто тримесечие главният изпълнителен директор Анди Джаси написа: „Въпреки продължаващия инфлационен натиск в разходите за гориво, енергия и транспорт, ние постигаме напредък по отношение на по-контролируемите разходи, които споменахме през последното тримесечие, особено подобряване на производителността на нашата мрежа за изпълнение. ” Той също така спомена нарастващите приходи в резултат на повече предимства на Prime като безплатни доставки на храна и ексклузивен достъп до футболните мачове на NFL в четвъртък вечер.

Като цяло докладът изглеждаше оптимистичен за бъдещето на компанията. Но е невъзможно да се определи дали акциите на компанията ще продължат да растат с бързия клип, с който инвеститорите в Amazon са свикнали.

Топ състезатели

Въпреки че Amazon е най-големият онлайн пазар за потребителски стоки, това не е единственото място, където хората могат да пазаруват онлайн. Всъщност много купувачи се чувстват удобно да правят онлайн покупките си другаде.

Няколко от водещите конкуренти включват Walmart, Target и безброй други онлайн магазини, движени от по-желана марка и обслужване. Особено интересна е битката между Amazon и Walmart. Walmart отдавна държи статута на най-големия физически търговец на дребно в САЩ С хиляди физически магазини, Walmart изглежда използва своя отпечатък като стартова площадка за бързи доставки, за да се конкурира с онлайн гиганта. Обратно, Amazon използва своите местоположения на Whole Foods, както и връзки с други (предимно затруднени) търговци на дребно, за да позволи по-удобно връщане.

Както Walmart, така и Amazon изглежда имат светло бъдеще и ще бъде удивително да видим как компаниите ще се изправят, когато започнат да навлизат в територията и ценностното предложение една на друга.

Bottom Line

Когато инвестирате в големи технологични компании, е изключително важно да сте в крак с финансовите тенденции. В противен случай може да загубите пари. Дори големите компании биват ударени бързо, когато пазарите се разтърсват.

Но реалността е, че не всеки инвеститор има време или желание да следи тенденциите на акциите до минута и да чете финансовите подробности зад кулисите. Ако не искате да сте в крак с дреболиите, тогава е важно да впрегнете силата на технологията, за да се справите с тази критична работа вместо вас.

Q.ai премахва догадките при инвестирането. Нашият изкуствен интелект претърсва пазарите за най-добрите инвестиции за всякакъв вид допустими рискове и икономически ситуации. След това ги събира под ръка Инвестиционни комплекти които правят инвестирането лесно и – смея да го кажем – забавно.

Най-хубавото е, че можете да активирате Защита на портфолиото по всяко време, за да защитите печалбите си и да намалите загубите си, независимо в каква индустрия инвестирате.

Изтеглете Q.ai днес за достъп до инвестиционни стратегии, задвижвани от AI. Когато депозирате $100, ние ще добавим допълнителни $100 към вашата сметка.