Ето защо инвеститорите трябва да започнат да залагат на Apple и фондовия пазар сега

Но ако търговците се придържат към сезонността, има добри новини. Октомври се радва на среден ръст от 1%, а според пазарните данни на Dow Jones след септемврийска загуба от 7% или повече през следващия месец се наблюдава ръст от 1.8%.

Но възможно ли е това без помощта на големите зверове?

Помислете за Apple
AAPL,
-4.91%,
което има приблизително 7% тегло в S%P 500. Има дни, когато пазарът може да пренебрегне слабостите на производителя на iPhone, но те са рядкост. След това дойде сътресението на пазара в четвъртък Bank of America понижи рейтинга на Apple, а акциите му паднаха до почти 3-месечно дъно.

Не се притеснявайте, казва Марк Нютън, ръководител на техническата стратегия във Fundstrat, Apple вероятно може да достигне дъното следващата седмица – тъй като още един скок в доходността и доларът тласка по-широкия пазар на акции надолу – но след това ще се повиши до средата на ноември.

„Продължавам да вярвам, че наближаването на октомври трябва да бъде време, когато много различни класове активи претърпят промяна в тенденцията, като акциите и държавните ценни книжа се покачват (доходността пада), докато щатският долар си взема отсрочка от параболичното си рали. Рискът/възнаграждението трябва да е благоприятно за биковете да купуват спадове при спадове през следващата седмица“, казва Нютон в последната си бележка.

Той дава редица причини, поради които е малко вероятно Apple да повлияе негативно на пазара през следващите седмици.

Първо, Apple се задържа по-добре от повечето технологични акции и дори след няколко лоши дни все още се търгува с приблизително 9% над дъното през юни от $129.04.

На следващо място, „ежедневният импулс вече достига нива на свръхпродаденост и изглежда, че изчерпването на DeMark е на два до три дни от формирането на акциите на AAPL в дневните графики. Забележка: това вероятно би трябвало да доведе до евентуално обръщане на тенденцията в AAPL, преди да пробие най-ниските нива през юни на по-високи нива“, казва Нютон.

Също така, въпреки че Apple е с 21% надолу от най-високото си ниво за всички времена в началото на годината, „моделът му беше всичко друго, но не и низходящ през последната година, но настрани, тъй като се търгуваше на приблизително същите нива като миналия октомври“ .

И накрая, Нютон твърди, че освен ако юнските дъна от $129 не бъдат пробити, тогава скорошното отстъпление няма голямо техническо значение и „би трябвало да бъде възможност за закупуване през следващата седмица с оптимални нива за разглеждане при $135-$138 при слабост“.

В обобщение, спадът на Apple не е толкова лош, колкото мнозина се опасяват, че е, смята Нютън, и технологичният сектор се задържа много по-добре, отколкото мнозина му приписват през последните дни. „И двата фактора трябва да са важни причини, поради които пазарите може да са в състояние да достигнат дъното си в момент, когато мнозина най-малко го очакват.“

пазари

Уолстрийт беше на линия за смесен старт на деня след по-високи от прогнозираните данни за инфлацията (вижте по-долу), с фючърси на S&P 500
ES00,
+ 0.17%
надолу с 0.1% до 3650. Доходността на 10-годишните държавни облигации
TMUBMUSD10Y,
3.712%,
който в един момент тази седмица достигна 4%, спадна с 8.7 базисни точки до 3.701%, въпреки че индексът на долара
DXY,
+ 0.13%
се повиши с 0.2% до 112.52 XNUMX.

Бъзът

Акции на Nike
NKE,
-3.41%
се сриват с 11% в предпазарната търговия след компанията публикува резултатите след затварянето в четвъртък и каза, че маржовете ще бъдат засегнати от отстъпки за продажба на стари акции.

Има голям набор от икономически данни и бърборене на Фед, които трейдърите да обмислят в петък. Един от най-внимателно наблюдаваните от централната банка измерители на инфлацията, ценовият индекс PCE, показа ръст на основните цени с 0.6% през август, по-висок от очакваните 0.5%.

Проучването на PMI в Чикаго за септември трябва да бъде публикувано в 9:45 сутринта, последвано 15 минути по-късно от индекса на потребителското настроение на Университета на Мичиган и 5-годишната очаквана инфлация за август.

Говорители от Фед: президентът на Фед Ричмънд Том Баркин в 8:30 сутринта; Заместник-председателят на Фед Лаел Брейнард в 9 сутринта; Управителят на Фед Мишел Боуман в 11 часа сутринта; Баркин отново в 12:30 ч.; Президентът на Федералния резерв на Ню Йорк Джон Уилямс в 4:15 ч.

Еврозоната инфлацията достигна 10% за първи път, показват данните за септември. Високите разходи за гориво накараха ЕС да подкрепи пакет за намаляване на потреблението на електроенергия и налагане на данък върху неочакваните печалби на енергийните компании.

Управляващата Консервативна партия в Обединеното кралство плаща цената на финансовите сътресения. Последните социологически проучвания показват, че лейбъристката опозиция има преднина от 33 пункта пред торите, най-голямата от 1990-те години на миналия век. Облигации на Обединеното кралство
TMBMKGB-10Y,
4.040%
бяха по-високи но лирата
GBPUSD,
-0.48%
падна, въпреки че се търгуваше доста от най-ниските си нива от седмицата.

Най-доброто от мрежата

Енергийният план на Европа: достатъчен ли е за преминаване през зимата?
Бунтът Блекстоун: поемане на най-големия търговски наемодател в света.
Защо компаниите все още наемат служители, когато БВП се свива?

Диаграмата

Има много лоши новини за. Това насърчи инвеститорите да продават акции и облигации и да се прехвърлят в пари. Но това от своя страна може да се окаже положително, отбелязва JP Morgan.

„Подразбиращото се парично разпределение на инвеститорите в световен мащаб се повиши до най-високото си ниво от 2012 г. и над нивото си, наблюдавано в пика на пандемичната криза през март 2020 г. С други думи, извън всякаква обратна връзка между разпределенията на акции и облигации, на фона на високи разпределението на паричните средства осигурява защита както за акциите, така и за облигациите, което вероятно ограничава всякакъв по-нататъшен спад оттук.“

Прочети: Това е времето, в което са се случвали „злополуки“ като Enron и Lehman — този брой на JPMorgan предпочита облигациите пред акциите

Топ тикери

Ето най-активните борсови тикери на MarketWatch към 6 сутринта източно.

Случайни прочитания

Унищожете шоколадовите зайчета!

Скелетът на T-Rex може да донесе 25 милиона долара.

НАЙЛОН пътуване за 80 минути.

Главата на цар.

Трябва да знаете започва по-рано и се актуализира до началната камбана, но регистрирайте тук за да го доставите веднъж до вашата пощенска кутия. Изпратената по имейл версия ще бъде изпратена около 7:30 ч. Източна.

Слушайте the Най-добрите нови идеи в подкаст за пари с репортера на MarketWatch Чарлз Паси и икономиста Стефани Келтън.