Как да залагате срещу спад в печалбите на Citigroup

Citigroup (C) ще отчете печалбата си за четвъртото тримесечие на 15 януари. Печалбата на акция се оценява на $1.22 при приходи от $17.929 милиарда, което продължава поредицата от намаляващи печалби.

X

Пазарът на опции в момента предполага повишено движение от 5.4% в отчета за печалбите, докато Citigroup е реализирал средно движение от 3% само при предишни печалби.

За инвеститори, които искат да залагат срещу спад на печалбите, късият страдъл е ефективна търговия с опции за залагане на по-малко от прогнозираното движение.

Къс страдъл е стратегия за опции, при която инвеститорът не взема предвид посоката нагоре или надолу на акциите в началото. Вместо това, търговецът вярва, че акциите ще се движат по-малко в двете посоки, отколкото пазарът очаква.

Тъй като Citigroup затваря в четвъртък на 46.75, инвеститорите могат да обмислят поставянето на къс страдъл, като продадат 47 кол и 47 пут на изтичането на 13 януари.

Тази сделка може да бъде направена за кредит от $2.95 на акция, което също съвпада с максималната печалба от $295, ако акциите се търгуват точно на 47 при изтичане.

Сладко място за Straddle

Тази търговия ще спечели печалба, ако Citigroup търгува между 43.80 и 49.70 при изтичане. Важно е, че в случай на голям спад на печалбите потенциалните загуби са неограничени. Търговците могат да се утешат, че историческите движения на печалбите на акциите на Citibank са били ниски.

Въпреки това акциите имаха едно прекомерно движение наскоро, експлодирайки с над 13% нагоре, след като резултатите за второто тримесечие излязоха на 15 юли. Ходът със сигурност дойде като извънредно положение, тъй като компанията надхвърли прогнозите на анализаторите, въпреки че другите три големи банки, които отчетоха преди Citi, не изпълниха очакванията за приходи.

Тъй като страховете от рецесията започват да се оценяват и банките започнаха да намаляват задлъжнялостта, изглежда малко вероятно Citigroup да има подобен взрив или дори движение над текущите 5.4%, които пазарът предполага. Това прави късия страдъл особено привлекателна сделка за придобиване на акции на Citibank.

Citibank имаше заглушена търговия напоследък, регистрирайки посредствена търговия Оценка на относителната сила от 53. Акциите са намерили подкрепа около своите 50-дневна подвижна средна тази седмица, въпреки че остават под 200-дневна линия.

МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:

Прогноза за фондовия пазар за 2023 г.: Предизвикателствата изобилстват

Вземете безплатни бюлетини за IBD: Подготовка на пазара | Технически доклад | Как да инвестираме

Какво е CAN SLIM? Ако искате да намерите печеливши акции, по-добре го знайте

IBD Live: Научете и анализирайте запасите за растеж с плюсовете

Инструментите на MarketSmith могат да помогнат на отделния инвеститор