Как да играете „Разделяне на дивиденти“ за бързи 61%+ възвръщаемост

Нека се настроим за бърза възвръщаемост от 61%+ — и да ускорим ръста на дивидентите си — чрез „предни“ акции, които са на път да разделят акциите си.

Наричам това моята стратегия за „тройна игра на дивиденти“, защото, както ще видите след малко, тя използва три критични индикатора: предстоящо разделяне на акции, ръст на дивиденти и обратно изкупуване на акции, за да ни подтикне към сериозни печалби и увеличения на изплащанията.

Членовете на моята Скрити добиви Услугата за нарастване на дивиденти наскоро се възползва от тази настройка – и тя им помогна да си тръгнат със сладката възвръщаемост от 61%! Лесно е да се повтори и дори ще ви дам тикера на друга акция, която може да бъде наша до високо летящ „разделител на дивиденти“ по-долу.

Как последното ни „разделяне на дивиденти“ доведе до бърза възвръщаемост от 61%. 

Тези 61% възвръщаемост идват чрез нашето участие Канадска тихоокеанска железопътна линия (CP), което ни показва силата на разделянето за незабавно преместване на цените на акциите.

Когато CP обяви, че ще раздели акциите си 5 към 1 на 27 януари 2021 г., ние грабнахме незабавно покачване на цената на акциите и CP изтече до постоянна преднина пред конкурентите CSX Corp. (CSX) намлява Union Pacific (UNP) до доста след като раздялата се случи на 14 май.

CP се оказа страхотна покупка, като ни даде тази възвръщаемост от 61% (включително 14.5% увеличение на дивидента в канадска валута) от момента, в който купихме на 14 април 2020 г., до датата на продажбата ни на 21 декември 2021 г.

Разделянето на дялове е нещо повече от цена

И така, какво става тук? В крайна сметка, разделянето на акциите на CP не промени действителната си стойност. Когато пазарите затвориха на 13 май 2021 г., в деня преди разделянето да влезе в сила, нашите акции струваха 400 долара на брой - и когато пазарите се отвориха на следващия ден, те паднаха до 80 долара.

Такава капка мога причиняват сърцебиене, когато отворите сметката си... докато не разберете, че имате пет пъти повече акции, така че общата стойност на вашето участие остава същата. (Току-що обявеното Азбука [GOOGL] Разделянето на акциите беше изключително необичайно разделяне 20 към 1. Това би намалило цената на акциите от около $2,970 за акция до някъде около $148!)

Има две причини, поради които акциите печелят след разделяне: 

• Ръководството има доверие и иска да го знаете. И ако вашият сплитер изплаща дивидент (както би трябвало!), това може да предвещава голямо увеличение на изплащането (или поредица от тях). Това, съчетано с обратното изкупуване на разделяне и акции, формира нашата „тройна игра“ и ви позиционира за печалби, базирани на дивиденти.
• Разделянията заобикалят пристрастията спрямо акциите на „високи цени“, въпреки че всички знаем, че цената на акциите не е така наистина значение – в най-добрия случай това е половината от уравнението и трябва да се съпоставя с приходите, продажбите, паричния поток или други показатели, за да ни каже нещо значимо за стойността на компанията.

Има много причини, поради които хората се зациклят на цената. Например, ако сте инвестирали известно време, все още може да мислите за закупуване на акции в „кръгли лотове“ — и много от 100 бяха най-малкият, който можете да купите преди години (въпреки че сега можете да купите произволен брой и дори части от акции с някои брокерски фирми).

И нека бъдем честни – просто е по-забавно да купувате повече акции! Изпускане на $20,000 XNUMX, за да купи мижавите шест акции Amazon.com (AMZN) или 54 акции на търговец за $370 Home Depot (HD)—повече за HD по-долу – е поразително в сравнение с реализирането на 569 акции на гореспоменатата CSX Corp., една от „най-евтините“ акции в S&P 500 (поради петте си акции!) на около $35.

Нашата насочена към разделяне стратегия за „тройна игра на дивиденти“ в действие

Както казах по-горе, разделянето на акции е само част от нашата стратегия тук: истинският ключ е да търсим компании, които не само имат „високи“ цени на акциите, но също така увеличават своите дивиденти (както направихме с CP), и дори по-добре, ако те също изкупуват обратно акции.

Задържането на потенциални сплитери като тези наистина може да се изплати. Разгледайте случая на Nike (NKE), която обяви разделяне на акции 2 към 1, увеличение на дивидента с 14% и програма за обратно изкупуване на акции за 12 милиарда долара всичко на един дъх още на 19 ноември 2015 г.

Акциите веднага скочиха с 4% при новините, след което продължиха да се покачват, тъй като „Магнитът за дивиденти“ на компанията – надеждният модел на дивиденти, който дърпа цените на акциите по-високи, докато се покачват – започна работа, дърпайки акциите нагоре с всяко покачване, докато вие можете да видите по-долу.

Междувременно обратното изкупуване (показано от спад в броя на акциите в обращение в синята линия по-горе) е хвърлило дъно под цената на акциите, като подпомага изплащането, тъй като дърпа акциите нагоре.

Това може да бъде следващият ни победител в „Дивидентна тройна игра“.

Това ни връща към Home Depot, който се търгува около $371, докато пиша това. Тази „висока“ цена е един от признаците, че може да се очаква разделяне.

Друг? История: компанията е разделила акциите си 13 пъти в миналото, но не го е правил от далечната 1999 г. Това, плюс високата му цена на акциите – тя е по-ниска от нивата за всички времена от около $416 преди това последно изтегляне – ни казва, че е начин просрочени.

Ръст на дивиденти и обратно изкупуване на акции? Проверете и проверете.

Вярно е, че цената на HD е изпреварила дивидента си, но ние все още държим на акциите, които ми предадеха Скрити добиви абонати чиста възвръщаемост от 39% за 16-те месеца, в които го притежаваме.

HD продължава да печели от тенденцията за работа от вкъщи, от която сега, когато хората са я усетили, не искат да се откажат. Домашният офис означава повече подобрения в дома, защото когато хората не са на Zoom, те се взират в къщата си и мислят за начини да я надстроят. HD продължава да печели от тази мегатенденция.

Можете да видите това в средния билет на търговеца на дребно, който нарасна с 13% през последното тримесечие, тъй като купувачите купуват повече всеки път, когато влязат (или попълнят онлайн количката си). Това, плюс безопасното съотношение на изплащане на HD (той отделя 46% от печалбата си за дивиденти) му дава достатъчно място да продължи да увеличава изплащането си и да изкупува обратно акции.

Разделяне на акции? Считайте го за допълнителен инструмент в комплекта на HD.

Брет Оуенс е главен инвестиционен стратег Противоположна перспектива, За по-страхотни идеи за доходи вземете безплатното си копие на последния му специален отчет: Вашето портфолио за ранно пенсиониране: Огромни дивиденти – всеки месец – завинаги.

Разкриване: няма