Напоследък всички сме виждали заглавията за това, че Русия намалява износа си на природен газ за Германия – и за Западна Европа като цяло. Съкращенията идват в отговор на западните санкции заради войната в Украйна, но резултатът е битка в Германия за намиране на източници на алтернативни горива. Континентът се справя с рекордна гореща вълна, а студените зимни месеци не са толкова далеч.
Резултатът е, че Международната агенция по енергетика (МАЕ) увеличи прогнозите си за търсенето на петрол с 22%, увеличавайки прогнозата за растеж за 2022 г. с 380,000 2.1 барела на ден до 500,000 милиона барела на ден до края на годината. Агенцията също така предвижда общото дневно потребление на петрол в Европа да нарасне с 2023 XNUMX барела на ден по-късно тази година и през XNUMX г.
Едно е ясно – ако търсенето се покачи, петролните компании и енергийните акции ще спечелят. Имайки това предвид, ние използвахме База данни TipRanks да намерим две акции с рейтинг Buy, които са в добра позиция да се възползват от увеличения апетит за суров петрол. Нека да разгледаме по-отблизо.
Enerplus (НАСЛЕДЯВАМ)
Ще започнем с канадска фирма, базираната в Калгари Enerplus. Тази компания се фокусира върху съществуващи находища на нефт и природен газ в Северна Америка, като експлоатира известни запаси в доказани формации. Enerplus има операции в района на Waterfloods в Саскачеван и Алберта, където използва подобрени техники за добив, за да увеличи максимално производството от въглеводородни находища, които са приключили основните си дейности. Компанията също оперира в по-голям мащаб в САЩ, в дяла на Марселус в Пенсилвания и формацията Бакен в Северна Дакота.
Поглед към числата на Enerplus за второто тримесечие ще даде добра снимка на цялостната позиция на компанията. Компанията отчете 580.4 милиона долара общи приходи за 2Q22 и нетен доход от 244.4 милиона долара. Тези цифри представляват значителен ръст спрямо тримесечието на предходната година, от 238% в горната линия. Крайният резултат беше драматичен обрат от тримесечна загуба от $50 милиона. На акция компанията отчете разредена печалба на акция от 99 цента, в сравнение със загубата от 20 цента на акция преди една година.
С поглед напред Enerplus вижда силното си оперативно представяне в подкрепа на увеличението на общото производство за тази година и компанията увеличи насоките си за 2022 г. от диапазон от 96,000 101,000 BOE/ден – 97,500 101,500 BOE/ден (барела петролен еквивалент дневно) до нова диапазон от XNUMX XNUMX BOE/ден – XNUMX XNUMX BOE/ден.
Enerplus също се постара да запази дивидента си. Дивидентът на компанията е надежден през последните 22 години – завиден рекорд – и ръководството е приоритизирало тази репутация. Плащането от 5 цента на обикновена акция на тримесечие се увеличава до 20 цента на годишна база и дава скромна доходност от 1.5%.
Пише за BMO Capital, 5-звезден анализатор Ранди Оленбъргер излага силен аргумент за закупуване на тези акции сега: „Enerplus продължи да консолидира позицията си в Bakken чрез нарастващи придобивания и органичен растеж, като същевременно е лидер, когато става въпрос за капиталова дисциплина и възвръщаемост на акционерите. Ние вярваме, че компанията е в изгодна позиция да ускори възвръщаемостта на акционерите поради силния си баланс, впечатляващия профил на свободните парични потоци и продажбата на своите неосновни активи. Тези фактори, съчетани с намалената оценка на Enerplus, представляват убедителна входна точка за акционерите.“
Рейтингът на Ollenberger надминава (т.е. купува) и целевата цена от $20 не трябва да са изненадващи предвид тези възходящи коментари. Неговата ценова цел предполага ~42% ръст през следващите 12 месеца. (За да гледате рекорда на Ollenberger, Натисни тук)
Този производител на енергия със средна капитализация получи 6 скорошни прегледа на анализатори – и всички те са положителни, което прави консенсусния рейтинг на Strong Buy единодушен. Акциите се търгуват за $14.07, а средната целева цена от $24.86 показва силен потенциал от 77% нагоре за едногодишната времева рамка. (Вижте прогнозата на Enerplus в TipRanks)
Marathon Oil Corporation (MRO)
Следващият в нашия списък е Marathon Oil, който с пазарна капитализация от 16 милиарда долара е един от гигантите в индустрията. Marathon Oil е подразделението за проучване и производство на въглеводороди на отделянето на Marathon Petroleum от 2011 г., при което компанията-майка раздели своите E&P и midstream бизнеси. Базирана в Хюстън, Тексас, Marathon Oil оперира в някои от най-богатите на петрол и природен газ басейни в САЩ, включително Bakken в Северна Дакота, шистовото находище Eagle Ford в Южен Тексас, басейна на северен Делауеър в граничния регион на Тексас и Ню Мексико , а Stack/Scoop играе в Оклахома.
Миналата година активите на Marathon Oil генерираха приблизително 274,000 2021 BOE/ден и компанията отчете нарастване на приходите и печалбите си през всяко тримесечие на годината. За цялата 5.6 г. MRO донесе XNUMX милиарда долара общи приходи.
Разглеждайки най-новите тримесечни финансови отчети за 2Q22, откриваме, че компанията поддържа високото си представяне. Общите приходи възлизат на 2.3 милиарда долара, а коригираният доход е отчетен на 1.32 долара на акция с намалена стойност. На годишна база тези числа представляват печалби съответно от 27% и 29%. Въз основа на тези силни резултати Marathon Oil също така генерира рекорден тримесечен свободен паричен поток от $1.2 милиарда и от годината до момента успя да върне около $1.7 милиарда на акционерите чрез комбинация от дивиденти и обратно изкупуване на акции. Като цяло Marathon Oil връща приблизително 75% от коригирания свободен паричен поток на своите инвеститори.
Що се отнася до дивидента, MRO изплаща 8 цента на обикновена акция, като последното плащане е направено в края на май. Този дивидент за обикновени акции нараства на годишна база до 32 цента и носи 1.5% доходност. MRO има история на поддържане на надеждни плащания на дивиденти от 1962 г.
Truist's Нийл Дингман, оценен с 5 звезди от TipRanks, гледа на Marathon като на покупка и го описва като превъзходител в своята лига: „За разлика от всички други по-големи E&P до момента, компанията поддържа както производството си за 2022 г., така и насоките за CAPEX, тъй като успя да поддържа разходите се съдържа въпреки настоящата среда. MRO продължава да води с възвръщаемост на акционерите, насочена към финансовия директор, което би трябвало да даде на инвеститорите повече комфорт, тъй като плановете за капиталови разходи нарастват в индустрията по различни причини. Компанията остава фокусирана върху капиталова програма за поддръжка, която е в състояние да осигури продължителна значителна възвръщаемост на акционерите.“
Оптимистичните коментари на Дингман подкрепят неговия рейтинг Купува на акциите на MRO, а неговата целева цена от $43 предполага едногодишен потенциал нагоре от 79%. (За да гледате рекорда на Dingmann, Натисни тук)
През последните седмици Marathon Oil получи 12 рецензии от корпуса на анализаторите на Street, разпадайки се на 8 покупки, 2 задържания и 2 продажби – за консенсусна оценка умерена покупка. Акциите се продават за $23.95 и средната им целева цена от $32.92 показва, че има ~37% печалба пред себе си през следващите 12 месеца. (Вижте прогнозата за акции на MRO на TipRanks)
За да намерите добри идеи за търговия с енергийни акции на атрактивни оценки, посетете TipRanks Най-добрите запаси за закупуване, наскоро стартиран инструмент, който обединява всички прозрения на собствения капитал на TipRanks.
Отказ от отговорност: Мненията, изразени в тази статия, са единствено на представените аналитици. Съдържанието е предназначено да се използва само за информационни цели. Много е важно да направите свой собствен анализ, преди да направите каквато и да е инвестиция.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/iea-raises-oil-demand-estimate-142456686.html