Инфлацията остава без промяна за първи път от десетилетия: Бюлетин за изкуствен интелект на Forbes

TL; DR

• Инфлацията остана без промяна през юли за първи път от 25 години.
• 12-месечната инфлация сега е 8.5% спрямо 9.1% миналия месец.
• Американският фондов пазар започна да се възстановява, но засега няма сигурност колко дълго ще продължи.
• Топ седмични и месечни сделки

Абонамент за бюлетинът на Forbes AI за да останете в течение и да получавате нашите подкрепени от AI инвестиционни прозрения, най-новите новини и други, доставяни директно във входящата ви поща всеки уикенд.

Големи събития, които могат да повлияят на вашето портфолио

Едно от основните събития тази седмица е инфлацията. Чакай, не заспивай още, знаем, че едва ли за първи път чуваш за инфлация напоследък, но този път е по друга причина.

Цифрите за юли току-що излязоха, а цените останаха точно равно за месец юли. Точно така, за първи път от известно време не сме виждали нов рекорд на инфлацията с публикуването на нови данни. Все още не е причина да избухне шампанското, като цифрата за 12 месеца все още достига 8.5%, но това е значително подобрение спрямо предходния месец от 9.1%.

Цените не само останаха стабилни през целия месец, но в много случаи цените действително паднаха. Цените на самолетните билети, дрехите и (шокиращо) бензина паднаха през месец юли.

Всъщност голяма част от туристическия сектор отбеляза спад на цените. Цените на самолетните билети са паднали с 8% през месеца, разходите за кола под наем са спаднали с почти 10%, а средната цена на хотела е смекчена с 2.7%. След като достигнаха средно 5 долара за галон, цените на бензина паднаха значително и са намалели с почти 20% до 4.01 долара към сряда.

Не всички новини бяха добри, като цените на хранителните стоки все още се повишиха с 1.3% миналия месец, а ресторантите и наемите се повишиха с 0.7% за месеца.

В момента не можем да направим твърде много заключения само от един месец. Това може да е само моментна почивка от безмилостното покачване на цените или може да е знак, че тенденцията започва да се обръща. Засега анализаторите ще следят предстоящите икономически данни с интерес, за да направят призив кой от тези сценарии е най-вероятен.

-

Последните няколко седмици видяхме обрат в съдбата на американските компании, като S&P 500 се повиши с почти 15% от 16 юни. Икономическите данни, които излизат, са по-добри от очакваното в много случаи и сезонът на печалбите е приятна изненада за много анализатори.

Като цяло това създаде известно положително движение на американския фондов пазар, но засега не е сигурно дали това е началото на нова тенденция или „мечи отскок“, който скоро ще се обърне.

Новините за инфлацията ще окажат положително влияние върху настроенията, тъй като тя е един от водещите фактори в песимизма през последните месеци. На по-конкретно ниво виждаме спад на цените в някои от най-важните области на икономиката, по-специално цената на суровия петрол.

Като се има предвид колко широко се използва петролът, който се използва във всичко - от пластмаси до транспортиране, намаляването на цената има потенциала да осигури допълнителни ползи за по-широката икономика.

Данните за работните места, публикувани миналата седмица, също бяха много добре приети, като през юли бяха добавени 528,000 400,000 нови работни места. Тази цифра беше голяма изненада, тъй като много анализатори очакваха по-малко от XNUMX XNUMX нови работни места за месеца.

Нищо от това не означава, че оттук нататък върви гладко, но дава известна надежда, че пазарният обрат може да наближава.

Тази седмица водещата тема от Q.ai

Пазарът в САЩ беше поразен доста силно досега тази година. Технологичните акции по-специално претърпяха удар след две години на откровено феноменално представяне. Падането беше толкова драматично, че сме на мнение, че е отишло твърде далеч.

Американският фондов пазар представлява почти 60% от общата глобална пазарна капитализация и въпреки това през 2022 г. S&P 500 се представи по-зле от много други световни пазари. Това не е задължително да има смисъл, но също така означава, че това е ситуация, която потенциално може да бъде използвана във ваша полза.

Поради това потенциално погрешно ценообразуване, ние създадохме US Outperformance Kit която използва търговия с чифт, за да бъде дълга на американския фондов пазар и къса на останалата част от развития свят. Късата позиция включва държави като Франция и Обединеното кралство, чиито фондови пазари се представиха по-добре от САЩ досега тази година.

Ние използваме AI, за да ребалансираме тези позиции на седмична база, за да търсим оптималния потенциал за възвръщаемост, коригиран към риска. Това е комплект с ограничено издание и с неотдавнашния обрат в САЩ възможността може да не продължи твърде дълго.

Топ търговски идеи

Ето някои от най-добрите идеи, които нашите AI системи препоръчват за следващата седмица и месец.

Valhi Inc (VHI) – Диверсифицираният холдинг е наш Топ покупки за следващата седмица с оценка A за стойност на качеството и B за растеж и ниска волатилност на импулса. Приходите са се увеличили с 25.7% на годишна база до края на юни.

Sidus Space Inc (SIDU) – Аерокосмическата и отбранителна компания Sidus Space е a Топ Short за следващата седмица с нашия изкуствен интелект ги оценява с F в нашите фактори за ниска волатилност на импулса и стойност на качеството. Акциите са паднали със 72.81% през последните 12 месеца.

Tronox Holdings Plc (TROX) – Производителят на титанови продукти Tronox Holdings е a Топ покупка за следващия месец с B в нашите фактори за стойност на качеството, технически показатели и ниска волатилност на импулса. Печалбата на акция е нараснала с 9.77% през последните 12 месеца.

Gamestop (GME) – Любимите мемове на всички са нашите Топ Short за следващия месец и нашият AI го оценява като F за стойност на качеството и растеж и C за ниска волатилност на импулса. Печалбата на акция е намаляла с 11.01% през последните 12 месеца.

Нашите AI Най-добрите ETF сделки за следващия месец е да инвестира в петрол и газ и търговия на дребно, като същевременно скъси Азиатско-тихоокеанския регион и облигации с плаваща лихва. Топ купувачи са SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF, SPDR S&P Retail ETF и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil. Топ шорти са Vanguard FTSE Pacific ETF и iShares Floating Rate Bond ETF.

Наскоро публикувани Qbits

Искате ли да научите повече за инвестирането или да изострите съществуващите си знания? Qai публикува Qbits на нашия Център за обучение, където можете да дефинирате условия за инвестиране, да разопаковате финансови концепции и да повишите нивото си на умения.

Qbits са смилаемо инвестиционно съдържание, което може да се хапва, предназначено да разбие сложни концепции на обикновен английски.

Вижте някои от най-новите ни тук:

Всички абонати за бюлетин ще получат a $100 бонус за регистрация когато депозират $100 или повече.