Печалби на Intel: Използване на страдъл за залагане на по-голямо от очакваното движение

Чип гигант Intel (INTC) ще отчете печалбите си за четвъртото тримесечие на 26 януари. Пазарът на опции в момента предполага движение от 7% върху печалбите на Intel, по-малко от средните 7.6%, които Intel е преместил при предишни публикации за печалби.

X

Анализаторите оценяват EPS от 20 цента при приходи от 14.53 милиарда долара. Ако Intel има по-голямо от очакваното движение в отчета, инвеститорите могат да използват страдъл, за да спечелят.

Страдъл е стратегия за опции, при която инвеститорът не взема предвид посоката нагоре или надолу на акциите в началото. Вместо това, търговецът вярва, че акциите ще се движат повече в двете посоки, отколкото пазарът очаква.

Поставяне на Straddle на Intel Stock

Тъй като Intel се търгува на 30.25 при затварянето в четвъртък, инвеститорите могат да обмислят поставянето на страдъл, като купят 30 кол и 30 пут на изтичането на 27 януари. Тази сделка може да бъде направена за дебит от $2.60 на акция, което също съвпада с максималната загуба от $260, ако акциите се търгуват точно на 30 при изтичане.

Тази сделка ще спечели печалба, ако Intel търгува под 27.40 или над 32.60 при изтичане. В случай на спад в печалбите, максималната печалба от тази търговия е неограничена.

Докато подразбиращото се движение остава сдържано, инвеститорите може да са по-добре да пласират тази сделка следващата седмица или дори до деня преди събитието за печалбите на Intel. Това ще доведе до по-малък дебит и по-близък пробив, въпреки че идва с цената на по-малко време в търговията.

Разбивка на предишни ходове на печалбите на Intel

Подразбиращото се движение от 7% върху събитието за печалбите на Intel изглежда по-евтино в сравнение със 7.6%, които Intel е реализирал средно. Освен това последните събития, свързани с печалбите, са все по-нестабилни, с движения съответно от 8.5% през Q2 и 10.5% през Q3.

Тъй като макроикономическите условия се променят, може също да помогне да се разгледат конкурентите, за да се види къде са техните косвени печалби по отношение на историческите средни стойности. Advanced Micro Devices (AMD) ще отчете печалбата си за четвъртото тримесечие на 31 януари с подразбиращо се движение от 7.1% — доста над средното реализирано движение от 5.7%.

Това може да заключи, че подразбиращото се движение на печалбата на Intel може да е подценено в сравнение с AMD и също така може да представлява възможност за инвеститорите да продадат страдъл на AMD и да купят страдъл на Intel.

Независимо от това, важно е да се подчертае, че печалбите са естествено непредсказуеми и този тип търговия може лесно да доведе до две губещи сделки.

Акциите на Intel се понижават от април 2021 г. и имат слаб IBD Композитен рейтинг от 19 и Оценка на относителната сила от 22. Докато акциите все още остават доста под техните 200-дневна средна те са имали лек скок наскоро и сега са над 50-дневната си линия.

МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:

Прогноза за фондовия пазар за 2023 г.: Предизвикателствата изобилстват

Вземете безплатни бюлетини за IBD: Подготовка на пазара | Технически доклад | Как да инвестираме

Какво е CAN SLIM? Ако искате да намерите печеливши акции, по-добре го знайте

IBD Live: Научете и анализирайте запасите за растеж с плюсовете

Инструментите на MarketSmith могат да помогнат на отделния инвеститор