Победител ли е акумулаторната батерия на Tesla Utility Scale?

Ключови храни за вкъщи

• Приходите на Tesla са нараснали с 56% на годишна база, но не отговарят на очакванията на инвеститорите през Q3.
• Повечето от увеличенията на приходите идват от разширяване на бизнеса с производство на превозни средства.
• През третото тримесечие Tesla отбеляза някои от най-бързите ръстове в бизнеса си с батерии и слънчеви батерии, като компанията предостави почти двойно повече капацитет за съхранение през третото тримесечие, отколкото през второто тримесечие.

Tesla обяви финансовото си представяне за Q3 тази миналата седмица. В официалните си съобщения компанията нарече този период от време „поредното силно тримесечие с рекордни приходи, оперативна печалба и свободен паричен поток“. През предходните 12 месеца компанията генерира паричен поток от над 8.9 милиарда долара.

Въпреки това, акциите на компанията паднаха в отговор на съобщението за по-слабо представяне в сравнение с числа на очакваните приходи. Ще разбием производителността на Tesla Q3 и как се представя неговата мащабна батерия.

Финансови данни на Tesla Q3

За Q3 на 2022 г. Tesla отчете следните числа:

• Приходи от автомобилния сектор: 18.692 милиарда долара
• Брутни печалби в автомобилния сектор: 5.212 милиарда долара
• Общи приходи: 21.454 милиарда долара
• Обща брутна печалба: 5.382 милиарда долара
• Оперативни разходи: 1.694 милиарда долара
• Приходи от операции: $3.688 млрд
• Капиталови разходи: 1.803 милиарда долара
• Свободен паричен поток: 3.297 милиарда долара

Година след година общите приходи на компанията са нараснали с 56%, като увеличенията идват до голяма степен от увеличения мащаб доставки на автомобили. Рентабилността също се е подобрила и сега е нараснала с 3.7 милиарда долара през годината.

Компанията също така разшири някои от другите си операции със сериозен ръст в внедряванията за съхранение. Въпреки че производственият капацитет на разгърнатите слънчеви панели се сви от 106 MW през второто тримесечие на 2 през третото тримесечие, количеството на разгърнатите акумулатори нарасна от 94 MWh през второто тримесечие на 3 MWh през третото тримесечие.

Батерии Tesla

Въпреки че много хора познават Tesla заради електрическите превозни средства, бизнесът й включва и други чисти енергийни технологии — предимно слънчева енергия и съхранение на енергия.

Една от областите, в които Tesla отбеляза най-голям растеж през това тримесечие, беше производството и внедряването на батерии – почти удвояване на капацитета за съхранение в сравнение с предходното тримесечие. Внедряванията са се увеличили с 62% през годината и сега общо 2.1 GWh.

Предложенията на Tesla за съхранение на енергия се състоят от два основни продукта: Powerwalls и Megapacks.

Tesla Powerwalls са потребителски продукти, които служат като домашни батерии. Те обикновено работят в тандем с производството на слънчева енергия и осигуряват начин за съхраняване на излишната слънчева енергия на място. След това батерията осигурява енергия на дома, когато има твърде малко слънце, за да захранва дома или като резервно копие в случай на прекъсване на захранването.

Мегапакетите са единици за съхранение на енергия на ниво полезност. Компаниите за комунални услуги могат да използват тези батерии, за да съхраняват допълнителна енергия и да я освобождават към мрежата по време на пикова употреба. Това позволява на комуналните услуги да управляват производството и търсенето по-ефективно и може да им помогне да избегнат необходимостта от по-скъпи методи за производство на енергия, за да отговорят на търсенето.

TryqОтносно комплекта Clean Tech | Q.ai – компания на Forbes

Други случаи на използване на Megapacks включват изграждане на микроелектропреносни мрежи, които са изключени от главната мрежа и изглаждане на потока от енергия, изпускана към мрежата чрез вятър или слънчева енергия.

Megapacks могат да се интегрират с Powerhub, програма, която помага на електроцентралите да управляват и разпределят енергията си. Те също работят с Autobidder, програма на Tesla, която използва машинно обучение за закупуване и продажба на енергия и за прогнозиране на цените и търсенето на енергия.

Tesla повтори, че има големи надежди за него бизнес за съхранение на енергия въз основа на огромния си растеж „въпреки предизвикателствата, свързани с полупроводниците, които продължават да оказват по-голямо влияние върху [техния] енергиен бизнес, отколкото [техния] автомобилен бизнес.“

Компанията също така отбелязва, че настоящите нива на търсене надвишават способността й да доставя, въпреки че се надява да подобри тази ситуация чрез увеличаване на производството в специална фабрика Megapack с мощност 40 GWh, разположена в Lathrop, Калифорния.

Като цяло компанията увеличи приходите си от производство и съхранение на енергия от 866 милиона долара на 1.117 милиарда долара между Q2 и Q3, с увеличение на разходите от 769 милиона долара на 1.013 милиарда долара. Това означава увеличение на печалбата, свързана със съхранение и генериране, от $97 милиона на $104 милиона.

Въпреки че настоящите приходи и печалби в енергийното подразделение на Tesla са по-малки от операциите с превозни средства, компанията все още вижда батериите като съществена част от своята компания.

Какво се случва с акциите на Tesla?

Цената на акциите на Tesla падна в отговор на оповестяването на печалбите поради числата на приходите, които бяха по-ниски от очакванията на инвеститорите. Пазарът обаче отбеляза значителни печалби като цяло, което накара Tesla бързо да възстанови повечето от загубите си, завършвайки седмицата нагоре с приблизително 2%.

От година до момента TSLA е загубил малко повече от 44% от стойността си - повече от два пъти повече от загубите, претърпени от S&P 500, който е спаднал с 18.89% до момента, към тази сутрин, петък, 28 октомври.

Какво означава всичко това за инвеститорите

Инвеститорите, които се интересуват от Tesla, вероятно ще искат да обърнат по-голямо внимание на бизнеса й с автомобили, отколкото на бизнеса със слънчеви батерии и батерии. Приходите от превозни средства надхвърлиха 18.6 милиарда долара през Q3 в сравнение с едва 1.117 милиарда долара от производство и съхранение на енергия.

Tesla обаче инвестира сериозно в производството на батерии, както за оборудването си за съхранение, така и за собствените си превозни средства. В своя тримесечен доклад Tesla отбеляза, че „продължава да вярва, че ограниченията на веригата за доставки на батерии ще бъдат основният ограничаващ фактор за Растеж на пазара на EV в средносрочен и дългосрочен план.”

Тъй като Tesla увеличава капацитета си за производство на батерии, може да успее да пусне още повече място за съхранение и да поддържа ниски разходи за батерии за собствените си електромобили, което би било от полза за компанията. Инвеститорите, които се интересуват от зелени технологии като цяло (и които нямат нищо против значителното излагане на бизнеса на Tesla за производство на превозни средства), може да искат да инвестират в компанията, докато цената на акциите й е в относителен спад.

Bottom Line

Фондовият пазар беше нестабилен през изминалата година поради нарастващата инфлация и страха от предстояща рецесия. Един от двигателите на инфлацията са цените на енергията, включително цените на електроенергията за дома и бензина. Tesla е в добра позиция да се възползва от нарастващата зависимост от възобновяеми източници и намаляващата зависимост от газ, което я прави привлекателна акция за много инвеститори.

Въпреки това, не всеки има време да се съсредоточи върху пазара и да изгради силно, балансирано портфолио. Точно тук се намесва Q.ai. Нашият изкуствен интелект претърсва пазарите за най-добрите инвестиции за всякакъв вид допустими рискове и икономически ситуации. След това ги обединява в удобни инвестиционни комплекти, като нашия Комплект чисти технологии, който обединява пионерите във възобновяемата енергия и енергия, електрическите превозни средства, намаляването на отпадъците и др.

Изтеглете Q.ai днес за достъп до инвестиционни стратегии, задвижвани от AI. Когато депозирате $100, ние ще добавим допълнителни $100 към вашата сметка.