Тази година започна с „взрив“ за акциите, януарско рали, при което S&P спечели 6%, а NASDAQ скочи с 11%, добре дошла промяна в настроенията от променливите спадове, които видяхме през 2022 г. Въпреки това, все още има степен на предпазливост. Миналогодишните насрещни ветрове все още са с нас под формата на упорито висока инфлация и лихвени проценти на десетилетни върхове.
За обикновения инвеститор начертаването на курс през тези води е трудна задача. Именно във времена като този някои експертни съвети могат да дадат по-ясна картина.
Въведете Джеф Ердман от Merrill Private Wealth Management, който е оценен като най-добрият мениджър на богатство в САЩ от Forbes – всяка година от 2016 г. насам. Когато той говори, инвеститорите трябва да го слушат.
В момента Erdmann вярва в това да останете стабилни в инвестициите си, да се задържите в дългосрочен план, да купувате качествено, като същевременно избягвате ливъридж, и най-вече никога да не се поставяте в положение на нужда да продавате поради макроикономически условия. Erdmann също така консултира a отбранителен запас профил, казвайки: „Растящите дивиденти акции все още са нашият основен стил на акции“.
Отворихме базата данни TipRanks, за да определим две акции с дивидент, които може да срещнат одобрението на Erdmann. Със стабилно предишно представяне на бързо нарастващи дивиденти, и двете имат консенсусни оценки за силна покупка от консенсуса на анализаторите. Да не говорим, че и двете предлагат двуцифрен потенциал нагоре. Нека да разгледаме по-отблизо.
Postal Realty Trust, Inc. (PSTL)
Първата акция с нарастващ дивидент, която ще разгледаме, е Postal Realty Trust, тръст за инвестиции в недвижими имоти (REIT), чийто основен фокус, както подсказва името на компанията, е притежаването на имоти, отдадени под наем на Пощенската служба на САЩ. Postal Realty е най-голямата подобна компания в тази ниша с 1,650 имота. Имотът на компанията възлиза на повече от 5.2 милиона квадратни фута вътрешно пространство, а Postal Realty реализира над 45.2 милиона долара годишен основен наем.
На 11 януари Postal Realty отчете резултатите си за 4Q22 и за цялата 2022 г. и показа значителен растеж. Компанията придоби 320 имота през годината, като похарчи 123 милиона долара за покупките. През четвъртото тримесечие компанията направи 54 от тези придобивания за 20.2 милиона долара.
Postal Realty отчете 99.7% степен на заетост в собственото си портфолио, цифра, на която повечето REIT биха завидели, и събра 100% от дължимите си наеми. Тримесечната горна линия достигна 13.8 милиона долара, а долната линия беше отчетена на 4 цента на акция.
Що се отнася до дивидента, последната декларация и плащане на Post Realty бяха през ноември 2022 г. Компанията изплати 23 цента на обикновена акция, или 92 цента на годишна база. При този темп плащането носи косъм под 6%, или само около 3 пъти по-висок от средното div плащане, установено сред фирмите, регистрирани на S&P. Най-важните характеристики на този дивидент обаче са неговата комбинация от надеждност и растеж; компанията стана публична през 2019 г. и оттогава отчете 13 последователни тримесечия на ръст на дивидентите.
В своя анализ на PSTL за Colliers Securities анализаторът Бари Оксфорд има оптимистичен поглед върху акциите. Той отбелязва, че Post Office е изключително надежден клиент и пише за компанията: „Postal има изключително сигурен поток от парични потоци, тъй като всичките им лизингови договори са подкрепени от Пощенската служба на САЩ, която никога не е пропускала лизингово плащане в тяхната история . Смятаме, че инвеститорите в този тип пазар, предвид икономическия/геополитическия риск, трябва да ценят високо сигурността на приходите. Освен това в среда на нарастваща инфлация, Postal успя да увеличи наема с 5-6% при изтичащи лизинги с типичен срок на лизинга от само 5 години. Като се има предвид, че лизинговите плащания представляват по-малко от 2% от общите оперативни разходи, пощите обикновено не отблъскват (твърдо) тези увеличения.“
Оксфорд не го оставя да си почине с оптимистичен набор от коментари; той поставя рейтинг Купува на акциите, заедно с целева цена от $20, което предполага, че печалбата от 28% предстои за PSTL. Въз основа на текущата дивидентна доходност и очакваното поскъпване на цената, акцията има ~34% потенциален общ профил на възвръщаемост (За да видите резултатите на Оксфорд, Натисни тук)
Като цяло PSTL има записани 5 прегледа на анализатори. Те включват 4 за покупка и 1 за задържане, за силна консенсусна оценка за покупка. Акциите се продават за $15.62, а средната целева цена от $17.70 показва едногодишен потенциал за ръст от ~15%. (Вижте Прогноза за запасите на PSTL)
Armada Hoffler Properties, Inc. (АХХ)
Втората акция в нашия списък, Armada Hoffler, е друга REIT, тази вертикално интегрирана, самоуправляваща се операция. Основният фокус на Armada е върху придобиването, изграждането, развитието и управлението на висококачествени имоти за офиси, търговски обекти и многофамилни сгради. Компанията оперира предимно в регионите на Средния Атлантически океан и Югоизточния регион, където също така предлага общи услуги за строителство и развитие на клиенти от трети страни и дори разработва и изгражда имоти за допълнение към собственото си портфолио.
Това портфолио от инвестиции в недвижими имоти струваше 1.58 милиарда долара в края на 3Q22, отчетено за последното тримесечие, и донесе на компанията нетен доход от 38 цента на акция с намалена стойност. Този EPS е нараснал с 32 цента на годишна база. Стабилните нива на заетост и нарастващите наеми подкрепиха приходите на компанията; Armada отчете заетост на дребно през третото тримесечие от 3%, най-висока стойност за компанията за всички времена, а наемите на нови апартаменти отбелязаха 98% увеличение на наемните цени. Компанията ще отчете резултати за 9Q4 и за цялата година на 22 февруари.
От особен интерес за инвеститорите в дивиденти, Armada имаше нормализирани средства от операции (FFO), показателят, който директно поддържа изплащането на дивиденти, от 29 цента на акция с намалена стойност през Q3 и публикува увеличени насоки за FFO за цялата 2022 г. от $1.18 до $1.20 на акция.
Що се отнася до дивидента, Armada декларира плащане от 19 цента на обикновена акция през декември и го изпрати на 5 януари. При 19 цента дивидентът е напълно покрит от тримесечния FFO. Годишно се изчислява на 76 цента и дава доходност от 6%. Инвеститорите с възвръщаемост трябва да отбележат, че Armada е увеличила изплащането на дивидент по обикновени акции със 72% от края на 2020 г.
Анализаторът Кристофър Сакай отразява тези акции за Singular Research и е впечатлен от последните отчетени резултати на компанията.
„Вярваме, че AHH е в добра позиция да осигури силен нормализиран растеж на FFO в средносрочен до дългосрочен план, воден от доставки на нови проекти, висока заетост и нарастващи наеми. Компанията повиши насоките си за FY:22 за трето поредно тримесечие, което предполага силно управление на изпълнението и благоприятни попътни ветрове за бизнеса. Диверсифицираното портфолио на AHH с високи нива на заетост, съчетано със силна динамика на индустрията и стабилна линия на развитие, трябва да доведе до нарастваща NAV и цена на акциите. Междувременно AHH поддържа стабилен баланс и добре покрит и растящ дивидент“, смята Сакаи.
Количествено определяйки възходящата перспектива, Sakai дава на акциите на AHH рейтинг Купува и целева цена от $17.50, което показва потенциал за ~36% поскъпване на акциите през следващите 12 месеца.
Като цяло има записани 5 скорошни прегледа на анализатори за Armada и всички те са съгласни, че това е акция за закупуване – давайки на акциите техния консенсусен рейтинг на анализаторите Strong Buy. Акциите се продават за $12.84, а средната целева цена от $14.80 предполага ~17% печалба в едногодишен времеви хоризонт. (Вижте Прогноза за акциите на Armada)
За да намерите добри идеи за търговия с акции на атрактивни оценки, посетете TipRanks ' Най-добрите запаси за закупуване, инструмент, който обединява всички прозрения на TipRanks за капитала.
Отказ от отговорност: Мненията, изразени в тази статия, са единствено на представените аналитици. Съдържанието е предназначено да се използва само за информационни цели. Много е важно да направите свой собствен анализ, преди да направите каквато и да е инвестиция.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/jeff-erdmann-says-focus-dividend-153203573.html