Официално е: след търговията в миналия понеделник, S&P 500 се присъедини към NASDAQ на мечи пазар. Индексът е паднал с повече от 21% от началото на годината, което не е толкова голяма загуба, колкото 31% на NASDAQ, но все пак достатъчно, за да предизвика лошо храносмилане на инвеститорите. Той също така повдига жизненоважен въпрос: как да поддържаме портфолиото в трудна борсова среда?
Влиза Джим Крамър. Добре познатият водещ на програмата „Mad Money“ на CNBC никога не е бил в затруднение да даде съвети и той се е свързал отново. Неговата дума за инвеститорите в акции сега: нека бъде скучно!
Като скучно, Крамер означава избягване на акции с висока волатилност. Според него това ще бъде ключът към оцеляването през следващите месеци на висока инфлация на мечи пазар.
„Ако сте… купили обикновени акции на компании, които правят истински неща и правят реални неща, които връщат капитал и търгуват на разумна оценка, вие сте относително добре… Проблемът е тези акции, които падат по-малко… те са наистина скучни“, — каза Крамър.
И така, какво трябва да купят инвеститорите? Проверихме се с някои от анализаторите на Уолстрийт, за да получим отговор на този вечен въпрос, като същевременно имаме предвид избора на Крамър за скучни акции. Използвайки База данни TipRanks, открихме три акции с ниска волатилност, които имат рейтинг Купуване от анализаторите на Street и предлагат двуцифрено повишение дори на текущия мечи пазар. Нека разгледаме по-отблизо.
Осигурител (AZ)
Ще започнем с управление на риска, изискан начин да се каже застраховка. Assurant, фирма на стойност 9 милиарда долара със солидна ниша в голям бизнес сектор. Assurant работи на световния застрахователен пазар, предлагайки широка гама от продукти, включително застрахователни полици за жилища и наематели, застраховки срещу наводнения, полици за превозни средства и защити при изтичане на живота, като покритие за погребение. Подобно на много застрахователни компании, Assurant предлага и финансови услуги.
Докато общите пазари се понижават тази година, акциите на AIZ са нараснали с ~12%.
Компанията също показа солидни финансови резултати. В своята публикация за 1Q22 Assurant отчете 2.46 милиарда долара приходи от най-висока линия. Това беше в рамките на обхвата на приходите от последните две години - и победи резултата от 2.36 милиарда долара от предходната година. Що се отнася до печалбите, Assurant се справи по-добре, като донесе 3.80 долара коригирана печалба на акция с намалена стойност. Това се повиши със 17% спрямо годишна база и надмина очакванията от $2.84 с голяма разлика. Компанията отчете ликвидни активи в края на първото тримесечие на обща стойност 1 милиона щатски долара, което надвишава желания минимум за парични средства от ръководството от 738 милиона долара.
Assurant също изплаща дивидент и поддържа активна програма за обратно изкупуване на акции. Компанията похарчи 280 милиона долара за двете програми, комбинирани през първото тримесечие, от които 1 милиона долара отидоха за дивиденти. Дивидентът достигна 129 цента на обикновена акция, на годишна база до 68 долара и дава скромни – но надеждни – 2.72%.
Морган Стенли анализатор Майкъл Филипс описва AIZ като „предпочитан избор“, като пише: „За AIZ очакваме продължаване на стабилен общ растеж и пренасочване на бизнес микса към капитала, който да доведе до по-добро представяне на акциите. Ние също така виждаме акциите като възможно „сигурно убежище“ за тези инвеститори, загрижени за страховете от рецесия, като се има предвид лепкавостта на продукта, по-ниските месечни такси за потребителите и антицикличния характер на застрахователния бизнес на собствениците на жилища.
Това е весела перспектива за топло инвеститори на студения пазар и Филипс поставя рейтинг за наднормено тегло (т.е. Купуване) на акциите, за да се съчетае с коментарите му. В допълнение, Phillips определя ценова цел от $215, което предполага едногодишно повишение от ~25% от настоящите нива. (За да гледате рекорда на Филипс, Натисни тук)
Обръщайки се сега към останалата част от улицата, други анализатори са на същата страница. С 3 покупки и без задържане или продажба, думата на улицата е, че AIZ е силна покупка. Акциите имат средна целева цена от $172.69 и цена на акциите от $213.33, за едногодишен потенциал нагоре от 23.5%. (Вижте прогнозата за акциите на AIZ на TipRanks)
CenterPoint Energy (CNP)
За втората акция ще прехвърлим погледа си към базирана в Хюстън комунална компания. CenterPoint Energy работи в производството и преноса на електроенергия, както и в разпределението на природен газ. Компанията наброява около 7 милиона потребители в щатите Тексас, Луизиана, Мисисипи, Минесота, Охайо и Индиана и може да се похвали с около 35 милиарда долара общи активи към 31 март тази година.
CenterPoint заема силна позиция, както се вижда от стабилната финансова възвръщаемост и печалбите през последните месеци. Компанията отчете 47 цента на акция в печалби извън GAAP през 1Q22, което е с 30% повече от предходното тримесечие. Общите приходи достигнаха 2.76 милиарда долара, нараствайки с 8% на годишна база.
Тези резултати подкрепиха дивидента на обикновените акции на CenterPoint, който беше обявен на 17 цента. Годишният процент от 68 цента дава доходност от 2.3%, малко по-висока от средната. Привлекателният момент за дивидента на CNP е неговата надеждност; компанията продължи плащанията си чак до 1972 г. Изплащането беше намалено в началото на 2020 г., по време на кризата с короната, но оттогава беше увеличено два пъти.
Компанията е видяла, че нейните акции превъзхождат общите пазари. Докато по-широките пазари рязко намаляват от година до момента, CNP остава нагоре с ~4% за годината досега.
Сред биковете е анализаторът на BMO Джеймс Талакър който пише: „Въпреки че едно тихо тримесечие (скучно е добре, когато сте в режим на преоценка), призивът на CNP за 1Q22 продължи своята поредица от последователно изпълнение и скромното му ускоряване на капиталовите разходи в краткосрочен план добавя допълнителна видимост към перспективите на компанията . Компанията също така увеличи своя 5-годишен план за капиталови разходи със 100 милиона долара до 19.3 милиарда долара, но капиталовите разходи за 2022 г. се увеличиха с 300 милиона долара. И накрая, ръководството завърши излизането си от средните операции почти три тримесечия предсрочно... Оставаме впечатлени от последователното изпълнение на CNP и способността да отговори и надхвърли очакванията на инвеститорите.”
За тази цел Thalacker дава на CNP рейтинг Outperform (т.е. Купуване), за да се съчетае с тази възходяща перспектива, и я определя количествено с ценова цел от $35, за да посочи потенциал за 22% повишение през годината. (За да гледате записите на Thalacker, Натисни тук)
Като цяло CNP може да се похвали с единодушния консенсус на анализаторите Strong Buy, базиран на 12 скорошни прегледа на анализатори. Акциите на CNP имат средна целева цена от $34.08 и цена на акциите от $28.64, което предполага едногодишно увеличение от 19%. (Вижте прогнозата за акциите на CNP на TipRanks)
Предприятие от публичната служба (PEG)
Всеки има нужда от електроенергия – и газ за готвене – така че комуналните компании винаги имат пазар. Базирана в Ню Джърси, Public Service Enterprise Group е доставчик на услуги за природен газ и електроенергия за клиенти в по-големия столичен район на Ню Йорк, включително части от Лонг Айлънд, Ню Джърси и югоизточния ъгъл на Пенсилвания. Компанията прави стъпки към по-чисто „зелено“ производство на електроенергия, но засега все още разчита на комбинация от изкопаеми горива и ядрени централи, за да осигури производствен капацитет. Public Service Enterprise Group служи като холдингова компания за Public Service Electric & Gas (PSE&G), нейното основно дъщерно дружество и оперативното звено на компанията.
Операциите на Public Service доведоха до $1.33 на акция в печалби, различни от GAAP през първото тримесечие на тази година, спрямо $1.28 през предходното тримесечие. Тези печалби се основават на оперативни приходи от 2.3 милиарда долара. Компанията завърши тримесечието с 1.6 милиарда долара общи парични активи - цифра, която включва пари в брой, парични еквиваленти и ограничени парични средства.
Подобно на другите акции в този списък, PEG изплаща редовен дивидент. Компанията има дълга история на придържане към надеждни плащания от 2003 г. Настоящият дивидент, от 54 цента на обикновена акция, се увеличава на годишна база до $2.16 и дава 3.4%, много над средното за компаниите, регистрирани на S&P.
В отразяването на тази акция за Wells Fargo, анализатор Нийл Калтън вижда стабилния, редовен поток на работа като огромен актив в настоящата среда. Както той го казва, „PSE&G продължава да се блъска.“ В подробности Калтън казва: „Ние намираме за полезно да напомним на инвеститорите, че PSE&G е една от най-ефективните комунални услуги в нашата вселена на покритие през последното десетилетие. През периода 2011-2021 г. PSE&G постигна CAGR на EPS от 12%; два пъти средното за индустрията. Гледайки напред, смятаме, че компанията е добре позиционирана да постигне 6-7% CAGR до 25-та година (от 21A EPS от $2.87).“
Гледайки напред, анализаторът вижда целевата цена от $85 като подходяща тук, което показва възможни печалби от 34% през следващите 12 месеца. Неговият рейтинг на акциите е Наднормено тегло (т.е. Купуване). (За да гледате рекорда на Калтън, Натисни тук)
Що се отнася до останалата част от улицата, биковете я имат. Консенсусният рейтинг на PEG за умерено купуване се разбива на 9 покупки и 4 задържания, получени през последните три месеца. Целевата средна цена от $77.62 предполага, че акциите могат да нараснат с 23% през следващата година. (Вижте прогнозата за акциите на PEG в TipRanks)
За да намерите добри идеи за търговия с акции на атрактивни оценки, посетете TipRanks ' Най-добрите запаси за закупуване, наскоро стартиран инструмент, който обединява всички прозрения на собствения капитал на TipRanks.
Отказ от отговорност: Мненията, изразени в тази статия, са единствено на представените аналитици. Съдържанието е предназначено да се използва само за информационни цели. Много е важно да направите свой собствен анализ, преди да направите каквато и да е инвестиция.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-boring-stocks-132908787.html