От 3-те основни индекса, Dow Jones пострада най-малко при мечката през 2022 г., показвайки загуби от 7% от началото на годината спрямо спада от 500% на S&P 17 и далеч по-екстремния спад от 29% на NASDAQ.
Джим Крамър, добре познатият водещ на програмата „Mad Money“ на CNBC, вярва, че голяма част от по-доброто представяне на индекса на сините чипове се дължи на това, че той е натъпкан с по-утвърдени имена от старата школа и такива, които са печеливши, в сравнение с по-смесената афера на S&P и технологичния NASDAQ, който е дом на по-ориентирани към растеж, нерентабилни компании.
Но ако смятате, че 2023 г. ще доведе до смяна на караула, Креймър вярва в обратното. „С наближаването на края на годината Уолстрийт има тенденция да се натрупва сред най-големите печеливши, поради което очаквам Dow да продължи да се представя по-добре от Nasdaq и S&P, поне до януари, вероятно дори много по-дълго,“ Крамър казах.
Имайки това предвид, използвахме База данни TipRanks да намери три акции на Dow, които биха могли да се възползват от продължаващото господство на DOW. По-важното е, че и трите получиха значителна подкрепа от Уолстрийт с консенсус на анализаторите „Силна покупка“. Да видим какво харесват анализаторите в тях.
Microsoft Corporation (MSFT)
Едва ли има компании, които са по-големи от Microsoft, първата акция на Dow, която ще разгледаме. Това е втората по големина компания в света по пазарна капитализация, като технологичният гигант е пионер в домашните и офис компютрите, изградил своята империя върху вездесъщата операционна система MS Windows и нейния пакет от бизнес приложения за компютри, MS Office.
Но компанията се разклони оттам и сега обхваща всичко от облачни изчисления (Azure) до игри (Xbox) и по пътя имаше някои огромни придобивания, които разшириха обхвата ѝ, най-големите от които бяха гигантът за игри Activision Blizzard ( $69 милиарда – очаква се затваряне през следващата година), мрежовият сайт Linkedin ($26 милиарда) и софтуерната компания за облак и изкуствен интелект Nuance ($19.7 милиарда), с много други изоставащи.
Трудният икономически фон натежаваше над всички тази година, но въпреки продължаващите насрещни ветрове, Microsoft все пак успя да предостави положителен набор от финансови показатели в последния си тримесечен отчет – за първото тримесечие на фискалната 2023 г. (тримесечие през септември). Приходите се покачиха с 10.6% на годишна база до 50.1 милиарда долара, докато компанията осигури печалба на акция от 2.35 долара, отбелязвайки скромно увеличение на годишна база от 3.5%. И двата резултата подобриха очакванията на Street.
Компанията обаче предупреди за предстоящи проблеми поради несигурното състояние на световната икономика. За декемврийското тримесечие Microsoft прогнозира приходи между $52.4 милиарда и $53.4 милиарда, малко под очакванията на Street от $56.1 милиарда.
Инвеститорите може да са показали разочарованието си и акциите може да са надолу с 27% от началото на годината, но анализаторът на Argus Джоузеф Бонър вижда много причини да продължи да подкрепя компания, за която вярва, че „може просто да заеме водеща позиция в бизнес технологиите“.
„Въпреки че очевидно не е имунизиран от макроикономически фактори, Microsoft има почти толкова диверсифициран и силен набор от активи, колкото всяка компания в технологичната индустрия – и може дори да бъде разглеждан като убежище от инвеститори, търсещи полет към качеството в несигурни времена и пазар условия“, обясни Бонер. „Компанията е една от малкото с пълен и интегриран продуктов набор, насочен към корпоративна ефективност, облачна трансформация, сътрудничество и бизнес интелигентност. Той също така има голяма и лоялна клиентска база, голяма парична възглавница и стабилен баланс.“
Съответно Бонър оценява акциите на MSFT като Купува, докато неговата целева цена от $371 предполага ~53% потенциал нагоре от текущите нива. (За да гледате рекорда на Bonner, Натисни тук)
Като цяло, няма съмнение на Уолстрийт, че биковете вървят с MSFT; 29-те скорошни прегледа на анализаторите на акциите разбиват 26 на 3 в полза на покупките над задържанията за силна консенсусна оценка за купуване. Акциите са на цена от $242.02 и имат средна цел от $295.38, което показва място за ~22% растеж през следващата година. (Вижте прогнозата за акциите на MSFT в TipRanks)
Компанията Уолт Дисни (DIS)
Уолт Дисни наистина ли се нуждае от представяне? Репутацията на развлекателния гигант го предшества и компанията не е известна като Краля на съдържанието за нищо. Предложенията на Disney обхващат всичко от световноизвестните тематични паркове до подразделението на филмовото студио Walt Disney Studios (което включва сред списъка си Walt Disney Animation Studios, Marvel Studios, Lucasfilm, Pixar и Searchlight Pictures), кабелни телевизионни мрежи, включително Disney Channel, ESPN, National Geographic и услугата за стрийминг Disney+.
Въпреки всичко по-горе, Disney преминава през трудни времена. Компанията претърпя голям удар по време на пандемията със затворени тематични паркове, затворени киносалони и спиране на екшън продукции на живо. И напоследък глобалните икономически проблеми се усетиха. Всъщност проблемите бяха толкова остри, че доведоха до скорошното и неочаквано завръщане на бившия главен изпълнителен директор Боб Айгер, призован да преобърне богатството на Disney.
Игер пое юздите след жалък отчет за фискалното четвърто тримесечие (тримесечие през октомври). Въпреки че приходите са се увеличили с 8.7% на годишна база до 20.15 милиарда долара, тази цифра е под очакванията на Street с 1.29 милиарда долара. По същия начин в крайна сметка компанията постигна прил. EPS от $0.30, малко под $0.56, очаквани от анализаторите.
По-ярка бележка, компанията добави 12.1 милиона абонати на Disney+, много повече от 9.3 милиона, очаквани на Уолстрийт. Disney+ е част от DTC (директно към потребителите) бизнеса на компанията, сегмент, който анализаторът на Tigress Financial Иван Файнсет вярва, че може да тласне компанията напред.
„DTC остава ключова възможност за растеж, като DTC услугите на DIS добавиха близо 57 милиона абонамента тази година за общо над 235 милиона“, каза 5-звездният анализатор. „Съдържанието е кралят, а DIS е кралят на съдържанието, който продължава да задвижва своя маховик на растеж. Силният капитал на марката на DIS, възможностите за иновативно развитие на развлеченията и текущите инвестиции в нови инициативи за развитие на цифрови медии ще доведат до по-голяма възвръщаемост на капитала, увеличаване на икономическата печалба и дългосрочни печалби в създаването на стойност за акционерите.”
За тази цел Feinseth оценява DIS като Buy, докато неговата висока цена от $177 предполага, че акциите ще се повишат с 85% през едногодишния период. (За да гледате рекорда на Feinseth, Натисни тук)
Повечето анализатори са съгласни с тезата на Фейнсет; акцията претендира за консенсусен рейтинг за силна покупка, базиран на 17 покупки срещу 3 задържания. Средната цел е $122.25, което прави място за 12-месечен растеж от ~28%. (Вижте прогнозата за акциите на Disney в TipRanks)
Visa Inc. (V)
Последната акция на Dow, която ще разгледаме, е гигант от различен вид. Visa е глобален лидер в плащанията и сред най-ценните компании в света. Вместо да издава карти, да удължава кредита или да определя тарифи и такси за потребителите, това, което Visa всъщност прави, е да предоставя на финансовите институции достъп до платежни продукти, носещи марката Visa, които те могат да използват, за да предлагат кредитни, дебитни, предплатени и услуги за достъп до пари в брой на техните клиенти. Неговата мрежа позволява дигитални плащания в повече от 200 държави и територии и е улеснила 255.4 милиарда транзакции с общ обем от $14 трилиона през 12-те месеца, водещи до юни 2022 г.
Въпреки че обемите и приходите на Visa преминаха през затишие по време на пандемията, те се покачват стабилно оттогава, какъвто беше случаят отново в наскоро отчетения отчет за фискалното четвърто тримесечие (тримесечие на септември). Приходите възлизат на 7.8 милиарда долара, което представлява 19% увеличение спрямо същия период на миналата година, докато надхвърля прогнозата на Street с 250 милиона долара. По същия начин прил. EPS от $1.93 надмина $1.86, очаквани от анализаторите. В същото време бордът повиши тримесечния паричен дивидент на Visa с 20% до $0.45 на акция и даде зелена светлина за нова програма за обратно изкупуване на акции на стойност $12.0 милиарда.
Това е видът представяне и дейности, които предпазиха акциите от голяма част от касапницата през 2022 г. (акциите са намалели само с 2.5% през 2022 г.).
Оценяване на перспективите на Visa, Morgan Stanley Джеймс Фосет вярва, че дори в случай на рецесия компанията трябва да бъде „добре защитена“.
Обяснявайки оптимистичната си позиция, Faucette пише: „V е една от нашите предпочитани акции, тъй като е ключов бенефициент от устойчивия растеж на глобалните потребителски разходи, продължаващото преминаване от парични към електронни плащания и разширяване на приемането от търговците... Виждаме възходяща възможност от по-бързо - от очакваното възстановяване на пътуванията и устойчивата сила на трансграничната електронна търговия. Продължаващите инвестиции в по-дългосрочни инициативи (по-бързи плащания, P2P, B2B) и партньорства продължават да увеличават TAM и предлагат възможност за комбиниран двуцифрен ръст на приходите в обозримо бъдеще.“
Тогава не е чудно, че 5-звездният анализатор оценява V като наднормено тегло (т.е. купува), докато неговата целева цена от $284 може да осигури възвръщаемост от 34% през следващата година. (За да гледате рекорда на Faucette, Натисни тук)
Това възходящо настроение се отразява от останалата част от позицията на Street; докато един анализатор остава встрани, всичките други 17 скорошни прегледа на анализатори са положителни, осигурявайки на акциите силна консенсусна оценка за покупка. Прогнозата изисква 12-месечни печалби от ~17%, като се има предвид, че средната цел е $246.33. (Вижте прогнозата за акциите на Visa в TipRanks)
За да намерите добри идеи за търговия с акции на атрактивни оценки, посетете TipRanks ' Най-добрите запаси за закупуване, наскоро стартиран инструмент, който обединява всички прозрения на собствения капитал на TipRanks.
Отказ от отговорност: Изказаните в тази статия мнения са единствено на представения аналитик. Съдържанието е предназначено да се използва само за информационни цели. Много е важно да направите свой собствен анализ, преди да направите каквато и да е инвестиция.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-dow-jones-144551026.html