Инфлацията е висока, Федералният резерв агресивно повишава лихвените проценти, а пазарите продължават да тестват най-ниските си нива за годината. Останалата част от тази седмица ще видим няколко ключови месечни доклада, включително индекса на потребителските цени или доклада за инфлацията в четвъртък. В момента инфлацията е нараснала с 8.3% спрямо миналата година, а икономистите очакват това число да спадне до 8.1%.
Джим Креймър, добре познатият водещ на програмата „Mad Money“ на CNBC, намира добра подплата в настоящата ситуация, като казва на инвеститорите: „Винаги казвам, че няма даване без получаване. Точно сега предимството е, че целият ви портфейл пада - Федералният резерв носи болката. Получаването е, че в крайна сметка ще бъдете възнаградени с по-ниска инфлация, последвана от по-ниски ставки. Ние обаче сме много в първата фаза, фазата на даване.“
Но когато Федералният резерв се откаже от повишаването на лихвените проценти, „получаването“ може да бъде значително – и Крамър препоръчва да вземете някои подходящи акции сега, докато пазарите като цяло са надолу, в подготовка за по-късно истинско рали.
Креймър е направил някои конкретни разговори от тази страна и ние сме използвали Банка данни на TipRanks издърпайте детайлите на два от тях; ето ги, представени заедно с коментар от анализаторите на Wall Street.
Valero Energy Corporation (VLO)
Първият „избор на Cramer“, който ще разгледаме, е Valero Energy, основен производител и дистрибутор на рафинирани горива. Valero работи на пазарите в Северна Америка, Карибите и Обединеното кралство и управлява 15 рафинерии в САЩ, Канада и Обединеното кралство, заедно с 50 мегаватов вятърен парк и 11 инсталации за биогориво с етанол. Компанията е вторият по големина производител както на царевичен етанол, така и на възобновяеми дизелови горива на световните пазари.
Valero отбеляза нетни загуби от печалби през 2020 г., но през второто тримесечие на 2 г. компанията се насочи към рентабилност – и оттогава отчете нарастване на печалбите и приходите. През последното отчетено тримесечие, 21Q2, както горната, така и долната линия видяха големи скокове. Приходите достигнаха 22 милиарда долара, което е с 51.6% повече от тримесечието на предходната година, а разреденият доход на акция се повиши до 86 долара от едва 11.36 цента една година по-рано. Компанията имаше общ коригиран нетен тримесечен доход, отнасящ се към акционерите, от 63 милиарда долара.
Най-голямата подкрепа за силното представяне на Valero през второто тримесечие на 2 г. дойде от сегмента за рафиниране на компанията, където приходите се увеличиха от едва 22 милиона долара през второто тримесечие на 349 г. до 2 милиарда долара през второто тримесечие на 21 г. В края на второто тримесечие Valero отчете общ дълг от 6.2 милиарда долара и пари в брой от 2 милиарда долара, в сравнение с 22 милиарда долара дълг и 10.9 милиарда долара в брой година по-рано.
Valero поддържа дивидента си през последните години и текущото плащане, 98 цента на обикновена акция на тримесечие, или $3.92 на годишна база, дава доходност от 3.5%.
Покриване на тези акции за Morgan Stanley, анализатор Конър Линаг вижда Valero с ясен път за поддържане на печалбите, пишейки: „По отношение на най-важния дебат в момента – унищожаването на търсенето – коментарът на VLO беше оптимистичен, предполагайки ограничени доказателства, че търсенето на продукти намалява в отговор на високите цени. VLO изглежда в добра позиция да се справя с продължаващото пазарно нестабилност и да се възползва от възможностите, потенциално разкрити от желанието на Европа да се откаже от руските рафинирани продукти...“
„Продължаваме да харесваме акциите тук, но признаваме, че водещите икономически данни и доказателствата за мащаба и продължителността на потенциална рецесия ще бъдат ключовият двигател за представянето на цената на акциите. Засега акционерите могат просто да разчитат на ръководството на VLO да генерира и върне значителни суми в брой“, обобщава анализаторът.
За тази цел Lynagh оценява VLO като наднормено тегло (т.е. купува) и неговата целева цена от $140 показва неговата увереност в едногодишен потенциал за ръст от ~29%. (За да гледате рекорда на Lynagh, Натисни тук)
И така, това е мнението на Morgan Stanley, какво мисли останалата част от Street за перспективите на Valero? Всички са на борда, както се случва. Акциите имат консенсусен рейтинг за силна покупка, базиран на единодушни 11 покупки. Освен това, средната цел от $144.27 предполага, че акциите имат място за ~33% растеж през следващата година. (Вижте прогнозата за акциите на VLO в TipRanks)
Western Petroleum Corporation (OXY)
За втората акция ще се придържаме към енергийната индустрия и ще разгледаме Occidental Petroleum, една от най-големите фирми за проучване и производство на въглеводороди в бизнеса. Occidental има операции за производство на въглеводороди в САЩ, Северна Африка и Близкия изток, а дейностите му включват междинен транспорт и производство на електроенергия. В допълнение към петрола и петролните продукти, Occidental работи и в индустриални химикали, произвеждайки хлоралкали, винили и хлорирани органични химикали. И на трето важно направление, компанията има нисковъглеродно начинание, насочено към трансформиране на използването на емисии на CO2 в устойчив модел.
Най-високите приходи на Occidental през последното отчетено тримесечие, 2Q22, достигнаха 10.3 милиарда долара, което е ръст от 68% на годишна база. Този солиден резултат доведе до допълнителни стабилни финансови показатели в сондажите. Паричните средства от операции бяха посочени на 5.3 милиарда долара, а свободният паричен поток възлиза на 4.2 милиарда долара. Компанията изплати около 19% от общия си дълг през тримесечието и все още успя да изкупи обратно 18 милиона акции за 1.1 милиарда долара (към 1 август 2022 г.). Компанията увеличава възвръщаемостта на своите акционери със скромен дивидент от 13 цента за обикновени акции, изплащан на тримесечие.
Акциите на OXY драстично надминаха общите пазари тази година. OXY е нагоре със 107%, в сравнение с 25% спад на S&P 500 и 20% спад на Dow Jones. И все пак, според Креймър, OXY „може да има някои предимства тук“. Позицията на компанията като производител на основен продукт и желанието й да монетизира по-социално приемливата писта с „ниско съдържание на въглерод“ са в основата на силата на нейния дял.
Пише от Truist, 5-звезден анализатор Нийл Дингман вярва, че Occidental може да продължи както да поддържа печалби, така и да изплаща дълга, подобрявайки цялостната си позиция и ливъридж.
„Occidental продължава да максимизира диверсифицираното си портфолио, което води до ~$4 милиарда тримесечни FCF, които компанията е използвала благоразумно, за да изплати значително дълга до $22 милиарда наскоро от близо $36 милиарда само преди година. Значително подобреният ливъридж позволи на OXY да увеличи възвръщаемостта на акционерите (базов дивидент и обратно изкупуване)… Прогнозираме, че компанията ще продължи със своята наземна програма за около 20 съоръжения в САЩ, която заедно с GoM и международните операции трябва да доведе до средно едноцифрен растеж, до нашите оценки“, каза Дингман.
Гледайки напред от тази възходяща позиция, Дингман оценява акциите на OXY Купува, докато неговата целева цена от $105 предполага потенциален ръст от ~64% за следващата година. (За да гледате рекорда на Dingmann, Натисни тук)
Като цяло OXY получава умерена оценка за покупка от консенсуса на анализаторите, с 8 покупки, 6 задържания и една продажба през трите месеца. Акциите се продават за $63.74, а средната целева цена, сега $78.14, предполага едногодишен потенциал за ръст от ~22%. (Вижте прогнозата за акциите на OXY в TipRanks)
За да намерите добри идеи за търговия с акции на атрактивни оценки, посетете TipRanks ' Най-добрите запаси за закупуване, наскоро стартиран инструмент, който обединява всички прозрения на собствения капитал на TipRanks.
Отказ от отговорност: Мненията, изразени в тази статия, са единствено на представените аналитици. Съдържанието е предназначено да се използва само за информационни цели. Много е важно да направите свой собствен анализ, преди да направите каквато и да е инвестиция.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-stocks-climb-133705623.html