Докладът за работни места предлага смесени резултати и Фед казва, че интересът може да надхвърли очакваното

TL; DR

• Тази седмица докладът за работните места предложи смесени резултати, като новите заплати от 311,000 XNUMX надминаха очакванията, в същото време, когато безработицата се повиши и заплатите останаха като цяло непроменени
• Председателят на Фед Джеръм Пауъл също направи коментари във вторник, които предполагат, че интересът може да се повиши от първоначално очакваното и след това да остане висок за по-дълго
• Тъй като малките банки бяха в затруднение тази седмица, акциите на повечето големи банки бяха ударени, предлагайки потенциални възможности за инвеститорите
• Топ седмични и месечни сделки

Абонамент за бюлетинът на Forbes AI за да останете в течение и да получавате нашите подкрепени от AI инвестиционни прозрения, най-новите новини и други, доставяни директно във входящата ви поща всеки уикенд. И изтеглете Q.ai днес за достъп до задвижвани от AI инвестиционни стратегии.

РЕКЛАМА

Големи събития, които могат да повлияят на вашето портфолио

Е, ако пазарът се надяваше на някаква ясна насока от доклада за работните места в петък, те може да са малко разочаровани. От една страна, неселскостопански заплатите са се увеличили с 311,000 XNUMX. Това не е резултатът от взрива от януари, но все още е значителен марж над прогнозата за 223,000 XNUMX от Уолстрийт.

От друга страна, безработицата се повиши до 3.6%, което е по-високо от прогнозираните 3.4%. Освен това средните почасови доходи бяха като цяло непроменени, отбелязвайки увеличение от само 0.2%, което се равнява на 8 цента на час повече за средния работник.

Данните вероятно няма да променят траекторията на повишаване на лихвите на Фед. В момента пазарът предвижда увеличение от 0.25 процентни пункта на следващата среща на Федералния комитет за отворен пазар (FOMC) на 21 и 22 март, но вероятността това да бъде 0.50 процентни пункта нараства.

РЕКЛАМА

Тези последни данни за работните места са доста силни, но като се има предвид, че безработицата се повиши и растежът на заплатите се забави, Фед вероятно няма да гледа на тези данни като на ясен сигнал, че трябва да се повиши с половин пункт.

Фючърсите на S&P 500 се повишиха леко в часовете преди пазара в петък, подкрепяйки мнението, че Фед може да не е необходимо да става по-агресивен с лихвената си политика. Вероятно ще бъде особено добре приет предвид коментарите, направени от Джей Пауъл във вторник, заявявайки, че може да се наложи лихвените проценти да се повишат и да останат там за по-дълго от първоначално очакваното.

-

Банките Challenger имаха тежка седмица.

РЕКЛАМА

SVB Financial Group, компания майка на Silicon Valley Bank е най-големият хит, като акциите бяха спрени в петък след спад от 62% в предпазарната търговия. Този спад води до общия спад до около 80% към момента на писане, а акциите изпитват невероятно високи нива на волатилност.

Сривът идва от съобщението на SVB, че трябва да съберат $2.25 милиарда в акции, след като бяха принудени да ликвидират $1.8 милиарда активи, за да покрият баланса.

Проблемите се изостриха от колапса на Silvergate, банка-претендент, фокусираща се върху крипто сектора. Вероятно рисковите капитали са изисквали от своите портфейлни компании да преместят средства в по-утвърдени банки, причинявайки значително увеличение на тегленията от SVB.

Други малки банки също бяха засегнати, някои без видима причина, различна от негативните настроения на гърба на SVB. First Republic Bank беше спряна след спад от 21%, а в петък сутринта се понижи с около 15%. Друга банка, фокусирана върху крипто – Signature Direct – е намаляла с почти 27% през последните пет дни.

РЕКЛАМА

Банки претенденти като тези са изложени на по-голям риск от проблеми с ликвидността, просто поради размера на техния баланс. Високите лихвени проценти значително намалиха търсенето на кредити, които са основният източник на приходи за банките. Това обикновено не е проблем за големи банки като JPMorgan Chase или Bank of America, но на по-малките банки може да им е по-трудно да устоят на бурята.

Това е тип тенденция, който е много важно за инвеститорите да наблюдават, когато става въпрос за собственото им портфолио.

Тази седмица водещата тема от Q.ai

Въпреки факта, че големите банки вероятно ще избегнат всякакви трайни щети от тези устойчиви високи лихвени проценти, цените на много от техните акции се понижават с общите настроения срещу финансовите показатели в момента.

РЕКЛАМА

Goldman Sachs се понижи с почти 7% през последните 5 дни, JPMorgan Chase е -8%, Bank of America -12%, Citi -8% и Wells Fargo -12% за същия период.

Преследването на компании на място като това е известно като инвестиране на стойност. Това е старата книга на Уорън Бъфет, според която инвеститорите искат да купуват компании с голям паричен поток, предвидими приходи и установени бизнес модели на цени, които не отразяват истинската им стойност.

Всъщност Bank of America е вторият по големина холдинг в портфолиото на Berkshire Hathaway, което представлява почти 10% от общото разпределение.

Q.ai на Комплект Value Vault използва AI, за да търси ценни акции, които имат потенциала да надминат по-широкия пазар. Той анализира огромни масиви от данни, за да намери компании, които имат:

- Ниски относителни оценки както на приходите, така и на паричния поток

-Висока възвръщаемост на инвестирания капитал

РЕКЛАМА

- Зрели, предвидими бизнес модели

Въпреки че AI търси ценни книжа, които имат добър потенциал за възвръщаемост, той също така взема предвид очакваната волатилност. След като тези прогнози бъдат направени, комплектът автоматично се ребалансира в съответствие с тях всяка седмица.

Топ търговски идеи

Ето някои от най-добрите идеи, които нашите AI системи препоръчват за следващата седмица и месец.

EW Scripps (SSP) – Разпространителната компания е една от нашите Топ покупки за следващата седмица с оценка B в нашия фактор за стойност на качеството. Приходите са нараснали със 7.4% през 2022 г.

Daktronics (DAKT) – Доставчикът на решения за цифров дисплей е наш Топ Short за следващата седмица с нашия изкуствен интелект ги оценява с F като стойност на качеството. Печалбата на акция беше -0.35 долара през 12-те месеца до януари 2023 г.

РЕКЛАМА

Titan International (TWI) – Производителят на джанти и гуми е наш Гореща покупка за следващия месец с рейтинг A в стойността на качеството и техническите характеристики. Печалбата на акция е нараснала с 250.6% през 2022 г.

Предварителни авточасти (AAP) – Компанията за автомобилни части (уликата е в името) е наша Топ Short за следващия месец с нашия AI, който ги оценява с F по технически показатели и стойност на качеството. Печалбата на акция е намаляла с 13.4% през 2022 г.

Нашите AI Най-добрите ETF сделки за следващия месец са да инвестират във финтех, авангардни технологии и микрочипове и да късат облигации. Топ купувачи са ARK Fintech Innovation ETF, ARK Next Generation Internet ETF и VanEck Semiconductor ETF, и Топ шорти са iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF.

РЕКЛАМА

Наскоро публикувани Qbits

Искате ли да научите повече за инвестирането или да изострите съществуващите си знания? Qai публикува Qbits на нашия Център за обучение, където можете да дефинирате условия за инвестиране, да разопаковате финансови концепции и да повишите нивото си на умения.

Qbits са смилаемо инвестиционно съдържание, което може да се хапва, предназначено да разбие сложни концепции на обикновен английски език.

Вижте някои от най-новите ни тук:

РЕКЛАМА

Изтеглете Q.ai днес за достъп до задвижвани от AI инвестиционни стратегии.