Вследствие на множество банкови колапси през последната седмица, оценките на много банкови акции паднаха рязко и в момента се търгуват с големи отстъпки.
Един инвеститор обаче, който определено няма да търси изгодни сделки сред касапницата, е звездата от „Shark Tank“ Кевин О'Лиъри. Тъй като правителството се намеси, за да гарантира, че вложителите ще си тръгнат невредими от провала на SVB и Signature Bank, О'Лиъри очаква вълна от по-строги регулации около банките, регионални или не, и това ще изяде всички потенциални печалби.
„Ако смятате, че влагането на парите ви в банкови акции е добра идея“, казва О'Лиъри, „трябва да промените решението си тази сутрин – завинаги.“
И така, къде трябва да търсят инвеститорите в момента? лесно. Според О'Лиъри, енергията е мястото, където трябва да бъдете. Енергийните запаси имат паричен поток и разпределение, а О'Лиъри едва наскоро описа сектора като изглеждащ „златен“ и готов да продължи напред от тук.
Имайки това предвид, ние се потопихме в базата данни на TipRanks и извадихме подробности за две енергийни акции, които инвеститорите трябва да обмислят да добавят към портфолиото. Анализаторът на The Street със сигурност смята, че те си заслужават удара – и двата са оценени като силни покупки от консенсуса на анализаторите.
Маратон Петрол (MPC)
Ще започнем с най-голямата независима рафинерия в САЩ, Marathon Petroleum. Рафиниращите дейности на компанията включват рафиниране на суров петрол и други суровини, докато Marathon също така се гордее с маркови местоположения – включително търговски обекти – разпръснати из Съединените щати. Освен това, чрез своите логистични активи за рафиниране и мрежа от тръбопроводи, терминали, влекачи и баржи, компанията премества, съхранява и разпространява суров петрол и рафинирани продукти – предимно за сектора на рафиниране и маркетинг. Тези междинни дейности се управляват от нейното дъщерно дружество MPLX, до голяма степен притежавано от MPC.
Това е бизнес, който процъфтява във времена като тези, както беше очевидно в последния тримесечен отчет на компанията – за 4Q22. Приходите се повишиха с 12.6% на годишна база до 40.09 милиарда долара, като същевременно надминаха очакванията на Street с 4.8 милиарда долара. Коригираният нетен доход достигна 3.1 милиарда долара, или 6.65 долара на акция с намалена стойност, далеч над нетния доход от 794 милиона долара, или 1.30 долара на акция, доставен през същия период на миналата година. Цифрата също така лесно надмина прогнозата от $5.53.
През 2022 г. MPC върна 13.2 милиарда долара капитал на акционерите – 11.9 милиарда долара чрез обратно изкупуване на акции, а останалите чрез дивиденти – тримесечното изплащане в момента възлиза на 0.75 долара, което дава доходност от 2.4%. Освен това, компанията също така обяви допълнително разрешение за обратно изкупуване на акции за $5 милиарда.
Това, до което всичко се свежда, според анализатора на Jefferies Dushyant Ailani, е компания, която ще продължи да доставя стоките за инвеститорите през следващите години.
„Силното генериране на FCF, паричният баланс и разпределенията от MPLX ни дават увереност в способността на MPC да върне капитала на акционерите през цикъла“, обясни Айлани. „Ако приемем, че ~75% от OCF се връща на акционерите (подобно на '22), ние изчисляваме, че MPC има способността да изкупи обратно ~$23 млрд. или 38% от пазарната си капитализация до 2025 г.“
Съответно, Ailani оценява акциите на MPC като Купува, докато неговата целева цена от $157 предполага, че акциите ще скочат с 23% през следващата година. (За да видите рекорда на Ailani, щракнете тук)
С изключение на един скептик, всички колеги на Айлани са съгласни; допълнителните 10 Buys надделяват върху самотното задържане, осигурявайки на тази акция консенсусен рейтинг Strong Buy. Следвайки средната цел от $147.92, инвеститорите ще имат възвръщаемост от 16% на година от сега. (Вижте Прогноза за запасите на MPC)
Ресурси на Targa (TRGP)
Следващата е Targa Resources, един от най-големите независими средни играчи в Северна Америка. Компанията доставя природен газ и течни природни газове в САЩ, докато нейните активи за събиране и обработка са стратегически разположени в някои от най-атрактивните басейни в САЩ – Targa има операции в Пермския басейн, Bakken Shale, Barnett Shale, Eagle Ford Shale, Anadarko Basin , басейн Аркома, брега на Луизиана и Мексиканския залив.
Компанията показа някои рекордни числа в своя отчет за четвъртото тримесечие и за цялата 4 г. Въпреки годишния спад на приходите, Targa отбеляза значително покачване на коригираната си EBITDA в сравнение със същия период преди година. Компанията постигна рекордна коригирана EBITDA от $2022 милиона, което представлява ръст от 840.4% спрямо $47.28 милиона, отчетени през 570.6Q4. А за цялата година коригираната EBITDA достигна рекордните 21 милиарда долара, далеч над отчетените 2.90 милиарда долара за цялата 2.05 година. Нетният доход за четвъртото тримесечие възлиза на 2021 милиона долара, което също е огромно подобрение спрямо нетната загуба от 4 милиона долара, показана през годината - преди тримесечие.
Като бонус за инвеститори, ориентирани към доходите, Targa също изплаща дивидент; тримесечното изплащане в момента възлиза на $0.35, което генерира доходност от 1.94%.
За анализатора на Scotiabank Тристан Ричардсън стойностното предложение на Targa се състои в това, че е един от лидерите в своя сегмент. Той пише: „С клиентско портфолио, което се разви драстично през последните няколко години в резултат на консолидацията на клиентите и висока степен на договорни условия, ние очакваме повишена стабилност на печалбите занапред – а именно по-ниска променливост на стоките през 2023 г. и 2024 г. спрямо предишни години. Targa остава в бизнеса със стоков цикъл, като дори големи стабилни производители реагират на ценовите сигнали на пазара; въпреки това, със своя интегриран модел, голяма захранваща фуния за събиране и обработка (G&P) и позиция върху водата, Targa остава една от най-добре позиционираните в средното течение.“
Тези коментари са в основата на оценката на Ричардсън за надминаване (т.е. купуване) и целевата цена от $115. Има потенциален ръст от 59% от текущите нива. (За да видите рекорда на Ричардсън, щракнете тук)
Похвалейки се с цяла къща само с покупки – общо 12 – тази акция естествено претендира за силна консенсусна оценка за покупка. Средната цел в момента е $100.58, което предполага, че акциите ще се повишат с 39% през едногодишния период. (Вижте TRGP прогноза за акциите)
За да намерите добри идеи за търговия с акции на атрактивни оценки, посетете TipRanks „Най-добрите акции за закупуване“, наскоро стартирал инструмент, който обединява всички прозрения за собствеността на TipRanks.
Отказ от отговорност: Изказаните в тази статия мнения са единствено на представения аналитик. Съдържанието е предназначено да се използва само за информационни цели. Много е важно да направите свой собствен анализ, преди да направите каквато и да е инвестиция.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/kevin-o-leary-says-avoid-195144060.html