За тези, които копнеят за началото на годината, за да наберат пара отново, внимавайте. Един известен инвестиционен мъдрец смята, че това е напълно малко вероятно да се случи.
Милиардерът инвеститор Леон Купърман смята, че S&P 500 е на път да падне с 22% от тук, като същевременно се очаква икономиката на САЩ да бъде повлечена в рецесия.
„Мисля, че QT, затягането на Фед, високата цена на петрола или може би силен долар – някаква комбинация от тези четири неща създава рецесия и крайното дъно на пазара ще бъде около 35% под пика от 4,800“, председателят и главен изпълнителен директор на Omega Advisors разработиха.
Това обаче не означава, че Купърман е изхвърлял бебето заедно с водата за къпане. В портфолиото му, което представлява голяма част от това, има имена, които през изминалата година са изпреварили пазара с голяма разлика. Придържайки се към тях, Купърман очевидно смята, че докато настъпват лоши времена, тези акции ще продължат да се доставят.
Имайки това предвид, ние се потопихме в базата данни на TipRanks и извадихме подробности за две акции, притежавани от Cooperman. Кадрите от борсови експерти на Street също ли смятат, че си струва да ги вземете точно сега? Нека да разгледаме по-отблизо.
Fiserv, Inc. (FISV)
Ще започнем с Fiserv, водеща финтех компания, която предлага финансови услуги и решения за плащане. Фирмата предоставя на търговци и финансови институции авангардни технологични инструменти за улесняване и надзор на финансови транзакции. Услугите също така включват системи за обработка на сметки, управление на клиенти и онлайн банкиране, инструменти за съответствие с риска и анализ на данни, наред с други. Тези решения се използват от повече от 10,000 XNUMX клиенти по целия свят и в големи индустрии като банкиране, застраховане, телекомуникации и здравеопазване.
Това е модел, който служи добре на компанията в последно време, както беше очевидно в последното тримесечно изявление – за 4Q22. Приходите са нараснали с 8% на годишна база до 4.36 милиарда долара, изпреварвайки консенсуса с 10 милиона долара. В другия край на скалата, прил. EPS се повиши с 22% на годишна база, от $1.57 през 4Q21 до $1.91 през 4Q22, като същевременно отговаря на очакванията на Street.
Имаше и обещаващи неща в перспективата. За 2023 г. компанията призовава за органичен ръст на приходите между 7% и 9% и коригирана печалба на акция между $7.25 до $7.40, над прогнозата на Wall Street за $7.28.
The Street хареса резултатите, като повиши акциите след публикуването. Всъщност инвеститорите поддържаха акциите през последната година. Акциите отбелязаха 12-месечни печалби от 19%, далеч изпреварвайки загубата от 500% на S&P 8.
Cooperman трябва да мисли, че акциите на FISV ще продължат да се представят по-добре. Почти 9% от портфолиото му се заема от акции на FISV. По-конкретно, той притежава 1,030,600 118.6 XNUMX акции, които в момента струват малко над XNUMX милиона долара.
Иван Фейнсет от Tigress Financial също е голям фен на Fiserv. Излагайки бичия случай за финтех компанията, 5-звездният анализатор пише: „Водещата позиция на FISV в индустрията, силата на активите, гъвкавостта и пускането на нови продукти ще продължат да стимулират ускоряващия се растеж. FISV продължава да се възползва от растежа на плащанията онлайн и в магазините и е една от водещите компании, движещи нови технологии за плащане и светското преминаване към електронни плащания. FISV ще продължи да расте в рамките на растящ пазар и все повече да навлиза в нарастваща клиентска база чрез непрекъснато разработване на нови продукти и стратегически придобивания, за да разшири портфолиото си от продукти и услуги.“
Тези коментари формират основата за рейтинга Купува на Feinseth за FISV, докато неговата целева цена от $154 дава място за 34% ръст на акциите през следващата година. (За да гледате рекорда на Feinseth, Натисни тук)
Повечето на улицата са съгласни с Feinseth; Консенсусната оценка за умерено купуване на FISV се основава на 19 прегледа, разпределящи се до 15 купувания, 3 задържания и 1 продажба. Текущата цена за търговия е $115.09, а средната целева цена от $130.32 предполага едногодишен ръст от ~13% от това ниво. (Вижте Прогноза за акциите на Fiserv)
Групата Cigna (CI)
Следващата акция, одобрена от Cooperman, е Cigna, глобална компания за здравни услуги. Тази голяма капитализация предоставя застрахователни и здравни услуги на цял набор от клиенти, включително фирми, семейства и физически лица. Всъщност Cigna е един от гигантите в здравната индустрия и един от най-големите здравни застрахователи в света.
Някои цифри разказват добре историята; Компанията посрещна 2022 г. с почти 190 милиона взаимоотношения с клиенти, а общите приходи за годината бяха 180.5 милиарда долара. Очаква се здравноосигурителната индустрия да продължи да се разширява през следващите години, което прави Cigna добре позиционирана да се възползва от нарастващото търсене на здравно осигуряване.
Компанията наскоро предостави солиден отчет за приключване на 2022 г. Приходите за четвъртото тримесечие достигнаха 4 милиарда долара, в съответствие с очакванията на Street, докато кор. EPS от $45.75 подобри прогнозата на анализаторите за $4.96.
Въпреки това, перспективата беше малко мека; за цялата година компанията вижда коригирани приходи от най-малко $187 милиарда срещу консенсус от $190.20 милиарда.
Акциите се понижиха след печалбите и се представиха по-слабо досега тази година. Въпреки това, намалете малко и ще откриете, че през последните дванадесет месеца акциите са се представили значително над по-широкия пазар – след като са поскъпнали с 25% през периода.
Този син чип също плаща редовен дивидент. Понастоящем доходността му е 1.68% – горе-долу същата като средната стойност на S&P – но като се има предвид, че компанията едва наскоро увеличи изплащането с 10%, може да има допълнителни увеличения през следващите години.
Що се отнася до участието на Купърман, той притежава 450,000 9 акции, които съставляват почти 131% от портфолиото му. При текущата цена на акциите те струват повече от XNUMX милиона долара.
Покривайки акциите на JP Morgan, анализаторът Лиза Гил вярва, че инерцията е „настроена да продължи до 2023 г.“ Гледайки напред, 5-звездният анализатор пише: „Въпреки че рецесията остава проблем, като се има предвид излагането на CI на търговския пазар, ръководството отбеляза, че нарастването на отписването е заложено в насоките за 2023 г. Също така сме насърчени от силното представяне в рамките на Evernorth (дъщерното дружество, което предоставя решения за фармация, грижи и обезщетения), отразяващо значителни печалби от нови клиенти (договор Centene PBM), задържане на клиенти, връщащо се на исторически нива в горния диапазон от 90% и със специалност фармацията е ключов попътен вятър в дългосрочен план.“
„Ние вярваме, че CI заслужава да търгува над историческия си коефициент, като се има предвид възможността за растеж в рамките на специалността и биоподобните, по-специално, съчетана с продължаващия силен растеж в бизнеса със здравни планове“, добави Гил.
За тази цел Gill оценява, че CI споделя наднормено тегло (т.е. купува), подкрепено от целева цена от $370. Последиците за инвеститорите? Повишаване от ~28% спрямо текущите нива. (За да гледате рекорда на Гил, Натисни тук)
На други места на улицата акциите събират допълнителни 7 покупки и задържания, всяка, за умерена консенсусна оценка за покупка. Прогнозата изисква едногодишна възвръщаемост от ~21%, като се има предвид, че средната цел е $352.33. (Вижте Прогноза за акциите на Cigna)
За да намерите добри идеи за търговия с акции на атрактивни оценки, посетете TipRanks ' Най-добрите запаси за закупуване, наскоро стартиран инструмент, който обединява всички прозрения на собствения капитал на TipRanks.
Отказ от отговорност: Изказаните в тази статия мнения са единствено на представения аналитик. Съдържанието е предназначено да се използва само за информационни цели. Много е важно да направите свой собствен анализ, преди да направите каквато и да е инвестиция.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/heading-down-leon-cooperman-warns-143724515.html