Фючърсите на Dow Jones ще отворят неделя вечерта, заедно с фючърсите на S&P 500 и фючърсите на Nasdaq, като вниманието ще бъде насочено директно към доклада за инфлацията на CPI и Федералния резерв.
X
Ралито на фондовия пазар се оттегли миналата седмица, като основните индекси продължиха тенденцията си към изскачане към нови върхове, но след това изчезнаха. Това е предизвикателна среда за закупуване на акции.
През следващата седмица инвеститорите ще получат една-две снимки от големи икономически новини. Във вторник Министерството на труда ще публикува своя доклад за инфлацията на CPI през ноември. В сряда следобед Федералният резерв отново ще повиши лихвените проценти, като шефът на Фед Джером Пауъл предлага сигнали за по-нататъшно затягане в началото на 2023 г.
Това може да е катализатор за големи пазарни печалби или загуби, или нестабилните странични действия могат да продължат. Инвеститорите вероятно трябва да изчакат доклада за инфлацията и новините от Фед, преди да добавят експозиция.
Неуспехите при пробива или неуспехите са широко разпространени, като акциите на DXCM се сринаха обратно в петък, след като за кратко изчистиха точката за покупка в четвъртък след одобрението на FDA.
Но ето пет акции, които трябва да наблюдавате: Dow Jones гиганти Гъсеница (CAT) И Goldman Sachs (GS), Санмина (SANM), McKesson (МСК) И MercadoLibre (МЕЛИ). За да бъде ясно, нито една от тези акции не може да се предприеме, като по-специално акциите на MELI се нуждаят от работа.
Microsoft (MSFT) се справя сравнително добре за megacaps, с ябълка (AAPL) под своята 50-дневна линия и Tesla (TSLA) опитвайки се да избегне определянето на нови дъна на мечия пазар. Но акциите на MSFT остават доста под своята 200-дневна линия и не са постигнали голям напредък през последния месец.
Видеото, вградено в статията, разглежда задълбочено и анализира пазарните действия dexcom (DXCM), акции на MercadoLibre и CAT.
CPI инфлация и среща на Фед
Рано във вторник Министерството на труда ще публикува индекса на потребителските цени за ноември. Общият и основният процент на инфлация на CPI трябва да се охладят през следващите няколко месеца, дори само защото сравненията стават все по-трудни. Но цените на услугите са упорито високи.
Федералният резерв иска да види по-съществени спадове на инфлацията в услугите, както и печалбите на заплатите, преди да спре повишаването на лихвите. В 2:50 ET се очаква Федералният резерв да повиши лихвения си процент с 4.25 базисни пункта, до 4.5%-75%, слагайки край на поредица от четири повишения от XNUMX базисни пункта. Инвеститорите ще искат някои улики относно февруарската среща и колко висок лихвен процент на фондовете може да достигне в крайна сметка. Пазарите в момента оценяват цените при друго повишение на лихвите от Фед през февруари с половин пункт, въпреки че има приличен шанс за движение с четвърт пункт.
Коментарите на шефа на Фед Пауъл в 2:30 ET, заедно с доклада за инфлацията на CPI, може да определят тона на политиката на Фед през 2023 г.
Пауъл и няколко политици сигнализираха, че може да е необходима рецесия, за да се постави инфлацията под контрол.
Dow Jones фючърси днес
Фючърсите на Dow Jones се отварят в 6:500 ET в неделя, заедно със S&P 100 и Nasdaq XNUMX.
Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.
Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live
Рали на фондовия пазар
Ралито на фондовия пазар видя значителни отстъпления за ключови индекси през последната седмица.
Dow Jones Industrial Average поевтиня с 2.8% през миналата седмица борсова търговия. Индексът S&P 500 загуби 3.4%. Композитният индекс Nasdaq се срина с 4%. Russell 2000 с малка капитализация се срина с 5%.
Доходността на 10-годишните държавни облигации се повиши с 6 базисни пункта до 3.57%, възстановявайки се от 3.4% в средата на седмицата.
Фючърсите на суровия петрол в САЩ паднаха с 11% до $71.02 за барел миналата седмица, а фючърсите на бензина паднаха с 9.8%. И двете достигнаха дъна за 2022 г. Цените на природния газ се понижиха с 0.6%.
ETFs
Сред ключови ETF за растеж, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) спадна с 4.6%, като акциите на Microsoft бяха основен дял. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) отстъпи с 1.7%.
Отразявайки по-спекулативните истории за акции, ARK Innovation ETF (ARKK) падна със 9.2% миналата седмица и ARK Genomics ETF (ARKG) 8.1%. Акциите на TSLA са огромен дял в ETF на Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) се отказа от 6.4% миналата седмица. Global X US Infrastructure Development ETF (настилка) спадна с 2.85%. US Global Jets ETF (джетове) намаля с 3.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) спадна с 2%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) се гмурна с 8.45%, решително пробивайки своята 50-дневна линия. The Financial Select SPDR ETF (XLF) отстъпи с 3.9%. Фонд SPDR за избран сектор на здравеопазването (XLIV) спадна с 1.3% след изкачване през осем от предходните девет седмици.
Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега
Мегакап акции
Акциите на Apple паднаха с 3.8% през последната седмица, падайки под това ключово ниво във вторник и удряйки съпротива там в петък. Лошите новини за производството на iPhone може да са в цената и акциите на AAPL се възстановяват.
Акциите на колегата на технологичния титан на Dow, Microsoft, също потънаха с 3.8%, но поддържаха подкрепа на 21-дневната линия, малко над току-що покачващите се 50-дневни. Но е доста под линията от 200 дни. Акциите на MSFT са по същество непроменени спрямо преди месец, подобно на S&P 500 и Nasdaq.
Акциите на Tesla се сринаха с 8.1% през последната седмица, дори с ръста от 3.2% в петък. Акциите на TSLA скачат над последните дъна на мечия пазар. Tesla обяви нови стимули за Китай през изминалата седмица с широко разпространени медийни съобщения, че заводът в Шанхай ще намали значително производството през следващите няколко седмици, дори ще спре производството на Model Y.
Тесла срещу BYD: Кой EV гигант е по-добре да купите?
Запаси за гледане
Акциите на Caterpillar паднаха с 3.7% до 227.29 миналата седмица, подбивайки 21-дневната линия. Отстъплението може да се окаже конструктивно разтърсване. CAT складът има a купува точка на 238 или 239.95 от дълга основа на чаша. След друга седмица гигантът за тежко оборудване Dow може да има плоска основа с тази точка за покупка от 239.95. Малко по-дълга пауза би позволила на бързо нарастващата 50-дневна линия да намали разликата с акциите на CAT.
Акциите на Goldman паднаха с 5.6% през последната седмица до 359.14, преодолявайки пробив от основа за чаша с 358.72 точка за покупка, преди да се издигне леко над нея. Солиден отскок от тук може да предложи нов вход, особено ако 50-дневната или 10-седмичната линия навакса. На седмична графика акциите на GS са 13-месечни основа за чаша с дръжка, с 389.68 точка за покупка, според Анализ на MarketSmith. Последната седмица сега създаде повече дълбочина на тази дръжка, която също може да се превърне в плоска основа след седмица.
Акциите на Sanmina се сринаха със 7.3% до 62.48 тази миналата седмица. Акциите на SANM се консолидираха плътно в зоната за теглене на печалби след пробив през октомври от основата на купата. Акциите може да започнат отдръпване към 50-дневната/10-седмичната линия, предлагайки възможност за закупуване, въпреки че седмичният спад беше рязък. Запасите на SANM също работят върху възможна плоска основа.
Акциите на McKesson паднаха с 4% до 371.37 миналата седмица, падайки в петък малко под 50-дневните и 10-седмичните линии. Акциите на MCK работят върху нова консолидация след рязкото разпродажба на 10-11 ноември, което удари много защитни медицински акции. Движение над връхната стойност от 2 декември от 389.45 може да предложи ранно влизане, все още близо до пълзящите средни.
Акциите на MELI потънаха с 5.1% до 896.48, четвъртият пореден седмичен спад. Гигантът за електронна търговия и разплащания в Латинска Америка има 1,095.44 точки за покупка, с влизане в линията на тренда около 1,025. Агресивното навлизане може да бъде решително превземане на пълзящите средни стойности на акциите на MELI, с връх от 2 декември от 957 като този тригер. Въпреки че акциите на MercadoLibre се понижават, седмичните загуби идват от по-малък обем с някои относително силни положителни затваряния.
Анализ на пазарното рали
Преди седмица ралито на фондовия пазар достигна нови върхове, като S&P 500 надхвърли 200-дневната си линия за първи път от месеци. Но тъй като инвеститорите преоцениха доклада за работните места и коментарите на шефа на Фед Пауъл, основните индекси отстъпиха.
S&P 500 падна под 200-дневната си линия, докато Nasdaq тества 50-дневната си. И двете достигнаха съпротива на 21-дневната линия в края на седмицата. Russell 2000 падна под своите 200-дневни и 21-дневни линии и стигна чак до 50-дневната си, като просто подби 10-седмичната си линия.
Водещият в ралито Dow поддържа подкрепа около своите 21 дни.
S&P 500 в общи линии е там, където беше след 10 ноември, когато скромният октомврийски отчет за инфлацията на CPI стимулира акциите. Nasdaq и Russell 2000 се върнаха към нивата от началото на ноември, но също така и към върховете в края на октомври.
Ако трябваше да създадете сценарий, който да примамва инвеститорите, за да бъдете груби многократно, този текущ възходящ тренд може да бъде планът: Пазарно рали от няколко големи еднодневни печалби, последвано от отдръпвания в продължение на няколко сесии.
Това все още е потвърдено пазарно рали. Въпреки това, по-нататъшни загуби, като например Nasdaq или особено S&P 500, които ясно нарушават своите 50-дневни линии, биха били тревожни.
Докладът за инфлацията на индекса на потребителските цени във вторник от ноември и съобщението за срещата на Фед в сряда и коментарите на Пауъл биха могли да осигурят катализатор за продължително рали на пазара или решителна разпродажба. Но те също така биха могли да стимулират още един голям скок на пазара, който изглежда решаващ, само за да бъде последван от още едно отдръпване или отскачане.
Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD
Какво да правим сега
Инвеститорите трябва да внимават да добавят експозиция, докато докладът за инфлацията на индекса на потребителските цени и срещата на Фед не са в огледалото за обратно виждане. Дори ако пазарите скочат на фона на данните за инфлацията и коментарите на шефа на Фед Пауъл, инвеститорите трябва да бъдат избирателни относно новите покупки, в случай че основните индекси просто се понижат през следващите няколко сесии.
В един момент ще се задържи устойчиво, стабилно рали на пазара. Когато това се случи, възможностите за закупуване ще бъдат изобилни.
Така че подгответе своя списък за празнични покупки на борсата. Голям брой акции от различни сектори създават или са близо до това.
Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.
Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.
МОЖЕ ДА ХАРЕСАТЕ СЪЩО И:
Защо този инструмент за IBD опростява увехналch За Топ Акции
Искате да спечелите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader
Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане
IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес
Източник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-awaits-cpi-inflation-report-federal-reserve-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo