Ралито на пазара прекъсва предишна съпротива; Болезненият преход на Тесла

Ралито на фондовия пазар се засили през изминалата седмица със силни печалби, изчиствайки ключови нива. S&P 500 за кратко срещна съпротива на 200-дневната линия, но се премести над това ключово ниво в петък. Голям брой водещи акции минаха точки за покупка.

X

Фючърсите на Dow Jones ще отворят неделя вечерта, заедно с фючърсите на S&P 500 и фючърсите на Nasdaq.

Инвеститорите могат да добавят експозиция постепенно, докато пазарното рали се подобрява. Докато много от най-добрите запаси вече са удължени, Уенди (Уен), Exxon Mobil (XOM), Квантови услуги (PWR), Холдинг Целзий (CELH) И Инсулет (PODD) всички могат да се предприемат от ранни записи. Акциите на Wendy's и PWR имат нови плоски основи, присъединявайки се към акциите на XOM и Insulet. Акциите на CELH се нуждаят от още една седмица, за да създадат подходяща база.

Акциите на CELH са включени SwingTrader и IBD 50. Целзий, Инсулет и Уенди бяха последните три Запас от деня на IBD селекции.

В същото време, Tesla (TSLA) в петък обяви големи намаления на цените в САЩ и Европа, седмица след рязане на цените в Китай и ключови азиатски пазари.

Акциите на Tesla затвориха скромно надолу, но се възстановиха стабилно за седмицата. Но EV гигантът е изправен пред болезнен преход, тъй като инвеститорите все повече гледат на Tesla като на автомобилен производител, а не на технологична компания.

Видеото, вградено в тази статия, обсъди силната седмица за пазарното рали и анализира акциите на WEN, Quanta Services и Celsius.

Dow Jones фючърси днес

Фючърсите на Dow Jones се отварят в 6:500 ET в неделя, заедно със S&P 100 и Nasdaq XNUMX.

Пазарите на акции и облигации в САЩ ще бъдат затворени в понеделник за празника на Мартин Лутър Кинг, но други борси по света ще бъдат отворени.

Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.

Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live

Рали на фондовия пазар

Ралито на фондовия пазар имаше силна седмица, като основните индекси затвориха близо до върховете на сесията.

Dow Jones Industrial Average се повиши с 2% през миналата седмица борсова търговия. Индексът S&P 500 скочи с 2.7%. Композитният индекс Nasdaq скочи с 4.8%. Russell 2000 с малка капитализация скочи с 5.3%.

Доходността на 10-годишните съкровищни ​​облигации падна с 6 базисни пункта до 3.51%, дори с отскока в петък. Пазарите силно очакват повишения на лихвените проценти от Фед с четвърт пункт през февруари и март, но след това виждат политици в изчакване. Падащата доходност на държавните облигации и по-добрите икономически перспективи на други места оказват натиск върху долара, осигурявайки нов тласък на акциите и суровините.

Фючърсите на американския суров петрол скочиха с 8.3% до $79.86 за барел миналата седмица. Цените на медта скочиха със 7.65%.

ETFs

Сред ETF за растеж, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) се повиши с 4.4% миналата седмица, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БУТ) се покачи с 2.1%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) скочи с 4.9%. ETF на VanEck Vectors Semiconductor (SMH) скочи с 6.7%.

Отразявайки по-спекулативните истории за акции, ARK Innovation ETF (ARKK) скочи с 14.7% миналата седмица и ARK Genomics ETF (ARKG) малко над 16%. Акциите на TSLA са основен холдинг в ETF на Ark Invest. Ковчегът на Кати Ууд презареди запасите си от Tesla през последните дни и седмици.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) отскочи с 6.3% миналата седмица до седеммесечен връх. Global X US Infrastructure Development ETF (настилка) се повиши с 4.2%. US Global Jets ETF (джетове) се покачи с 9.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) спечели 4.6%, въпреки слабите KB Home (KBH) печалби. Energy Select SPDR ETF (XLE) се повиши с 0.14%, като акциите на XOM бяха основен компонент. The Financial Select SPDR ETF (XLF) нарасна с 2.1%. Фонд SPDR за избран сектор на здравеопазването (XLIV) се понижи с 0.2%.

Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега

Акции в зоните за покупка

Акциите на Wendy's организираха голям обрат в посока нагоре в петък, като скочиха с 6% до 23.08, след като достигнаха дъно в рамките на деня от 21.36. Акциите на WEN възвърнаха своята 50-дневна линия, преместиха се над 21-дневната и пробиха над тренд линията. Това предложи ранно влизане в новата плоска основа. Официалната точка за покупка е 23.88, според Анализ на MarketSmith.

В петък Wendy's отчете четвърто поредно тримесечие на ускоряване на растежа на продажбите, удвои дивидента си и обяви обратно изкупуване на стойност 500 милиона долара.

Акциите на XOM се повишиха с 2.4% до 113.16 миналата седмица, петото поредно седмично увеличение. Акциите са малко под официалната точка за покупка от 114.76 и няма да изглеждат удължени от 50-дневната линия с това движение. Но инвеститорите вече могат да влязат в акции на Exxon.

Акциите на PWR скочиха с 6.7% до 148.50 миналата седмица, отскачайки обратно над 50-дневната линия, предлагайки ранно влизане. Акциите също възстановиха предишна точка за покупка от 144.41, която вече не е валидна.

Акциите на CELH скочиха в сряда над 50-дневната и 21-дневната линия, прекъсвайки низходящ тренд, предлагайки множество причини за ранно влизане. Акциите поддържаха подкрепа на 21-ия ден, след което надникнаха нагоре в петък. Акциите на Celsius вече могат да се предприемат, след като скочиха с 13.2% за седмицата.

Акциите на Insulet се повишиха с 4.65% през последната седмица до 305.89, отскачайки от 21-дневните и 50-дневните линии. Акциите са обжалвани сега. Но инвеститорите могат да изчакат пробив на линията на тренда, която в момента е малко над петъчния връх от 309.44.

Tesla Stock преминава към Auto?

Акциите на Tesla се повишиха с 8.3% до 122.40 миналата седмица, продължавайки отскока от мечия пазар на 6 януари от 101.81. Акциите се понижиха с 0.9% в петък, въпреки дъното в рамките на деня Tesla обявява драстични намаления на цените в САЩ и Европа. Това стана седмица след като Tesla намали цените в Китай и ключови азиатски пазари.

Намаляването на цените трябва да стимулира продажбите, особено в САЩ, като повече варианти на Tesla EV отговарят на условията за данъчен кредит от $7,500. Това означава огромно намаление на цените за потребителите в САЩ. Но ценните маржове на Tesla вероятно ще понесат удар.

Във вторник инвеститорите ще получат седмични регистрации на електромобили в Китай, което трябва да покаже голям скок в продажбите на Tesla, както и всяко възможно въздействие върху конкурентите. Но ще има ли Tesla траен тласък, особено в Китай и Европа? Поръчките изостанаха значително в доставките в края на 2022 г., така че Tesla се нуждае от голям тласък в новото търсене, само за да запази текущия темп на доставка през 2023 г.

Вече ожесточената конкуренция в Китай ще се засили през 2023 г., като намаленията на цените на Tesla може би ще предизвикат вълна от съкращения на маржа. Европа също е все по-пренаселена. Дори пазарът на електромобили в САЩ ще бъде по-конкурентен след една година, като спадът в цените на употребяваните автомобили вече е голямо препятствие за цените на новите автомобили.

Но ако оставим настрана продажбите на EV на Tesla, акциите на TSLA имат по-голям проблем. Инвеститорите все повече гледат на EV гиганта като на автомобилен производител, а не на технологична компания. Текущото съотношение цена-печалба на Tesla от 33 не е твърде стръмно за компания с технологичен растеж. Но това е необичайно високо за автомобилен производител. Предимствата и маржовете на автомобилната индустрия са склонни да намаляват сравнително бързо, което може да се случва с Tesla в момента.

Акциите на TSLA може да заслужават висока оценка за автомобилен производител, което отразява все още стабилния EPS и растеж на продажбите на EV гиганта. Но дори и така, това предполага много по-ниска оценка, отколкото се хвалеше доскоро.

General Motors (GM), брод (F) и родител на Chrysler и Fiat Стелантис (STLA) всички имат PE съотношения в едноцифрени числа. Toyota (TM) е на 10.

Tesla Vs. BYD: EV гигантите се борят за короната, но коя е по-добрата покупка?

Анализ на пазарното рали

Ралито на фондовия пазар имаше окуражаваща седмица, надграждайки силните печалби от 6 януари. Основните индекси се повишиха солидно, възвръщайки ключови нива. Голям брой водещи акции дадоха сигнали за покупка през седмицата, като повечето задържаха или увеличаваха печалбите.

Индексът S&P 500 се премести над 50-дневната си пълзяща средна и стигна до 200-дневната си линия. Референтният индекс достигна съпротива на това ключово ниво в четвъртък-петък, но в крайна сметка се повиши над него.

Dow Jones, Russell 2000 и S&P MidCap 400 са над всичките си пълзящи средни и се доближават до своите декемврийски краткосрочни върхове.

Nasdaq възвърна своята 50-дневна пълзяща средна и се премести над нивото от 11,000 XNUMX. Забавеният индекс беше близо до дъното на мечия пазар в началото на годината.

В петък акциите отвориха със солиден спад, тъй като печалбите първоначално удариха акциите на авиокомпаниите, здравните застрахователи и банките, намаленията на цените на Tesla удариха акциите на автомобилите, а понижаването на рейтинга на анализаторите засегна големите изпълнители в областта на отбраната.

Дори и без негативните заглавия, пазарът вероятно трябваше да се отдръпне след силните печалби и с S&P 500 на 200-дневната линия.

Въпреки това пазарът бързо се възстанови и затвори нагоре.

Индустриите, широкият жилищен сектор, много медицински сектори, както и някои търговци на дребно и ресторанти показват сила. Технологичните имена все още са оскъдни сред водещите акции, въпреки че се опитват да се върнат. SMH чип ETF изчисти своята 200-дневна линия през изминалата седмица, докато IGV софтуер ETF и ARKK са над средната си стойност за 50 дни.

S&P 500 все още трябва решително да изчисти 200-дневната линия. Декемврийските върхове се очертават големи за всички основни индекси.

Докато фондовият пазар изглежда по-малко загрижен за Федералния резерв, с път към пауза на повишаване на лихвите, сезонът на печалбите ще заеме централно място.

Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD

Какво да правим сега

Инвеститорите може да правят нови покупки, тъй като акциите продължават да се подобряват. Но го правете постепенно. Докато пазарното рали показа сила и устойчивост през последните дни, отдръпването не би било изненада за основните индекси, ключови сектори или отделни акции.

Сезонът на печалбите ще се засили през следващите няколко седмици, създавайки потенциал за големи колебания. Акциите на Exxon и Tesla ще докладват през следващите три седмици, заедно с технологичните гиганти ябълка (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN) и родител на Google Азбука (GOOGL).

Така че не се концентрирайте твърде много в определен сектор, дори ако той се представя добре. Стремете се към разнообразие от водещи акции.

Напълнете списъците си за наблюдение. Потърсете акции, които могат да бъдат предприети, настройващи се или потенциално приложими, ако направят пауза или се оттеглят. Широката сила, поне извън технологиите, трябва да предлага редица възможности.

Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.

Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.

МОЖЕ ДА ХАРЕСАТЕ СЪЩО И:

Защо този инструмент за IBD опростява увехналch За Топ Акции

Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане

IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес

Този горещ сектор може да се похвали с попътен вятър от правителството в размер на 1 трилион долара