Ралито на пазара поддържа ключови нива, но това беше трудно; Неволите на Tesla продължават

Фючърсите на Dow Jones ще отворят неделя вечерта, заедно с фючърсите на S&P 500 и фючърсите на Nasdaq.

X

Ралито на фондовия пазар като цяло загуби позиции през изминалата седмица, но основните индекси намериха подкрепа на ключови нива. Много обещаващи акции обаче се отдръпнаха малко след като преминаха точките за покупка. Инвеститорите трябва да следват някои правила за текущата търговска среда, от поддържане на лека експозиция до вземане на частични печалби.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Charles Schwab (Schw), Превъзходна енергия (EE) и акциите на CALX са подлежащи на действие, докато Целзий (CELH) се настройва.

Акциите на VRTX са на IBD 50 списък. Calix (CALX) беше петък Запас от деня на IBD, като акциите на Excelerate Energy и SCHW бяха избрани по-рано през седмицата.

Една акция, която не се държи добре, е Tesla (TSLA). Акциите на Tesla се сринаха през изминалата седмица, достигайки до нови дъна на мечи пазар в петък.

Dow Jones фючърси днес

Фючърсите на Dow Jones се отварят в 6:500 ET в неделя, заедно със S&P 100 и Nasdaq XNUMX.

Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.

Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live

Рали на фондовия пазар

Извън Dow, ралито на фондовия пазар показа скромни загуби след големите печалби от предходната седмица, въпреки че имаше незначително отстъпление от върховете във вторник към най-ниските стойности в четвъртък.

Dow Jones Industrial Average отчете незначителен ръст през миналата седмица борсова търговия. Индексът S&P 500 падна с 0.7%. Nasdaq composite потъна с 1.5%. Ръсел 2000 с малка капитализация се отказа от 1.7%.

Доходността на 10-годишните държавни облигации се повиши с 1 базисен пункт до 3.82%, след като падна до 3.69% в сряда.

Фючърсите на американския суров петрол паднаха с 10% през изминалата седмица до 80.08 долара за барел. Сигналите за нулев Covid в Китай и ястребовите коментари на Фед породиха опасения за търсенето. Цените на природния газ се повишиха със 7.2%.

ETFs

Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) падна с 1.1% миналата седмица, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БУТ) се понижи с 0.2%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) се срина с 3.55%, като имената на облачен софтуер бяха силно засегнати. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) отстъпи с 0.65%, достигайки съпротива на 200-дневната линия.

Отразявайки по-спекулативните истории за акции, ARK Innovation ETF (ARKK) се срина с 9.5% миналата седмица и ARK Genomics ETF (ARKG) се гмурна с 11.1%. Акциите на TSLA са основен холдинг в ETF на Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) падна с 1.9% миналата седмица. Global X US Infrastructure Development ETF (настилка) падна с 0.1%. US Global Jets ETF (джетове) намаля с 2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) отстъпи с 3%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) загуби 1.6% и Financial Select SPDR ETF (XLF) падна с 1.4%. Фонд SPDR за избран сектор в здравеопазването (XLIV) нарасна с 0.9%. VRTX е част от фонда XLV.

Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега

Запаси в близост до точки за купуване

Акциите на VRTX се повишиха с 3.75% до 314.63 тази миналата седмица, възвръщайки си 306.05 купува точка от плоска основа, част от формация база върху база. Биотехнологиите се сринаха в рамките на деня на 11 ноември, тъй като медицинските акции бяха под натиск, но намалиха загубите. The линия на относителна сила е извън последните върхове, но показва стабилен напредък през цялата година. Растежът на печалбите на Vertex остава силен.

Акциите на SCHW скочиха с 2.45% в петък до 79.81, прекъсвайки низходящия тренд на дръжката, предлагайки ранно влизане. Официалната точка за покупка е 81.18 от дълбок деветмесечен период чаша с дръжка база. Въпреки това, дръжката също се формира точно над най-долния базов вход от 77.51.

Акциите на EE се повишиха с 2.7% до 27.17 в петък, прекъсвайки също низходящия тренд на дръжката. Априлското IPO има 28.49 официална точка за закупуване на чаша с дръжка, според Анализ на MarketSmith.

Акциите на CALX скочиха с 6.6% до 69.82 в петък, възстановявайки се възходящо от оттегляне до 21-дневната пълзяща средна. Това отдръпване последва разликата в печалбите след няколко седмици на стегната търговия. Печалбите на Calix все още намаляват, но се очаква правителственото финансиране за селски широколентов достъп да стимулира бъдещия растеж.

Акциите на Celsius се покачиха с 3.9% до 96.99 миналата седмица, но се обърнаха надолу в петък. Това може да е добра новина. Производителят на енергийни напитки има 118.29 точка за консолидация. Паузата тук може да предложи по-нисък вход, въпреки че е твърде ниска, за да бъде правилна дръжка. 50-дневната линия все още се плъзга за акциите на CELH, но 10-дневните и 21-дневните линии преминават над това ключово ниво.

Запас от Tesla

Акциите на Tesla се сринаха с малко над 8% до 180.19 през изминалата седмица, плъзгайки се до ново дъно на мечия пазар от 176.55 в петък. Това последва спадове от 5.5% и 9.2% през предходните две седмици, продължавайки рязък спад от края на септември.

Това е трудна среда за акциите с агресивен растеж, особено производителите на електромобили. Tesla има някои опасения за търсенето, тъй като производството набъбва и конкуренцията се загрява. Той намали цените в Китай, като има вероятност още намаления, тъй като субсидиите приключват на 31 декември. Междувременно „циркът в Twitter“ остава повод за безпокойство. Хаотичното управление на изпълнителния директор Илон Мъск само за три седмици рискува да навреди на марката Tesla.

Tesla все още расте със силен скок, докато новите субсидии от САЩ трябва да засилят търсенето у дома през 2023 г.

Но акциите на TSLA продължиха многогодишни участъци от движение настрани или надолу. Така че докато EV гигантът може отново да повиши оборотите си, инвеститорите трябва да изчакат графиката да се настрои отново. Това може да отнеме много време.

Тесла срещу BYD: Кой EV гигант е по-добре да купите?

Анализ на пазарното рали

Ралито на фондовия пазар имаше спад през седмицата. След големия скок от предходната седмица, подхранван от CPI, индексите първоначално се покачиха, но след това се оттеглиха от върховете във вторник, тествайки ключови нива в четвъртък. Но акциите се възстановиха умерено от дъната в четвъртък.

Паузата на пазара не беше голяма изненада предвид резките скорошни печалби и с индекса S&P 500, който се доближава до 200-дневната си линия. Задържането на зони за подкрепа е положително, докато 21-дневната линия на Nasdaq е на път да премине над 50-дневната. Ако приемем, че индексите задържат тези нива и в крайна сметка се повишат, това ще бъде конструктивна седмица за основните индекси.

Но това беше разочароваща седмица за водещите акции. Приличен брой акции се счупиха или мигаха сигнали за покупка в началото на седмицата. Но с изтеглянето на индексите много от тези имена бързо се обърнаха обратно под записите. Някои може бързо да се възстановят или да се установят скоро, но това вероятно ще зависи от пазара.

Енергийните акции имаха тежка седмица, тъй като цените на суровия петрол се сринаха, въпреки че запасите от LNG play EE са изключение.

Медицинските акции, които бяха подложени на натиск с отбранителни имена на растеж, се възстановиха тази седмица. Това включва акции на VRTX, както и много биотехнологични и здравни застрахователи.

Мрежови фирми като Calix, някои финансови като Schwab, както и строителни материали и редица сектори все още изглеждат интересни.

Агресивният растеж не беше добра седмица. Това включва акции на Tesla, облачен софтуер и имена от тип ARK. Акциите на CELH бяха изключение.

Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD

Правила за инвестиране за това рали на пазара

Инвеститорите винаги трябва да имат стабилни правила за търговия. Но сегашното сложно рали на пазара означава, че инвеститорите трябва да наблегнат на леката, гъвкава търговия. Ето седем насоки.

Запазете светлината на експозицията: Това не е луд бичи пазар. Инвеститорите трябва да участват в това рали, но не е моментът да бъдете на маржин.

Добавете експозиция постепенно: Не увеличавайте експозицията бързо. Купуването на куп акции, да речем, във вторник, би създало бързи загуби от произтичащото отдръпване на пазара. Оставете пазара постепенно да ви привлече.

Търсете ранни записи: Пробивите изпитваха затруднения през 2022 г., отчасти поради нестабилните пазари и ротацията на секторите. Докато дадена акция достигне традиционна точка за покупка, особено от дълбока база, може да се дължи на оттегляне. Ранните влизания предлагат шанс да влезете в обещаващи акции, преди минисерията да спре.

Вземете частични печалби: Предвид възходящия и низходящ характер на текущия възходящ тренд, инвеститорите трябва да обмислят бързо вземане на частични печалби. Това може да ви даде увереност да оставите оставащата позиция да се вози. Познайте характера на вашите стопанства. Някои акции са по-податливи на големи волатилни движения, като частичните печалби са особено важни.

Познайте своята линия в пясъка: Трябва да влезете в сделка, знаейки къде ще излезете, изцяло или мащабно. Ако акциите се повишат, можете да преместите стоповете си нагоре.

Разнообразие на лидерството: Въпреки че е добра идея да се съсредоточите върху малък брой холдинги, не се концентрирайте твърде много в определен сектор или тема. Секторната ротация засегна отбранителния, отбранителния растеж и растежа на запасите на свой ред през последните няколко дни. Опитайте се да придобиете водещи акции от различни среди.

Бъди подготвен: Ако искате да купите най-добрите акции при ранни влизания, трябва да си напишете домашното. Работете върху екрани, за да съставите своите списъци за наблюдение. Съсредоточете се върху конкретни имена, които са „готови“ или почти такива, но също така имате широк списък от качествени акции, които започват да се създават.

Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.

Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.

МОЖЕ ДА ХАРЕСАТЕ СЪЩО И:

Искате да спечелите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader

Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане

Вижте голямата снимка на Business Daily на инвеститора

IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес

S&P 500 Giant води 5 акции близо до точките за покупка