Акциите на Merck във възходяща настройка преди резултатите за третото тримесечие; Apple води в баража за печалби на FAANG

производителят на лекарства Merck (MRK) оглавява една много натоварена седмица с отчети за приходите, заедно с високопоставени технологични акции като Google-parent Азбука (GOOGL), Мета платформи (META), Amazon.com (AMZN) И ябълка (AAPL). Акциите на Merck се базират добре преди отчета за приходите за третото тримесечие.

X

Merck има Рейтинг на натрупване/разпределение от „A-“, тъй като се намира близо до върха на 17-седмична плоска основа.

две Класация акциите също са в списъка с печалби: Vertex Pharmaceuticals (VRTX) И Тексас Roadhouse (TXRH). И двамата докладват в четвъртък след затварянето.

Отчетите за печалбите за третото тримесечие досега са доста добри въпреки тревогите относно меките перспективи за печалба.

Финансовите акции започнаха нещата миналата седмица, отчитайки по-висок нетен лихвен марж и оптимистични перспективи. Големите банки обаче също така увеличиха резервите си за загуби от кредити в очакване на икономическо забавяне и възможността за увеличаване на просрочията по кредити.

Авиокомпании Delta Air Lines (DAL), United Airlines (UAL) И American Airlines (ИЗС) публикуваха силни резултати и възходящи насоки за четвъртото тримесечие, което се противопостави на прогнозите за забавяне.

В същото време, Netflix (NFLX) И Интуитивен хирургически (ISRG) наскоро обърна внимание в технологичния сектор със солидни резултати за третото тримесечие.

Акциите на Merck се задържат близо до върхове

Фондовият пазар може все още да е в корекция, но едва ли ще го разберете, когато гледате графиката на Merck. Акциите са малко под вход от 95.82, след възходящо рали от 200-дневната пълзяща средна.

Лекарственият гигант Dow Jones отчете силни резултати за второто тримесечие през юли, когато коригираната печалба скочи с 43% до $1.87 на акция. Приходите се увеличиха с 28% до 14.6 милиарда долара, подкрепени от продажбите на пероралното й хапче Covid Lagevrio, заедно със силното търсене на лекарства за рак.

Водещото лекарство Keytruda е допринесло с продажби от 5.25 милиарда долара, което е ръст от 26%. Ваксината срещу човешки папиломен вирус Gardasil на Merck отчете най-силен ръст, като продажбите се покачиха с 36% до 1.67 милиарда долара. От друга страна, приходите от лечение на диабет Januvia паднаха с 2% до 1.23 милиарда долара.

Merck повиши насоките си за приходи за цялата година до между 57.5 ​​милиарда и 58.5 милиарда долара, в сравнение с предишни насоки от 56.9 до 58.1 милиарда долара.

За последното тримесечие консенсусната оценка на Zack е за $1.68 на акция, което е спад от 4% спрямо тримесечието отпреди година. Очаква се приходите да нараснат с 8% до 14.19 милиарда долара. Резултатите се очакват в четвъртък преди отварянето.

Резултати на Apple на палубата

Притесненията за растежа натежаха Apple, заедно с другите акции на FAANG, които трябва да докладват. Но акциите на AAPL направиха доста добри аргументи за дъно, когато се обърнаха рязко нагоре на 13 октомври с широкия пазар. Но както много други акции, технологичната икона има режийно захранване проблеми, докато се опитва да си проправи път по-високо.

Акциите на Apple се повишиха в края на юли, след като отчетоха 8% спад в печалбите до 1.20 долара на акция, докато приходите нараснаха с 2% до 83 милиарда долара. Приходите от iPhone възлизат на 40.67 милиарда долара, с около 2 милиарда долара над очакванията, но само с 3% ръст на годишна база.

По-рано тази седмица The Information съобщи, че Apple намалява производството на iPhone 14 Plus, докато преоценява търсенето.

За текущото тримесечие се очаква да отчете коригирана печалба от $1.24 на акция, което е ръст от 2%. Очаква се приходите да нараснат с 6% до 88.43 милиарда долара.

Apple докладва в четвъртък след затварянето, заедно с други водещи акции като Декери на открито (DECK), First Solar (FSLR) И LPL Финансов (LPLA).

Акциите на LPLA се представиха изключително добре във финансовия сектор, докато повечето други акции се понижиха. Доставчикът на брокерски и инвестиционни консултантски услуги наскоро намери подкрепа в своя 10-седмична пълзяща средна след прекъсване на модела на консолидация в началото на август.

Стратегия за търговия с опции

Основна стратегия за търговия с опции относно печалбите — използване на кол опции — ви позволява да закупите акции на предварително определена цена, без да поемате голям риск. Ето как работи стратегията за търговия с опции.

Първо, идентифицирайте най-високо оценените акции с възходяща диаграма. Някои може да се установяват в стабилни бази на ранен етап. Други може би вече са избухнали и получават подкрепа на своите 10-седмични линии за първи път. И някои може да търгуват плътно близо до върхове и да отказват да се откажат от много позиции.

Независимо от слабия пазар, акциите на Merck могат да бъдат кандидат за търговия с кол опция. Избягвайте разширени запаси, които са твърде далеч от правилните входни точки.

Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират водещи акции в борсовия рали на IBD Live

При търговията с опции кол опцията е бичи залог върху акция. Пут опциите са мечи залози. Един договор за кол опция дава на притежателя правото да закупи 100 акции от акция на определена цена, известна като страйк цена.

Пут опциите са за слабо представящи се с мечи графики. Единствената разлика е, че ударната цена извън парите е точно под основната цена на акциите. Пут опцията дава на притежателя правото да продаде 100 акции от акция на определена цена.

Печелите печалби, когато акциите паднат под страйк цената с пут опция.

Проверете стачните цени

След като идентифицирате настройка за печалба за кол опция, проверете коефициентите на изпълнение във вашата платформа за онлайн търговия или на cboe.com. Уверете се, че опцията е ликвидна, със сравнително малък спред между офертата и заявката.

Потърсете страйк цена точно над основната цена на акциите (извън парите) и проверете премията. В идеалния случай премията не трябва да надвишава 4% от основната цена на акциите към момента. В някои случаи страйк цената в парите е ОК, стига премията да не е твърде скъпа.

Изберете дата на изтичане, която отговаря на вашата рискова цел, но имайте предвид, че времето е пари на пазара на опции. Краткосрочните дати на изтичане ще имат по-евтини премии от тези по-далеч. Купуването на време на пазара на опции идва с по-висока цена.

Вижте кои акции са в портфолиото на класацията

Тази стратегия за търговия с опции ви позволява да се възползвате от възходящ отчет за приходите, без да поемате твърде много риск. Рискът е равен на цената на опцията. Ако акцията спадне спрямо печалбите, най-много можете да загубите сумата, платена за договора.

Търговия с опции за акции на Merck

Ето как изглеждаше неотдавнашната търговия с кол опции за Merck.

Когато акциите на Merck се търгуваха около 92.95, седмична кол опция с леко извън парите с цена на изпълнение 93 (изтичане на 11 ноември) дойде с премия от около $2.65, или близо 2.9% от базовата цена на акциите по това време .

Един договор дава на притежателя правото да закупи 100 акции от MRK на цена от 93 долара на акция. Най-много, което можеше да бъде загубено, беше $265 - сумата, платена за договора за 100 акции.

Когато се вземе предвид платената премия, Merck ще трябва да се повиши над 95.65, за да може търговията да започне да печели пари (93 страйк цена плюс $2.65 премия на договор).

Следвайте Кен Шрив в Twitter @IBD_KShreve за повече анализ и анализ на фондовия пазар

МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:

Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане

Уловете следващата голяма печалба с MarketSmith

Запас от деня на IBD: Вижте как да намерите, проследите и купите най-добрите запаси

IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес