Meta слиза на Земята и сега е подходящ момент да го хванете

Голяма част от блясъка е излязла от мета платформите (META) през последната година. Веднъж технологична звезда като „F“ в FAANG акции — от годините си като Facebook — акциите на META са загубили около 60% от стойността си през последните 12 месеца. Акциите отбелязаха последния си крак миналата седмица, след като публикуваха разочароващи резултати за второто тримесечие. Meta имаше първия си годишен спад на приходите като публична компания. Компанията също така предостави бъдещи насоки, които бяха по-ниски от консенсуса.

Макроикономически фактори бяха посочени като причина за хладните перспективи на компанията. Meta Platforms също продължава да бъде засегната от реклами и марки с директен отговор в резултат на Apple (AAPL)  Промени в идентификатора за рекламодатели. Тримесечните резултати предизвикаха вълна от низходящи ценови цели от анализаторските фирми и повечето сега се намират на ниските 200 долара за акция на META.

Като Meta и като Facebook, тя винаги е била известна като растяща акция. Това се промени временно, тъй като акциите се продават на около 12 пъти по-високи печалби. Важно е да запомните, че печалбите в момента са ограничени и ще намалеят тази година, тъй като компанията инвестира огромни количества средства, изграждайки Metaverse, което вероятно ще изплати дивиденти през следващите години. Bloomberg наскоро прогнозира, че Metaverse може в крайна сметка да бъде пазар от 800 милиарда долара. Компанията генерира малко над 450 милиона долара приходи от този бизнес през тримесечието, много малка част от над 28 милиарда долара продажби, но това ще се увеличи като част от общите приходи с времето. Компанията също така има възможности да монетизира по-добре бизнеса си в Instagram.

Компанията разполага с пари в брой, за да продължи да извършва придобивания, ако е необходимо, и няма дългосрочни дългове. Растежът на традиционния Facebook очевидно се забавя и рецесията може да намали рекламните бюджети. Но компанията едва ли върви по пътя на My Space. Той има около 3.6 милиарда потребители по целия свят, 2.9 милиарда от които използват едно от приложенията му ежедневно.

След приблизително 60% спад през изминалата година, много лоши новини изглеждат напълно оценени в акциите. Но също така можех да видя, че акциите са „мъртви пари“, докато Metaverse придобие по-нататъшно сцепление и докато компанията преминава през вероятна рецесия на хоризонта. Следователно стратегията за покрито обаждане, описана по-долу, осигурява значително смекчаване на негативните последици, като същевременно осигурява повече от прилична възвръщаемост, ако акциите станат обвързани с диапазон по време на този преход.

Опционална стратегия:

За тази сделка избирам страйк цена приблизително 5% под текущото търговско ниво на акциите за малко повече смекчаване на риска. Използвайки мартенските $150 call страйки, оформете покрита кол поръчка с нетен дебит в диапазона от $130 до $130.20 на акция (нетна цена на акциите — премия за опция). Тази стратегия осигурява приблизително 18% защита надолу, както и 15% потенциал нагоре, дори ако акцията се понижи малко по време на продължителността на опцията.

(AAPL е сред холдингите в Клуб за членове на Action Alerts PLUS. Искате ли да бъдете предупредени, преди AAP да купи или продаде своите акции? Научете повече сега. )