Moderna, Cirrus Logic и други балансови електроцентрали

На хълм във вашия град живеят двама души. Джоузеф има доход от $400,000 90,000 на година, но малко спестявания. Франсоа има доход от само $30 XNUMX на година, но $XNUMX милиона в банката.

Кой бихте предпочели да бъдете? Всеки нормален човек би избрал Франсоа. И все пак, когато отиват да избират акции, много хора обръщат много внимание на отчета за доходите и никакво внимание на баланса.

В скромно усилие да противодействам на тази надута ситуация, всяка година съставям списък на компаниите, които са силни в баланса.

За да се квалифицира, една компания трябва да притежава:

· Пазарна стойност от $5 милиарда или повече.

· Печалба от поне 20 цента на акция през последната фискална година.

· Седалище в САЩ

· Дълг не повече от 10% от собствения капитал на акционерите (корпоративна нетна стойност).

· Текущи активи поне два пъти по-големи от текущите задължения.

Тази година 34 компании влизат в списъка на Balance Sheet Powerhouse. Препоръчвам акциите на три от тях.

модерен

Малко хора бяха чували за Модерна (MRNA) докато не разработи ваксина срещу Covid-19, която беше одобрена от Администрацията по храните и лекарствата за спешна употреба. Името на компанията отразява нейната основна технология, включваща информационна РНК или накратко иРНК.

Компанията вярва, че иРНК, обвита в липиди (мазнини), може да се използва във ваксини за предотвратяване на много заболявания, не само Covid-19. Това твърдение ми се струва достоверно.

В момента Moderna разполага с 3 милиарда долара в брой и 5.3 милиарда долара в търгуеми ценни книжа. Дългът й е само 7 процента от корпоративната нетна стойност.

Шнайдер НационалSNDR

Наистина ли ще препоръчам транспортна компания в момент, когато много икономисти предричат ​​рецесия? Да, аз съм, Шнайдер Национал.

През последните четири тримесечия Schneider е увеличил приходите си със 17%, а печалбата си с 12%. Неговият дълг е само 8% от корпоративното нетно богатство, което вярвам, че ще му помогне да устои на всяка рецесия, която е вероятно да се развие тази година.

Акциите се продават за около 11 пъти печалбите, докато средният му коефициент за последното десетилетие е бил около 14.

Cirrus LogicCrus

Базиран в Остин, Тексас, Cirrus Logic произвежда компютърни чипове, използвани за аудио и гласово предаване. През последното десетилетие той е увеличил продажбите си с близо 13% годишно и печалбите си с близо 12% годишно.

Изминалата година беше още по-добра, като и двете цифри скочиха с повече от 30%. Като се има предвид това, мисля, че акциите са на разумна цена при 18 пъти по-високи печалби. Дългът е само 9% от корпоративната нетна стойност.

Това са единствените компании, чиито акции препоръчвам в момента. Но искам да отдам признание на всичките 34 компании, особено на тези, които многократно са влизали в този списък.

Обратно

Ако сте любител на звука, вероятно знаете името Dolby Laboratories (DLB). Компанията от Сан Франциско произвежда стерео и съраунд звукови системи. Той води всички състезатели с 12 годишни изяви в списъка на Powerhouse.

GentexGNTX
е на второ място с 11 участия. Базирана в Зийланд, Мичиган, Gentex произвежда самозатъмняващи се огледала за обратно виждане за автомобили.

SEI ИнвестицииSEIC
влиза в почетния списък 10 пъти, Интуитивен хирургическиISRG
девет пъти. Ариста МрежиАнет
намлява IPG PhotonicsIPGP
са го направили седем пъти.

MicrosoftMSFT
се присъединява към списъка за шеста година. Петкратни победители са Epam системи (EPAM), First SolarFSLR
намлява Система VeevasВЕЕВ
.

Четири пъти победители: ExelixisEXEL
намлява Vertex PharmaceuticalsVRTX
.

Три пъти победители: Advanced Micro DevicesAMD
, Cirrus Logic, CognexCGNX
, Globus MedicalGMED
, Ланкастърска колония, Холдинги за достъп до пазара (MKTX), Монолитни системи за захранванеMPWR
, ТерадинTER
, Тексас Тихоокеанска земя Гражданска отговорност на автомобилистите
намлява Универсален дисплейOLED
.

Два таймера: Axon EnterpriseАКСОН
, експонат, IncyteINCY
намлява Мащабиране на видео комуникации.

Новодошлите

Две от акциите, които препоръчвам, Moderna и Schneider National, са новодошли в почетния списък. Така са Allegro Microsystems (ALGM), CopartCPRT
, DoximityДОКУМЕНТИ
, Graco (GGG), Технология за съхранение (STK) намлява Търговски уеб пазариTW
.

Минало представяне

Това е 19^th колона Писал съм за Powerhouses на баланса. Моите избори от преди година бяха нагоре с 45.1%, докато индексът на общата възвръщаемост Standard & Poor's 500 беше надолу с 5.5%. Голямата печалба се дължи най-вече на First Solar Inc., която се удвои.

Имайте предвид, че резултатите от моята колона са хипотетични и не трябва да се бъркат с резултатите, които получавам за клиенти. Освен това миналите резултати не предсказват бъдещето.

За последните 18 колони средната 12-месечна възвръщаемост е 15.4%, срещу 9.5% за S&P. Дванадесет от 18-те колони бяха печеливши, но само осем победиха индекса.

Разкриване: Притежавам акции на Moderna лично и за няколко мои клиенти.