Това е озадачаващо решение, което ще шокира повече от един инвеститор.
Но Майкъл Бъри е свикнал с блестящи удари. Емблематичният финансист, известен с това, че заложи на колапса на високорисковите ипотеки преди кризата от 2008 г., обича да върви срещу общата тенденция на Уолстрийт.
През последните няколко дни човекът, чийто бизнес нюх стана известен с филма „The Big Short“ през 2015 г., беше извън фаза с идеята, че средносрочният хоризонт на икономиката не е толкова мрачен, че да се мисли страхувах се преди няколко седмици.
Всъщност данните показват това инфлация може да е достигнал връх и убеди много инвеститори, че Федералният резерв вероятно ще бъде по-малко агресивен в повишаването на лихвените проценти, за да се бори с по-високите цени. Много икономисти се опасяват, че високите лихви ще доведат до твърдо приземяване на икономиката.
Инфлацията в САЩ се забави значително миналия месец, сочат данните от Бюрото по трудова статистика на 10 август, определяйки възможността за пауза в повишаването на лихвените проценти на Фед. Заглавието индекс на потребителските цени за месец юли се очаква да се повиши с 8.5% спрямо миналата година, което е спад от темпа от 9.1%, регистриран през юни и твърдо в консенсусната прогноза на Street от 8.7%.
Дългова криза? Бъри обаче смята, че най-лошото тепърва предстои. Той казва той предвижда, дългова криза на домакинствата, която би представлявала сериозна опасност за икономиката.
„Нетните потребителски кредитни баланси нарастват с рекордни темпове, тъй като потребителите избират насилието, вместо да намалят разходите в лицето на инфлацията“, легендарният инвеститор публикува в Twitter на 12 август, като графика от Bloomberg показва, че заемите на потребителите в САЩ са се увеличили с 40.2 милиарда долара през юни спрямо предходния месец. Това е второто най-голямо увеличение досега, според данни на Федералния резерв.
„Помните ли проблема със спестяванията? Няма повече. Парите с хеликоптер срещу COVID научиха хората да харчат отново и това води до пристрастяване. Идва зимата“, добави Бъри.
„Идва зимата“ изглежда е препратка към сериала на HBO „Игра на тронове“. Героите са използвали фразата като предупреждение.
Той изглежда предполага, че домакинствата продължават да харчат пари без да гледат, което също се отразява на техните спестявания. Правейки това, американците се поставят в несигурна финансова ситуация, докато инфлацията остава пречка за икономиката.
Разходите с кредитни и дебитни карти, които съставляват повече от 20% от общите плащания, са нараснали с 8% през юли спрямо година по-рано, докато разходите за карти на домакинство са се покачили с 5.3%, намалявайки от покачването с 5.7% през юни, според a доклад за Джпотребителски плащания от Института на Bank of America , вътрешен мозъчен тръст на банката.
Бъри изглежда потвърждава своя песимизъм на 15 авг регистриране с Комисията по ценните книжа и борсите. В този регулаторен документ Scion Asset Management, неговата фирма, ликвидира цялото си портфолио от американски акции към 30 юни.
Бъри притежава само акции на една компания, Geo Group, която инвестира в частни затвори и сайтове за психично здраве. Той притежаваше 501,360 3.31 акции на Geo на стойност XNUMX милиона долара, според документацията.
Разкриването на тази информация доведе до скок на акциите на Geo Group с близо 11% по време на търговската сесия на 15 август. Компанията има пазарна капитализация от над $943 милиона към момента на писане.
Към 31 март Scion Asset Management беше инвестирал в 11 компании, включително Alphabet (GOOG ) , Мета платформи (META ) (Facebook, Instagram, WhatsApp), Stellantis (STLA ) , Бристол-Майърс Сквиб (BMY ) и Сигна (CI ) . Гео груп не беше в списъка през март. Следователно това е ново допълнение.
Фирмата също имаше мечи пут опции срещу Apple (AAPL ) акции.
Това не е първият път, когато финансистът преоразмерява своите американски акции. До третото тримесечие на 2021 г. Бъри намали портфолиото си от 20 холдингови компании на шест в рамките на три месеца.
Регулациите на фондовия пазар изискват мениджърите на фондове с над 100 милиона долара в американски акции да подадат документ, известен като 13F, в рамките на 45 дни след края на тримесечието, за да изброят своите дялове в акции, които се търгуват на борсите в САЩ.
Източник: https://www.thestreet.com/investing/mr-big-short-michael-burry-makes-a-shocking-decision?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo