Акциите на Nike сред избраните от UBS „Най-високи убеждения“ за 2023 г. преди тримесечните резултати

Разговорът на анализаторите беше предимно положителен за акциите на Nike преди отчета за печалбите на компанията във вторник.

X

Deutsche Bank в четвъртък се вдигна Nike'с (NKE) целева цена до 126 от 99. Telsey Advisory Group в сряда поддържа рейтинг за надминаване на Nike и вдигна целевата си цена до 130. Междувременно UBS определи акциите на Nike като един от изборите си за „най-високо убеждение“ за 2023 г.

Nike оглавява спокойна седмица на печалби, заедно с Генерал Милс (ГИС), Cintas (подканващи фрази), Торо (TTC) И Микрон (MU).

Настроенията бяха отрицателни в акциите на Micron в четвъртък, след като Goldman Sachs понижи рейтинга на групата на партньорите Western Digital (WDC) за продажба от неутрално. Goldman също понижи целевата цена на WDC до 31 от 43.

Миналия месец Micron намали производствената си цел за чипове памет с около 20% за текущото тримесечие. През август издаде предупреждение за приходите един ден по-късно Nvidia (NVDA) предупреди за мекота в своя бизнес с игри.

Micron докладва в сряда след затварянето. С цената на акциите близо до 50% от най-високото си ниво, много лоши новини вече са оценени в цената на акциите. Но акциите на MU все още са в низходящ тренд, наранени от многократните признаци на институционални продажби, които са съборили Рейтинг на натрупване/разпределение до D-.

Акциите на Nike се понижават

Nike разпродаде тежко през септември, след като компанията отчете печалби и каза, че материалните запаси са се увеличили с 44% през годината до 9.7 милиарда долара, засегнати от проблеми с веригата за доставки. Запасите в Северна Америка скочиха с 65%.

По това време Nike заяви, че очаква маржът на брутната печалба през текущата фискална година, завършваща през май, да падне с 200 до 250 базисни пункта спрямо предишна оценка за спад до 50 базисни пункта.

Една ярка точка в доклада е, че приходите в Северна Америка са скочили с 13% до 5.5 милиарда долара. Nike каза, че търсенето остава силно в Северна Америка въпреки необузданата инфлация.

Приходите в Китай са спаднали с 16% до 1.7 милиарда долара, отчасти засегнати от блокирането на Covid.

Резултатите от гиганта за маратонки се очакват във вторник след затварянето. Консенсусната оценка на Zacks е за коригирана печалба от 65 цента на акция, спад от 22%. Очаква се растежът на приходите да се ускори за второ поредно тримесечие с 11% до 12.6 милиарда долара.

Акциите на Nike се повишиха от дъното, но сега получават известна съпротива при 200-дневната си пълзяща средна, точно както S&P 500.

GIS, CTAS, TTC, зададени за докладване

Производителят на униформи Cintas е изключителен производител на цените на фондовия пазар. Но акциите паднаха 21-дневна експоненциална пълзяща средна Четвъртък в голям обем. Слабостта дойде след пробив на голям обем от плитка основа на чаша на 10 ноември.

Печалбите на Cintas се увеличават всяка година поне от 2017 г. насам. За текущата фискална 2023 г. се очаква печалбата да нарасне с 12%, като ръстът от 11% се наблюдава през 2 г. Оценките се покачват.

За текущото тримесечие се очаква коригираната печалба да нарасне с 10% до $3.03 на акция, като приходите се повишат с 11% до $2.13 милиарда.

General Mills и Toro също се показват относителна здравина пред резултатите. Акциите на GIS затвориха доста от най-ниските нива по време на разпродажбите в четвъртък, намалявайки загубата от 2% до едва 0.4%. Резултатите се очакват рано във вторник.

Toro, доставчик на оборудване и услуги за поддръжка на тревни площи, също показва относителна сила на фона на подновената сила в строители, заедно с вериги за подобряване на дома като Home Depot (HD) И Лоу (LOW).

Toro докладва в сряда преди отварянето, като се очаква силен растеж на долния и горния ред. Коригираната печалба се очаква да скочи с 98% до $1.11 на акция. Очаква се приходите да скочат с 24% до 1.19 милиарда долара.

Стратегия за търговия с опции

Основна стратегия за търговия с опции относно печалбите — използване на кол опции — ви позволява да закупите акции на предварително определена цена, без да поемате голям риск. Ето как работи стратегията за търговия с опции и как наскоро изглеждаше търговията с кол опции за акции на Nike.

Първо, идентифицирайте най-високо оценените акции с възходяща диаграма. Някои може да се установяват в стабилни бази на ранен етап. Други може би вече са избухнали и получават подкрепа 10-седмична пълзяща средна за първи път. И някои може да търгуват плътно близо до върхове и да отказват да се откажат от много позиции. Избягвайте разширени запаси, които са твърде далеч от правилните входни точки.

Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират водещи акции в борсовия рали на IBD Live

При търговията с опции кол опцията е бичи залог върху акция. Пут опциите са мечи залози. Един договор за кол опция дава на притежателя правото да закупи 100 акции от акция на определена цена, известна като страйк цена.

Пут опциите са за слабо представящи се с мечи графики. Единствената разлика е, че ударната цена извън парите е точно под основната цена на акциите. Пут опцията дава на притежателя правото да продаде 100 акции от акция на определена цена.

Печелите печалби, когато акциите паднат под страйк цената с пут опция.

Проверете стачните цени

След като идентифицирате настройка за печалба за кол опция, проверете коефициентите на изпълнение във вашата платформа за онлайн търговия или на cboe.com. Уверете се, че опцията е ликвидна, със сравнително малък спред между офертата и заявката.

Потърсете страйк цена точно над основната цена на акциите (извън парите) и проверете премията. В идеалния случай премията не трябва да надвишава 4% от основната цена на акциите към момента. В някои случаи страйк цената в парите е ОК, стига премията да не е твърде скъпа.

Изберете дата на изтичане, която отговаря на вашата рискова цел, но имайте предвид, че времето е пари на пазара на опции. Краткосрочните дати на изтичане ще имат по-евтини премии от тези по-далеч. Купуването на време на пазара на опции идва с по-висока цена.

Вижте кои акции са в портфолиото на класацията

Тази стратегия за търговия с опции ви позволява да се възползвате от възходящ отчет за приходите, без да поемате твърде много риск. Рискът е равен на цената на опцията. Ако акцията спадне спрямо печалбите, най-много можете да загубите сумата, платена за договора.

Търговия с опции за акции на Nike

Ето как изглеждаше скорошната търговия с кол опции за Nike.

Когато акциите на Nike се търгуваха около 107.90, седмична кол опция без пари със страйк цена 108 (изтичане на 30 декември) дойде с премия от около $4.55 на акция на договор, или 4.2% от основната цена на акциите по това време .

Един договор дава на притежателя правото да закупи 100 акции на Nike по 108 акции. Най-много, което можеше да бъде загубено, беше 455 долара - сумата, платена за договора за 100 акции.

Когато се вземе предвид платената премия, Nike ще трябва да се повиши над 112.55, за да започне търговията да печели пари (108 страйк цена плюс $4.55 премия на договор).

Следвайте Кен Шрив в Twitter @IBD_KShreve за повече анализ и анализ на фондовия пазар

МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:

Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане

Уловете следващата голяма печалба с MarketSmith

Запас от деня на IBD: Вижте как да намерите, проследите и купите най-добрите запаси

IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес

Фючърси: След грозната седмица, ето какво да направите