Nvidia е под микроскоп преди печалбите; Ето какво да очаквате

Почти всички тежки играчи на пазара са докладвали финансовите данни за третото тримесечие, но в сряда (3 ноември) един победен гигант ще попадне под светлините на печалбите.

Nvidia (NVDA) ще представи своя отчет F3Q, заемайки непознато място. В рязък контраст с последните години, акциите на компанията са с 43% на отрицателна територия, намалени от понижените продажби на игрите и смекчаването на тенденциите в центровете за данни, повлияни от новото ограничение върху износа на модерни чипове за центрове за данни в Китай. Те ще засегнат продажбите на центровете за данни с до $400 милиона през тримесечието.

Като такъв, насочвайки се към печат, Опенхаймер Рик Шафър вижда „мека настройка“ за F3Q/F4Q (тримесечия октомври/януари).

Що се отнася до сегмента, като се има предвид изтласкването на корпоративни проекти и експортните ограничения на САЩ, противопоставящи се на „солидните хипермащабни разходи в САЩ“, Шафер сега очаква Центърът за данни (който представлява 57% от приходите) да се покачи с 19% на годишна база, но да спадне с 9% последователно .

Що се отнася до игрите, неотдавна основният печеливш на Nvidia, но сега отчитащ около 30% от приходите, очакванията са „корекцията да продължи“ през 1H23, като ръководството сега работи с партньори в канала, за да „изгори излишния инвентар“. От положителна страна, подчертавайки „устойчивостта“ на геймърите хардкор производителност/ентусиасти, наскоро пуснатата RTX 4090 е разпродадена, след като очевидно е била добре приета.

На други места се очаква автомобилното подразделение да покаже подобрение от 66% на годишна база. Въпреки че сегментът представлява само 3% от общите приходи, Шафер го смята за „ключов стълб“ на бъдещия растеж, като нововъзникващият автомобилен бизнес се ръководи от „увеличаващото се приемане на ADAS“.

Въпреки че в краткосрочен план съществуват постоянни трудности, Шафър смята настоящите насрещни ветрове за „преходни“, вярвайки, че тезата на компанията за ръководен от AI структурен растеж остава „непокътната“.

„NVDA има утвърдена хардуерна/софтуерна екосистема на DC AI“, обобщи 5-звездният анализатор. „Очакваме mgmt. за използване на лидерската позиция на NVDA в бързи/съществени печалби в дела на процесора след пускането на ARM-базирана Grace 1H.”

Историята продължава

Като цяло Шафър казва, че остава „дългосрочен купувач“ и повтаря оценката за превъзходство (купуване) на акциите на NVDA. Този рейтинг идва с целева цена от $225, което предполага, че акциите вече имат място за ръст от 34% в едногодишен хоризонт. (За да гледате рекорда на Schafer, Натисни тук)

През последните 3 месеца 31 анализатори се включиха с рецензии на NVDA, които се разделят на 23 към 8 в полза на покупките над задържанията, като всички те завършват с консенсусна оценка за умерена покупка. Средната цел в момента е $191.96, което прави място за ~15% поскъпване на акциите през следващите месеци. (Вижте прогнозата за акциите на Nvidia в TipRanks)

За да намерите добри идеи за търговия с акции на атрактивни оценки, посетете TipRanks ' Най-добрите запаси за закупуване, наскоро стартиран инструмент, който обединява всички прозрения на собствения капитал на TipRanks.

Отказ от отговорност: Изказаните в тази статия мнения са единствено на представения аналитик. Съдържанието е предназначено да се използва само за информационни цели. Много е важно да направите свой собствен анализ, преди да направите каквато и да е инвестиция.