Oracle Stock прави ключов тест преди печалбата; Adobe Stock се бори на фона на опасения за растежа

Софтуерни гиганти Оракул (ORCL) И Кирпич (ADBE) са следващите в списъка с печалби, тъй като основните фондови индекси търсят дъно. Акциите на Oracle се повишиха през юни, когато последно отчете печалби. След оттегляне, сега тества ключово ниво на поддръжка. Но акциите на Adobe наскоро паднаха под нивото 400, тъй като показват признаци на институционална продажба.

X

Акциите на Oracle имат a Композитен рейтинг от 71, натежавани отчасти от изоставането на ценовото представяне през последните 12 месеца. Adobe Stock има SMR рейтинг на A, подпомогнати от постоянен опит в продажбите, стабилни маржове на печалба и годишна възвръщаемост на капитала.

Oracle Stock тества ключово ниво

Акциите на Oracle скочиха на 14 юни поради по-добри от очакваното печалби и продажби. Коригираната печалба от $1.54 на акция беше непроменена спрямо предходното тримесечие, но беше доста по-напред от консенсусната оценка от $1.37. Продажбите се увеличиха с 5% до 11.8 милиарда долара, благодарение на силата на бизнеса с облачна инфраструктура на компанията. Отделът показа 39% скок в продажбите, което повиши общите продажби в облак с 19% до 2.9 милиарда долара.

„Вярваме, че този скок в растежа на приходите показва, че нашият инфраструктурен бизнес вече е навлязъл във фаза на хиперрастеж“, каза главният изпълнителен директор на Oracle Сафра Кац в изявление.

За текущото тримесечие консенсусната оценка на Zacks е за коригирана печалба от $1.07 на акция, което е с 4% повече от тримесечието отпреди година. Очаква се продажбите да скочат с 18% до 11.47 милиарда долара, подпомогнати от придобиването на ИТ фирмата за здравеопазване Cerner за 28 милиарда долара от Oracle. Сделката приключи през юни.

Акциите на Oracle се търгуват близо до 10-седмичната си плъзгаща се средна след хубаво рали от дъна, въпреки че 40-седмичната линия на акциите е потенциално ниво на съпротива. Акциите на Oracle бяха отхвърлени на 40-седмичната линия миналия месец.

Компанията публикува резултатите си за тримесечието на август в понеделник след затварянето.

Adobe Trends Lower

Продавачите удариха акциите на Adobe през юни, въпреки че печалбите и продажбите се ускориха спрямо предходното тримесечие.

Коригираната печалба се е увеличила с 11% спрямо предходното тримесечие до 3.35 долара на акция. Продажбите са нараснали с 14% до близо 4.39 милиарда долара. Но повишаването на растежа от фискалното Q1 беше компенсирано от по-ниските печалби за цялата година и насоките за продажби. Компанията прогнозира печалба за цялата година от 13.50 долара на акция и продажби за цялата година от 17.65 милиарда долара, малко по-малко от предишните прогнози от 13.70 долара на акция и продажби от 17.9 милиарда долара.

Въпреки валутните колебания сегментът Digital Media на Adobe, който включва продуктите Creative Cloud и Document Cloud, реализира продажби от 3.2 милиарда долара, което е ръст от 15%. Adobe приключи тримесечието с над 5 милиарда долара в брой.

Резултатите от Adobe се очакват в четвъртък след затварянето. Консенсусната оценка на Zacks е за коригирана печалба от $3.33 на акция, което е ръст от 7%, с ръст на продажбите от 13% до $4.43 милиарда.

На Adobe Рейтинг на натрупване/разпределение падна до D+, засегнат от признаци на институционални продажби в края на август, когато акциите отбелязаха няколко спада на цените в обем над средния.

Пазарното рали ще отстъпи ли на облигациите? Мъск, Бъфет правят ходове

Стратегия за търговия с опции

Основната стратегия за търговия с опции около печалбите чрез кол опции ви позволява да закупите акции на предварително определена цена, без да поемате голям риск. Ето как работи стратегията за търговия с опции.

Първо, идентифицирайте най-високо оценените акции с възходяща диаграма. Някои може да се установяват в стабилни бази на ранен етап. Други може би вече са избухнали и получават подкрепа 10-седмични линии за първи път. Някои може да търгуват плътно близо до върховете и да отказват да се откажат от много позиции. Акциите на Oracle все още са далеч от върховете, но още едно тримесечие на силен ръст в облака може да подхрани нов кръг от покупки. Избягвайте разширени запаси, които са твърде далеч от правилните входни точки.

Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират водещи акции в борсовия рали на IBD Live

При търговията с опции кол опцията е бичи залог върху акция. Пут опциите са мечи залози. Един договор за кол опция дава на притежателя правото да закупи 100 акции от акция на определена цена, известна като страйк цена.

Пут опциите са за слабо представящи се с мечи графики. Единствената разлика е, че ударната цена извън парите е точно под основната цена на акциите. Пут опцията дава на притежателя правото да продаде 100 акции от акция на определена цена. Печелите печалби, когато акциите паднат под страйк цената с пут опция.

Проверете стачните цени

След като идентифицирате настройка за печалби за кол опция, като акции на Oracle, проверете цените на изпълнение във вашата платформа за онлайн търговия или на cboe.com. Уверете се, че опцията е ликвидна, със сравнително малък спред между офертата и заявката. Потърсете страйк цена точно над основната цена на акциите (извън парите) и проверете премията. Премията в идеалния случай не трябва да надвишава 4% от основната цена на акциите към момента. В някои случаи страйк цената в парите е ОК, стига премията да не е твърде скъпа.

Изберете дата на изтичане, която отговаря на вашата рискова цел. Но имайте предвид, че времето е пари на пазара на опции. Краткосрочните дати на изтичане ще имат по-евтини премии от тези по-далеч. Купуването на време на пазара на опции идва с по-висока цена.

Вижте кои акции са в портфолиото на класацията

Тази стратегия за търговия с опции ви позволява да се възползвате от възходящ отчет за приходите, без да поемате твърде много риск. Рискът е равен на цената на опцията. Ако акциите се понижат спрямо приходите, най-многото, което може да бъде загубено, е сумата, платена за договора.

Търговия с опции за акции на Oracle

Oracle е много ликвиден на пазара на опции.

Когато акциите на Oracle се търгуваха около 74.50, седмична кол опция с малко пари, със страйк цена 75 (изтичане на 16 септември) дойде с премия от около $2.10, или 2.8% от основната цена на акциите по това време.

Един договор дава на притежателя правото да закупи 100 акции от акциите на Oracle по 75 на акция. Най-много, което можеше да бъде загубено, беше 210 долара - сумата, платена за договора за 100 акции.

Когато се вземе предвид платената премия, Oracle ще трябва да се повиши над 76.60, за да може търговията да започне да печели пари (75 страйк цена плюс $2.10 премия на договор).

Следвайте Кен Шрив в Twitter @IBD_KShreve за повече анализ и анализ на фондовия пазар

МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:

Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане

Ето как можете да получите безплатна пробна версия на класацията на IBD

Запас от деня на IBD: Вижте как да намерите, проследите и купите най-добрите запаси

IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес

Защо ралито на пазара е по-силно, отколкото изглежда