„Свръхпокупен и надценен“: Този инвеститор вижда пукащ балон за една популярна група акции

Това ни води до нашите обаждане на деня от TheoTrade's главен пазарен техник, професор Джеф Биърман, който вижда балон напред за потребителските основни продукти, който той нарича „сектор на ротация на „безопасно убежище“, който е свръхкупен и надценен“.

Биърман не се сдържа с предупреждението си. „Ние се насочваме към рецесия и основните потребителски продукти се оценяват като акции за растеж, когато всъщност са ценни акции. Marubozo сигнализира, че ни очаква много по-дълбока корекция в потребителските стоки, отколкото преживяхме през последните няколко дни,” казва той на клиентите (повече за Marubozo по-долу).

Групата от акции, за които той говори, включва Walmart
WMT,
+ 1.07%,
Procter & Gamble
PG,
+ 0.31%,
Nestlé
NSRGY,
-0.42%,
Коко-Кола
КО,
+ 0.37%,
Кембъл Супа
CPB,
-1.00%
и PepsiCo
PEP,
-0.04%.
Насочвайки се към двойка, той посочва как Campbell Soup търгува при съотношение цена/печалба от 20 пъти, но възвръщаемостта на активите, заместител на темпа на растеж, е само 7.5 пъти.

„Тези акции могат да бъдат намалени наполовина и все още са твърде скъпи“, каза Биърман, добавяйки, че същото е и за Coca-Cola, която се търгува при търговия с 24 пъти по-голяма печалба с възвръщаемост на активите от само 10.

„Всеки сектор на S&P трябва да достигне едноцифрен коефициент, преди да сигнализира дъното на пазара. Полупроводници, масло и търговия на дребно (в определени части) са там. Потребителски продукти – дори близо“, каза Биърман на клиентите.

Bierman разглежда един основен сигнал за признаци на спукване на този балон, който е „най-големият Marubozo в Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP,
+ 0.67%
виждаме от септември.”

Какво е Marubozo? Биърман обяснява това чрез диаграми със свещи, които се използват от технически търговци и наблюдават отварянето и затварянето на акции за един ден. Marubozo - от японската дума, близко изрязан - е свещник с дълго тяло, който няма сенки - считан за силен сигнал за убеждение от продавачи или купувачи в зависимост от това дали е насочен нагоре или надолу.

Ето диаграмата, показваща тази свещ, обърната надолу:

„Най-голямата възможност за шортиране на Уолстрийт, според риск/възнаграждение, са потребителските стоки. Това е началото на срива в потребителските стоки в дългосрочен план“, добави той.

Обърнете внимание, че Биърман отбеляза три големи хода за S&P 500 през 2022 г.

През декември 2021, прогнозира той възможен спад от 20% до 3,900 за S&P 500 в рамките на шест месеца и достигна 3,930 в началото на май. Миналия юни, прогнозира той рали и възстановяване до 4,300 — достигна 4,315 до средата на август. Говорейки на MarketWatch на 25 авг, Биърман прогнозира повторен тест от около 3,600 за индекса, което затворен миналия септември при ново дъно за 2022 г. от 3,585.

Пазарите

Запаси
DJIA,
+ 0.82%

SPX,
+ 1.67%
отвори малко по-високо, воден от Nasdaq Composite
COMP,
+ 9.19%,
благодарение на печалбите за тежка категория Alphabet и Netflix. 10-
TMUBMUSD10Y,
3.486%
и доходност на 2-годишните облигации
TMUBMUSD02Y,
4.198%
издигане след достигайки приблизително 4-месечни дъна в четвъртък. Доларът
DXY,
-0.06%
расте заедно с цените на петрола
CL.1,
+ 1.33%

BRN00,
+ 0.16%,
и двамата са готови за печеливша седмица.

Bitcoin
BTCUSD,
+ 5.58%
е леко нагоре и се движи на малко под $21,000 XNUMX. В последното паднало крипто домино, заемодателят Genesis е подал молба за банкрут, заявявайки, че има цели 10 милиарда долара задължения.

Бъзът

Родител на Google Alphabet Inc.
GOOGL,
+ 5.15%
обяви, че ще lосвобождава 12,000 XNUMX служители по целия свят, или 6% от работната сила, се присъединява съединител от други големи технологични имена брой режещи глави. Акциите растат.

Netflix
NFLX,
+ 7.80%
акциите се покачват, след като гигантът за стрийминг видео съобщи изпреварващо прогнозите добавяне на абонати от 7.7 милиона, а основателят Рийд Хейстингс каза, че ще стане изпълнителен председател и беше назначен нов съизпълнителен директор.

Становище: Съоснователят на Netflix Рийд Хейстингс показа на Силиконовата долина правилния лидерски път

Ericsson
ERIC.B,
-4.70%

ERIC.A,
-3.24%

Ерик,
-4.13%
акциите падат, след като шведският производител на телекомуникационно оборудване предупреди за несигурна краткосрочна перспектива и отчете разочароваща печалба на фона на слаби поръчки. Акции на конкурента Nokia
NOK,
-2.46%

НОКИЯ,
-3.68%
също са надолу.

Следващата седмица ще чуем огромна гама от сини чипове, включително Microsoft
MSFT,
+ 3.48%,
3M
МММ,
+ 1.23%,
Tesla
TSLA,
+ 4.52%,
Boeing
BA,
-0.36%,
"Макдоналдс"
MCD,
+ 1.60%,
Intel
INTC,
+ 2.38%
и повече.

Genius Group
GNS,
+ 53.06%
се покачва с още 150%, ден след скока от 200% в четвъртък, след като базираната в Сингапур образователна компания каза то беше назначило бивш служител на ФБР за разследване на предполагаема незаконна търговия с неговите акции.

Bed Bath & Beyond
БИБИ,
-10.42%
получи предупреждение за делистване от Nasdaq, който каза, че все още не е подал своя тримесечен отчет Form 10-Q в Комисията за ценни книжа и борси. Акциите са надолу.

Costco Търговия на едро
ЦЕНА,
+ 2.11%
съвет преупълномощи програма за обратно изкупуване на акции до 4 милиарда долара. Акциите са нагоре.

T-Mobile САЩ
TMUS,
-0.11%
каза, че кибератака е разкрила ограничена лична информация на около 37 милиона клиенти, но не и „най-чувствителния вид“.

Президентът на Федералния резерв на Филаделфия Патрик Харкър трябва да говори в 9 сутринта, последван от продажби на съществуващи жилища, а след това управителят на Фед Кристофър Уолър ще направи забележки по-късно.

Прочети: Цените на жилищата са паднали с 10% в Сан Франциско, казва Редфин - и цените също падат в тези градове

Най-доброто от мрежата

Как момичетата скаути планират да задържат жените овалване в тесто през целия им живот - отвъд продажбата на бисквитки

Казват видни новозеландски политици „постоянно хулене“, злоупотреба и лични нападки доведе до прегаряне и оставката на министър-председателя Джасинда Ардърн.

Ужасяващи сцени от квартал на Филаделфия покажете зависимите, които се спъват наоколо тъй като новопопулярен и опасен наркотик се налага.

Диаграмата

Популярен мем фонд — Bed Bath & Beyond
БИБИ,
-10.42%
— става все по-малко популярен сред инвеститорите на дребно, според тази диаграма от Vanda Research.

„Като се има предвид продължаващото лошо настроение на инвеститорите и отслабващата макросреда, не е необичайно да се видят спорадични къси свивания, стимулирани и след това преследвани от инвеститори на дребно“, каза Марко Якини, старши вицепрезидент, Джакомо Пиерантони, ръководител на отдела за данни и Лукас Мантъл, отговорник за данните научен анализатор във Vanda Research, в бележка.

„Като цяло, ние все още смятаме, че всяко устойчиво рали на мемите е малко вероятно, освен ако пазарите не влязат в по-приятелски макро режим (златокоска или възстановяване след рецесията). В резултат на това очакваме BBBY да се разпродаде през следващите няколко дни, тъй като търговците на дребно бързат да фиксират печалби, преди да е станало твърде късно“, казаха те.

Тикерите

Това бяха най-търсените тикери в MarketWatch към 6 сутринта на изток:

Случайни прочитания

Какво забавяне на недвижимите имоти? Емблематичното имение с огледални стени на дървото Джошуа излиза на пазара за 18 милиона долара

Търсачи на съкровища се опитват да намерят заровени кюлчета, долари и скъпоценности някога собственост на Ислямска държава

Трябва да знаете започва по-рано и се актуализира до началната камбана, но регистрирайте тук за да го доставите веднъж до вашата пощенска кутия. Изпратената по имейл версия ще бъде изпратена около 7:30 ч. Източна.

Слушай Най-добрите нови идеи в подкаст за пари с репортера на MarketWatch Чарлз Паси и икономиста Стефани Келтън.