В играта за инвестиране правилата може вече да не важат. Мениджърът на хедж фонд милиардер Рей Далио предупреждава, че Федералният резерв е подготвил пазара за значителен спад в краткосрочен план.
Отбелязвайки, че инфлацията е твърде висока и че Федералният резерв се движи агресивно срещу нея, Далио прогнозира общ спад, ако не и рецесия, и вероятно по-рано, отколкото по-късно.
„Изглежда, че лихвените проценти ще трябва да се повишат много (към горния край на диапазона от 4.5% до 6%). Това ще намали растежа на кредитите в частния сектор, което ще намали разходите в частния сектор, а оттам и икономиката с него“, смята Далио.
Дори ако лихвените проценти се повишат само до долния край на прогнозирания диапазон на Далио, 4.5%, това пак ще доведе, според него, до 20% спад на акциите.
И така, какво трябва да направят инвеститорите? Един солиден избор идва на ум за инвеститорите: влизане в акциите на сините чипове. Тези компании стоят на стабилни основи, имат репутация за генериране на пари и печалби и са спечелили „статут на име на домакинство“ чрез ръководене на своите отрасли. Те не винаги се представят по-добре от пазара, но имат ресурсите – във финансите и други области – да се задържат във всяка икономика.
И тези качества привлякоха вниманието на Далио, който може да е мрачен, но също така удвоява сините чипове.
Имайки това предвид, ние използвахме База данни TipRanks за да разгледаме по-отблизо два от избраните от Dalio. Важно е, че всички тези акции на сините чипове получиха достатъчно подкрепа от анализаторите на Уолстрийт, за да спечелят консенсусна оценка за силна покупка. Дори по-добре, и двете надминаха пазара с голяма разлика тази година.
Здравна корпорация CVS (CVS)
Първата акция, която ще разгледаме, определено отговаря на определението за син чип. CVS е добре известен със своята верига от аптечни магазини, които се превърнаха в основен продукт в индустрията за търговия на дребно в САЩ, като се фокусират върху грижата за здравето на потребителите, хигиенните продукти, основните хранителни стоки и аптечните услуги. Компанията е донесла 292 милиарда долара общи приходи през миналата година, а нейните резултати за 1H22 показват, че е на път да надмине тази обща сума през текущата година.
Приходите на компанията за 1H22 възлизат на 157.4 милиарда долара, което е ръст от 11% на годишна база. Горната линия само за Q2 надхвърли 80 милиарда долара; той също е нараснал с 11% на годишна база. Що се отнася до печалбите, CVS отчете коригиран EPS от $2.40. Това е леко намаление (по-малко от 1%) спрямо резултата от преди година от $2.42.
CVS има солидна парична позиция с 9 милиарда долара в брой от операции през Q2. Компанията изплати 1.5 милиарда долара дългосрочен дълг и отчете, че има 12.4 милиарда долара в брой и ликвидни активи към края на Q2.
Тези добри резултати подкрепиха дивидента за обикновени акции на CVS от 55 цента на акция. Това беше последно изплатено на 1 август. Годишният лихвен процент от $2.20 дава доходност от 2.1%, в съответствие със средната сред фирмите, регистрирани на S&P. През второто тримесечие CVS върна 74 милиона долара на акционерите чрез дивидент.
В ход, който показва доверието на CVS, компанията по-рано този месец сключи споразумение за придобиване на Signify Health за 8 милиарда долара. Signify има мрежа от 10,000 50 клиницисти във всичките XNUMX щата на Съюза и може да пренесе това в мрежата от магазини и Minute Clinics на CVS.
За тази цел, докато общите пазари паднаха тази година, акциите на CVS са леко на зелено.
Тогава не е чудно, че този син чип привлече вниманието на Рей Далио. Фондът Bridgewater на Dalio купи 1.935 милиона акции на CVS през второто тримесечие, увеличавайки участието си в компанията със 2%. Bridgewater за първи път закупи CVS през 160 г. и сегашното й участие от 2017 3,146,236 321 акции се оценява на повече от XNUMX милиона долара.
Обръщайки се сега към анализаторите, акциите на CVS могат да се похвалят със силна база от фенове, която включва акциите на JPMorgan Лиза Гил.
Анализаторът е впечатлен от скорошното придобиване на Signify от компанията, отбелязвайки: „Според нас това доближава CVS до целта им да управляват повече животи чрез взаимоотношения, базирани на грижа (VBC). С 2.5 милиона уникални посещения на пациенти у дома и на практика ние вярваме, че SGFY предоставя допълнителни възможности за CVS да управлява пациента за оптимални резултати. С мрежа от виртуални и лични опции CVS има възможността наистина да огъне кривата на разходите в среда за грижа, базирана на стойност, като по този начин създава печеливша/печеливша/печеливша среда за пациента/платеца/CVS.“
„Оставаме положителни за акциите на CVS, тъй като вярваме, че те са уникално позиционирани, тъй като продължаваме да се ориентираме към VBC с цена/качество/удобство като стълбове в VBC/потребителска среда“, обобщи Гил.
Перспективата на Гил е добра за тази компания и тя я подкрепя с наднормено тегло (т.е. Купете) рейтинг и целева цена от $130, което предполага едногодишен потенциал за ръст от ~30% за акциите. (За да гледате рекорда на Гил, Натисни тук)
Dalio и Gill не са сами сред биковете по този въпрос, тъй като 9 от 11-те скорошни прегледа на анализатори на CVS дават на веригата аптеки рейтинг Купуване, надвишаващ консенсусната гледна точка на 2 Задържания за силна покупка. (Вижте прогнозата за акциите на CVS в TipRanks)
T-Mobile САЩ (TMUS)
Втората акция на сините чипове, която ще разгледаме, е T-Mobile, име, което със сигурност ще познаете. Компанията е основен играч в сектора на безжичните услуги в САЩ и има силна позиция в разширяващата се мрежа от 5G покритие. В момента T-Mobile има повече от 109 милиона абонати, като около 88 милиона от тях са абонаментни клиенти. Числата за задържане на клиенти и числата за привличане на клиенти в скорошния доклад за 2Q22 бяха солидни; компанията е добавила 1.7 милиона абонаментни клиенти през тримесечието, което е най-високата сума за всяко тримесечие и надминава числата, представени от конкурентите AT&T и Verizon.
T-Mobile отбеляза нетна загуба през 2Q22 от $108 милиона, или 9 цента на акция – но тези загуби не забавиха компанията. Тримесечното финансово съобщение показа, че нетната загуба се дължи на еднократни такси, свързани със сливането през 2020 г. със Sprint; тези такси вече са доста зад компанията, която може да се съсредоточи единствено върху напредъка. T-Mobile започна този път, като победи основните си съперници за придобиване на клиенти през второто тримесечие, регистрирайки най-ниския тримесечен процент на оттегляне на клиенти от трите най-големи безжични доставчици в САЩ.
Стабилното представяне на клиентите на компанията се изразява в стабилни, високи приходи. Горната линия от 19.7 милиарда долара е в съответствие с числото отпреди година, а приходите през последните две години се задържаха в диапазона между 19.7 и 20.7 милиарда долара. Нетните парични средства от операции на T-Mobile са се увеличили с 11% на годишна база до 4.2 милиарда долара, а свободният паричен поток е нараснал с 5% на годишна база до 1.8 милиарда долара. В бъдеще компанията повиши насоките си относно свободния паричен поток и нетните абонаментни добавяния на клиенти и печалбите.
Инвеститорите харесаха увеличените насоки и приеха еднократната нетна загуба с крачка и тласнаха акциите на TMUS в силна позиция тази година. Акциите надминаха общите пазари с голяма разлика и регистрираха 21% увеличение от началото на годината.
Така че тук има много неща, които да привлекат вниманието на Рей Далио. Фондът на милиардера придоби допълнителни 167,283 2 акции на TMUS през второто тримесечие, за да добави към съществуващия си холдинг, разширявайки го с 54%. Bridgewater за първи път отвори своята позиция в T-Mobile през 4Q21 и сега фондът притежава 481,462 67.38 акции в компанията на стойност впечатляващите XNUMX милиона долара.
Коуен анализатор Грегъри Уилямс, обхващащ тази акция, излага възходящ край, като пише: „Ние разглеждаме печатните и възходящите насоки за 2022 г. като потвърждение на нашата теза, където T-Mobile е най-добре позициониран в групата Wireless не само от микроикономическа гледна точка (най-добра мрежа , най-добра стойност, съседства на растеж на зелено), но също така и макроикономическа перспектива и гледна точка на акциите (опирайки се на синергии на Sprint за увеличаване на FCF/акция, осигурявайки видимост на печалбите). Въпреки „претъпканата дълга позиция“, инерцията продължава за по-нататъшни удари/повишения, в истинската форма на T-Mobile. Като такива, ние продължаваме да разглеждаме T-Mobile като най-добре позициониран в тази предизвикателна среда, тъй като основите продължават да бръмчат...“
Уилямс не просто написа оптимистична перспектива; той го подкрепи с оценка за превъзходство (т.е. Купуване) и целева цена от $187, което показа увереността му в ръст от 33% за следващата година. (За да гледате рекорда на Уилямс, Натисни тук)
Понякога позицията на дадена акция е недвусмислено силна – и тя получава единодушно Купуване от улицата. В този случай единодушният консенсус за силна покупка се основава на 15 положителни отзива на анализатори. TMUS има средна целева цена от $175.86, което предполага 26% печалба от текущата търговска цена $139.64. (Вижте прогнозата за акциите на TMUS в TipRanks)
За да намерите добри идеи за търговия с акции на атрактивни оценки, посетете TipRanks ' Най-добрите запаси за закупуване, наскоро стартиран инструмент, който обединява всички прозрения на собствения капитал на TipRanks.
Отказ от отговорност: Мненията, изразени в тази статия, са единствено на представените аналитици. Съдържанието е предназначено да се използва само за информационни цели. Много е важно да направите свой собствен анализ, преди да направите каквато и да е инвестиция.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/blue-chip-stocks-hold-better-133647474.html