Акциите на QCOM, Apple скочиха от дъното преди тримесечните отчети за печалбите

Сезонът на печалбите за второто тримесечие е в ход на фона на новооткритата сила в основните борсови индекси. Предстоящата седмица е пълна с високопоставени отчети за приходите, включително резултати от Qualcomm (QCOM). Акциите на QCOM скочиха от дъното заедно с много други акции на полупроводници, помагайки на Nasdaq composite да се издигне над 50-дневната си пълзяща средна.

X

Настроенията около акциите на QCOM и други акции на чипове са положителни, тъй като законопроектът за чипове от 52 милиарда долара си проправя път през Сената. Това е двупартиен законопроект, който основно субсидира вътрешното производство на чипове.

Акциите на QCOM се засилват

Акциите на QCOM скочиха с близо 10% в края на април, когато отчете ускоряване на печалбите и растежа на продажбите. Печалбата скочи с 69% до $3.21 на акция, като приходите се повишиха с 41% до $11.16 милиарда. Общите продажби на чипове скочиха с 52% на годишна база. Но приходите от лицензиране са спаднали с 2% до 1.58 милиарда долара.

Инвеститорите също харесаха възходящите насоки за приходите от QCOM, като насоките идват с около 1 милиард долара над очакванията.

Qualcomm все още получава по-голямата част от приходите си от своя бизнес с чипове за телефони. RF front-end бизнесът на компанията, който предоставя технология, която позволява 5G връзки, донесе приходи от $1.16 милиарда, което е с 28% повече от периода отпреди година.

Резултатите от Qualcomm се очакват в сряда след затварянето. Консенсусната оценка на Zacks е за коригирана печалба от $2.86 на акция, което е ръст от 49%, с увеличение на приходите с 35% до $10.88 милиарда.

Гледане на акциите на FAANG

Купувачите се натискаха Netflix (NFLX) запасите се повишиха след отчета за второто тримесечие. Останалата част от Запаси на FAANG отчет през следващата седмица, включително Facebook-parent Мета платформи (META), ябълка (AAPL), Amazon.com (AMZN) и Google-родител Азбука (GOOGL).

От четирите, Meta платформите и Alphabet са изоставащите в този момент. И двете акции все още са близо до своите 50-дневни линии, докато Apple и Amazon се повишиха рязко над своите 50-дневни линии.

Apple отчете печалби късно в четвъртък, както и Amazon.

Apple се повиши за малко, след което се обърна рязко надолу, когато компанията отчете печалби през април. Печалбите, общите приходи, приходите от iPhone и приходите от услуги са по-добри от очакваното, но финансовият директор Лука Маестри каза, че свързаните с Covid ограничения на доставките могат да навредят на продажбите през текущото тримесечие с 4 до 8 милиарда долара.

За текущото тримесечие Apple се очаква да спечели $1.13 на акция, което е спад от 13% на годишна база. Очаквайте приходите да се повишат с по-малко от 1% до 81.86 милиарда долара.

Освен акциите на FAANG, фирма за строителни продукти Карлайл компании (CSL) е в добра настройка, като резултатите се очакват в сряда след затварянето. Формира а основа с двойно дъно и може да има смисъл за търговия с опции за печалба, въпреки че се търгува слабо на пазара на опции.

Фирма за диабет dexcom (DXCM) докладва в четвъртък след затварянето.

Стратегия за търговия с опции

Основната стратегия за търговия с опции около печалбите чрез кол опции ви позволява да закупите акции на предварително определена цена, без да поемате голям риск. Ето как работи стратегията за търговия с опции.

Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират водещи акции в борсовия рали на IBD Live

Пут опциите са за слабо представящи се с мечи графики. Единствената разлика е, че ударната цена извън парите е точно под основната цена на акциите.

Първо, идентифицирайте най-високо оценените акции като QCOM с възходяща диаграма. Някои може да се установяват в стабилни бази на ранен етап. Други може би вече са избухнали и получават подкрепа 10-седмична пълзяща средна за първи път. Някои може да търгуват плътно близо до върховете и да отказват да се откажат от много позиции. Избягвайте разширени запаси, които са твърде далеч от правилните входни точки.

При търговията с опции кол опцията е бичи залог върху акция. Пут опциите са мечи залози. Един договор за кол опция дава на притежателя правото да закупи 100 акции от акция на определена цена, известна като страйк цена. Пут опцията дава на притежателя правото да продаде 100 акции от акция на определена цена. Печелите печалби, когато акциите паднат под страйк цената с пут опция.

Проверете стачните цени

След като идентифицирате някои възходящи настройки за печалби за кол опция, проверете коефициентите на изпълнение при вашия брокер. Уверете се, че опцията е ликвидна, със сравнително малък спред между офертата и заявката. Потърсете страйк цена точно над основната цена на акциите (извън парите) и проверете премията. Премията в идеалния случай не трябва да надвишава 4% от основната цена на акциите към момента. В някои случаи страйк цената в парите е ОК, стига премията да не е твърде скъпа.

Изберете дата на изтичане, която отговаря на вашата рискова цел. Но имайте предвид, че времето е пари на пазара на опции. Краткосрочните дати на изтичане ще имат по-евтини премии от тези по-далеч. Купуването на време на пазара на опции идва с по-висока цена.

Вижте кои акции са в портфолиото на класацията

Тази стратегия за търговия с опции ви позволява да се възползвате от възходящ отчет за приходите, без да поемате твърде много риск. Рискът е равен на цената на опцията. Ако акциите се понижат спрямо приходите, най-многото, което може да бъде загубено, е сумата, платена за договора.

Пут опциите са за слабо представящи се с мечи графики. Единствената разлика е, че ударната цена извън парите е точно под основната цена на акциите.

Отвъд акциите на QCOM: Търговията с опции в Dexcom

Ето как наскоро изглеждаше търговията с кол опции за Dexcom.

Когато Dexcom се търгуваше около 83.75, месечна кол опция с малко пари с цена на удар от 85 (изтичане на 19 август) дойде с премия от около $5, или 6% от основната цена на акциите по това време. На пръв поглед това беше скъпа сделка, но също така е и месечна опция, така че има много време до изтичане.

Един договор дава на притежателя правото да закупи 100 акции от акциите на Dexcom по 85 на акция. Най-много, което можеше да бъде загубено, бяха 500 долара - сумата, платена за договора за 100 акции.

Когато се вземе предвид платената премия, Dexcom ще трябва да се събере над 90, за да може търговията да започне да печели пари (85 страйк цена плюс $5 премия).

Опцията за обаждане за Apple не беше толкова скъпа. Когато Apple се търгуваше около 155.25, седмична кол опция с малко пари с цена на удар 155 (изтичане на 5 август) предлагаше премия от $4.70, или 3% от основната цена на акциите.

Следвайте Кен Шрив в Twitter @IBD_KShreve за повече анализ и анализ на фондовия пазар

МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:

Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане

Ето как можете да получите безплатна пробна версия на класацията на IBD

Запас от деня на IBD: Вижте как да намерите, проследите и купите най-добрите запаси

IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес