Майк Траут в действие. Той е член на бейзболния клуб 30-30. Моят клуб 30-30 е за компании. … [+]
Getty Images
Малко играчи – звезди като Уили Мейс, Ханк Арън, Майк Траут и Муки Бетс – могат да направят бейзболния клуб 30-30. Това е за играчи, които са направили 30 хоумръна и са откраднали 30 бази през същия сезон.
Имам клуб 30-30 за фирми. За да го постигне, една компания трябва да отчете възвръщаемост на собствения капитал от 30% или по-висока и да се похвали с ръст на печалбата със средно 30% или повече за последните пет години. (Той също трябва да има пазарна стойност от $2 милиарда или повече.)
Четиридесет и седем компании направиха списъка тази година. Всеки от тях заслужава прожектор и барабанна ролка. Не бих купил всичките им акции обаче, тъй като много от тях са на високи цени, а някои са силно задлъжнели.
Моите снимки
Препоръчвам шест 30-30 членове на клуба тази година.
Южна мед
Медифаст
Уилямс-Сонома
Медийна група Nextstar
Още по-изгодна сделка с осем пъти печалбата е Спортни стоки на Дик (ДКС).
Най-евтиното от всички, с шест пъти по-голяма печалба, е Мюлер индустрии
Roll на честта
Най-големите акции, достигнали статус 30-30 тази година са Азбука
Може да се похвали с най-бързия ръст на печалбите за пет години Лаборатории Bio-Rad
Открояват се с изключително висока рентабилност Справедлив Исак (FICO), Запечатана Air
Липсва в действие
Може да се чудите за някои фаворити на известни инвеститори. Къде са Амазонка
Amazon.com се приближи мъчително, като пропусна ограничаването на възвръщаемостта на собствения капитал с по-малко от един процентен пункт. Apple е невероятно печеливша, но темпът на растеж на печалбите й за последните пет години е около 19%. Мета платформите, наричани по-рано Facebook, пропуснаха и двата критерия на косъм. Microsoft току-що пропусна съкращаването с 27% ръст на печалбата. Възвръщаемостта на собствения капитал на Tesla беше 22% и не беше печеливша достатъчно дълго, за да се изчисли темпът на нарастване на печалбите за пет години.
Минал запис
Съставям списъка на клуба 30-30 през повечето години от 1999 г. През 17-те години, през които съм давал препоръки, моите избори са имали средна възвръщаемост от 10.4% (включително дивиденти). Индексът на общата възвращаемост на Standard & Poor's е средно 8.4%.
Имайте предвид, че резултатите от моята колона са хипотетични и не трябва да се бъркат с резултатите, които получавам за клиенти. Освен това миналите резултати не предсказват бъдещето.
Моите селекции са били печеливши десет пъти от 17 и са победили S&P десет пъти.
Преди година препоръчах три акции. Regeneron Pharmaceuticals отчете 56% възвръщаемост. LGI Homes
Пълен списък
В моя списък от 30-30 тази година, но не е споменат по-горе, има 26 други компании, изброени по-долу:
Atkore (ATKR), BJ's Wholesale Club Holdings (BJ), Boot Barn Holdings (BOOT) Builders FirstSource
Също така: Generac Holdings (GNRC), Group 1 Automotive
Попълване на списъка: Texas Pacific Land
Разкриване: За клиенти и лично притежавам Alphabet, Apple, DR Horton, Encore Wire и Lam Research. Един или повече от моите клиенти притежават Adobe, Amazon.com, Bio-Rad, Microsoft, Nvidia, Progressive, Sealed Air и Tesla.
Джон Дорфман е председател на Dorfman Value Investments LLC в Бостън, Масачузетс и синдикиран колумнист. Неговата фирма или клиенти могат да притежават или търгуват ценни книжа, обсъдени в тази колона. Той може да бъде достигнат на [имейл защитен].
Източник: https://www.forbes.com/sites/johndorfman/2022/04/11/alphabet-nvidia-tesla-apple-netflix-roe-earnings-growth/